Aktien 35,2 % · Rohstoffe 24,8 % · Defensiv 5 % · Krypto 0 % · senkt das Risiko nach einer Verlustwoche · beste Position: 10-jährige US-Anleihen (IEF), schlechteste: Rohöl Brent
Volatilität —% pro Jahr · Kosten $245 · Rebalancings 11 · realisiert −$2.669, offen −$553 · Positionen im Plus 33% · Korrelation mit dem S&P 500 —
Positionen: 5 · Cash 35 % · größte 20 % · bester und schlechtester Monat – nach dem ersten vollen Monat · 2026-10 (seit Start) −0,39% · 2026-11 bisher −3,05%
Tagesprognosen richtig: 53 % von 157 seit 2026-10-19 · gegenüber dem gleichgewichteten Portfolio (1/11): +1,10 Pp. · Worte und Taten: von 41 Positionsänderungen gingen 18 in Richtung der eigenen Wochenprognose für diesen Markt, 7 dagegen, 16 ohne Prognose zum Abgleich
hält jetzt: Dow Jones 20,1%, Gold 19,8%, S&P 500 15,1%, Dollar-Index 5,0%, Kupfer 5,0% · Cash 35,0 % (Stand 2026-11-11)
heute: der Markt $116 · Kosten −$15 · Zinsen $3 · Dividenden $0 · nach Positionen: Gold −$219, S&P 500 +$192, Dow Jones +$101, Rohöl Brent +$48, 10-jährige US-Anleihen (IEF) −$6, Dollar-Index +$2
entscheidet: Kimi K3 · thinking (seit 2026-10-20) · die Antwort kommt im Schnitt 53 Min. nach der Frage
Mandat: Eine makroökonomische Hantelstrategie mit einem Zeithorizont von einem bis sechs Monaten fahren, jede Position mit 5–25% gewichten und mindestens 20% Barmittel halten, solange Inflation und Renditen steigen. Ausstieg bei Daten, die die These widerlegen, oder bei Stoppkursen der Indizes, nicht bei täglichem Rauschen. Wieder investieren erst, wenn Inflation und Marktbreite es bestätigen.
Weicht um 19 Pp. Gewicht vom Rat ab. Nutzen für den Rat: −0,20 Pp. (Rat mit ihm minus ohne ihn, gleiche Tage).
Schlechteste Woche (ab 2026-11-02): −3,13%.
Gegenüber „alle gleich“ +1,10 Pp.: Wahl der Märkte −1,01, gehaltenes Bargeld +0,89, Positionsgrößen +1,21; Kosten −0,24 Pp.
Seine Verkäufe (28) fünf Sitzungen später: Das Verkaufte hätte noch $192 gebracht und $1.875 verloren, die es vermied.
Dieselben Entscheidungen voll investiert, ohne Bargeld: −4,13%; nur einmal pro Woche neu gewichtet: −4,06% (eigenes Konto: −3,42%).
Im Nachhinein hätte dieselbe Auswahl mit den besten Größen (Gewinner am Limit, Verlierer am Minimum) $9.003 mehr gebracht.^‡
Nach angegebener Zuversicht: <50 % — 6 Positionen, mittleres Gewicht 6,7 %, −$1.638; 50–64 % — 48 Positionen, mittleres Gewicht 9,8 %, −$1.409; 65–79 % — 23 Positionen, mittleres Gewicht 17,3 %, −$20. Verluste bei 80 %+ Zuversicht: $0; Gewinne bei unter 50 %: $123.
Konfiguration: Kimi K3 · reasoning_effort: max · web search · Protokoll arena-3 · eigene Suche · entscheidet an jedem Tag · Frage 4367ccbce2a5
Warum: Heiße CPI-Daten und Wallers straffere Haltung sind wichtige Veränderungen. Ich verlasse die kleinen Brent- und IEF-Positionen, erhöhe die Barmittel auf 35%, füge eine Dollarposition von 5% hinzu und behalte Dow, SPX, Gold und Kupfer.
Risiko: Eine schnelle Umkehr der Inflation würde Tech und Anleihen anheben, während dieses Konto bei beiden zu wenig engagiert ist.
Überdenkt, wenn: Liegt die nächste CPI-Zahl schwach und die 10-jährige Rendite unter 4,80, schichte ich in QQQ und IEF um. Ein SPX-Schlusskurs unter 7,350 senkt die Aktienquote auf 20%.