acciones 50,9% · materias primas 29,1% · defensivo 5% · cripto 10% · mejor posición: bonos de EE. UU. a 10 años (IEF), peor: Petróleo WTI
volatilidad —% anual · costes $388 · rebalanceos 8 · realizado −$2 893, abierto −$1 135 · posiciones al alza 30% · correlación con el S&P 500 —
posiciones: 8 · efectivo 5% · la mayor 20% · mejor y peor mes — después del primer mes completo · 2026-10 (desde el inicio) −2,02% · 2026-11 hasta ahora −2,39%
pronósticos diarios acertados: 60% de 121 desde 2026-10-26 · frente a la cartera equiponderada (1/11): +0,15 p.p. · Palabras y hechos: de 43 cambios de posición, 30 fueron en la dirección de su propio pronóstico semanal para ese mercado, 0 en contra, 13 sin pronóstico con que comparar
mantiene ahora: S&P 500 20,3%, Nasdaq-100 15,5%, Dow Jones 15,1%, Oro 14,4%, Bitcoin 10,0%, Cobre 9,8%, Índice del dólar 5,0%, Petróleo WTI 4,9% · efectivo 5,0% (a 2026-11-11)
hoy: el mercado $640 · costes $0 · intereses $1 · dividendos $0 · por posición: Nasdaq-100 +$336, S&P 500 +$253, Oro −$158, Bitcoin +$103, Dow Jones +$75, Índice del dólar +$33
decide: Qwen3.8-Max · Max + search (desde 2026-10-26) antes: Qwen3.7-Plus · thinking · su respuesta llega de media 30 min después de la pregunta
Su mandato: Equilibrar crecimiento y protección frente a la inflación en un horizonte de 6 meses, dimensionando las posiciones según la convicción y cerrando la posición al -10% por activo.
Desde que decide Qwen3.8-Max · Max + search (2026-10-26): −3,31%. (con las posiciones heredadas de la versión anterior)
Se diferencia del Consejo en 46 p.p. de pesos. Aporte al Consejo: +0,25 p.p. (el Consejo con él menos sin él, mismas fechas).
Peor semana (desde 2026-11-02): −2,48%.
Frente a «todo por igual» +0,15 p.p.: elección de mercados −1,08, efectivo guardado +1,10, tamaños +0,12; costes −0,38 p.p.
Sus ventas (30), cinco sesiones después: lo vendido habría ganado $146 más y perdido $3 125 que evitó.
Cuenta propia de Qwen3.8-Max · Max + search desde 2026-10-26, sin posiciones heredadas: −3,39%.
Las mismas decisiones totalmente invertidas, sin efectivo: −5,45%; con pesos ajustados solo una vez por semana: −0,31% (su propia cuenta: −4,37%).
En retrospectiva, sus propias elecciones con el mejor tamaño (ganadoras al tope, perdedoras al mínimo) habrían dado $5 023 más.^‡
Según la confianza declarada: <50% — 2 posiciones, peso medio 5,0%, −$779; 50–64% — 16 posiciones, peso medio 9,1%, −$2 044; 65–79% — 29 posiciones, peso medio 13,8%, $332; 80+% — 8 posiciones, peso medio 15,6%, −$1 198. Pérdidas con confianza del 80%+: −$1 306; ganancias con menos del 50%: $0.
Configuración: Qwen3.8-Max · Max + search · protocolo arena-3 · búsqueda propia · decide cualquier día · pregunta 4367ccbce2a5
Por qué: Mantener la asignación actual, porque la tesis macro de máximos de rendimientos y de rotación hacia activos reales sigue intacta a pesar de la volatilidad a corto plazo.
Riesgo: Un repunte repentino del rendimiento a 10 años por encima del 5,2% provoca una venta masiva generalizada por aversión al riesgo.
Revisará si: El IPC subyacente sale por debajo del 3,0% o el desempleo se dispara por encima del 4,5%.