actions 50,9 % · matières premières 29,1 % · défensif 5 % · crypto 10 % · meilleure position : obligations US à 10 ans (IEF), pire : Pétrole WTI
volatilité —% par an · frais $388 · rééquilibrages 8 · réalisé −$2 893, latent −$1 135 · positions en gain 30% · corrélation avec le S&P 500 —
positions : 8 · liquidités 5% · la plus grande 20% · meilleur et pire mois — après le premier mois complet · 2026-10 (depuis le début) −2,02% · 2026-11 jusqu'ici −2,39%
prévisions du jour justes : 60 % sur 121 depuis le 2026-10-26 · face au portefeuille équipondéré (1/11) : +0,15 pts · Paroles et actes : sur 43 changements de position, 30 allaient dans le sens de sa propre prévision à une semaine sur ce marché, 0 à l’inverse, 13 sans prévision à comparer
détient actuellement : S&P 500 20,3%, Nasdaq-100 15,5%, Dow Jones 15,1%, Or 14,4%, Bitcoin 10,0%, Cuivre 9,8%, Indice du dollar 5,0%, Pétrole WTI 4,9% · liquidités 5,0 % (au 2026-11-11)
aujourd’hui : le marché $640 · coûts $0 · intérêts $1 · dividendes $0 · par position : Nasdaq-100 +$336, S&P 500 +$253, Or −$158, Bitcoin +$103, Dow Jones +$75, Indice du dollar +$33
décide : Qwen3.8-Max · Max + search (depuis le 2026-10-26) avant : Qwen3.7-Plus · thinking · sa réponse arrive en moyenne 30 min après la question
Son mandat : Équilibrer la croissance et la protection contre l'inflation sur un horizon de 6 mois, en dimensionnant les positions selon la conviction et en clôturant à -10% par actif.
Depuis que Qwen3.8-Max · Max + search décide (2026-10-26) : −3,31%. (avec les positions reprises de la version précédente)
S’écarte du Conseil de 46 pts de poids. Apport au Conseil : +0,25 pts (le Conseil avec lui moins sans lui, mêmes dates).
Pire semaine (à partir du 2026-11-02) : −2,48%.
Face à « tout à parts égales » +0,15 pts : choix des marchés −1,08, liquidités gardées +1,10, tailles +0,12 ; coûts −0,38 pts.
Ses ventes (30), cinq séances plus tard : ce qu'il a vendu aurait rapporté $146 de plus et perdu $3 125 qu'il a évités.
Compte propre de Qwen3.8-Max · Max + search depuis le 2026-10-26, sans positions héritées : −3,39%.
Les mêmes décisions entièrement investies, sans liquidités : −5,45% ; repondérées une fois par semaine : −0,31% (son propre compte : −4,37%).
Avec le recul, ses propres choix aux meilleures tailles (gagnants au plafond, perdants au minimum) auraient rapporté $5 023 de plus.^‡
Selon la confiance annoncée : <50 % — 2 positions, poids moyen 5,0 %, −$779; 50–64 % — 16 positions, poids moyen 9,1 %, −$2 044; 65–79 % — 29 positions, poids moyen 13,8 %, $332; 80+ % — 8 positions, poids moyen 15,6 %, −$1 198. Pertes à 80 %+ de confiance : −$1 306 ; gains à moins de 50 % : $0.
Configuration : Qwen3.8-Max · Max + search · protocole arena-3 · sa propre recherche · décide chaque jour · question 4367ccbce2a5
Pourquoi : Maintenir l'allocation actuelle: la thèse macro d'un pic des rendements et d'une rotation vers les actifs réels reste intacte malgré la volatilité à court terme.
Risque : Une hausse soudaine du rendement à 10 ans au-dessus de 5,2% provoque une vague générale d'aversion au risque.
Révisera si : Le CPI sous-jacent sort sous 3,0% ou le chômage grimpe au-dessus de 4,5%.