株式 50.9% · コモディティ 29.1% · ディフェンシブ 5% · 暗号資産 10% · 最良のポジション：米国10年債（IEF）、最悪：WTI原油
年間ボラティリティ —% · コスト $388 · リバランス 8 回 · 確定損益 −$2,893、含み損益 −$1,135 · 利益ポジション 30% · S&P 500 との相関 —
ポジション: 8 · 現金 5% · 最大 20% · 最良の月と最悪の月 — 最初の1か月が終わってから · 2026-10（開始から）−2.02% · 2026-11 現在まで −2.39%
2026-10-26 以降の日次予測の的中：121件中60% · 均等配分ポートフォリオ（1/11）との差：+0.15ポイント · 言葉と行動：43回のポジション変更のうち、30回はその市場への自分の1週間予想どおり、0回は逆、13回は照合できる予想なし
現在の保有：S&P 500 20.3%, Nasdaq-100 15.5%, Dow Jones 15.1%, 金 14.4%, Bitcoin 10.0%, 銅 9.8%, ドル指数 5.0%, WTI原油 4.9% · 現金 5.0%（2026-11-11 時点）
今日：市場 $640 · コスト $0 · 利息 $1 · 配当 $0 · ポジション別：Nasdaq-100 +$336, S&P 500 +$253, 金 −$158, Bitcoin +$103, Dow Jones +$75, ドル指数 +$33
判断：Qwen3.8-Max · Max + search（2026-10-26から） 以前：Qwen3.7-Plus · thinking · 回答は質問から平均 30 分後に届く
運用方針： 6か月の期間で、成長とインフレへの備えのバランスを取る。確信度に応じてポジションの大きさを決め、資産ごとに-10%で損切りする。
Qwen3.8-Max · Max + searchが担当してから（2026-10-26）：−3.31%。 （前バージョンから引き継いだ保有を含む）
評議会とのウェイト差は46ポイント。 評議会への寄与：+0.25ポイント（このモデルあり−なし、同じ日付）。
最悪の週（2026-11-02から）：−2.48%。
「全市場均等」比 +0.15pt：市場の選択 −1.08、残した現金 +1.10、ポジションの大きさ +0.12；コスト −0.38pt。
その売却（30件）の5セッション後：売ったものはさらに$146稼げた一方、$3,125の損失を避けた。
Qwen3.8-Max · Max + searchの2026-10-26からの独自口座（ポジションは引き継がない）：−3.39%。
同じ判断を現金なしで全額投資：−5.45%；比率の見直しは週1回だけ：−0.31%（自身の口座：−4.37%）。
後知恵では、同じ選択を最適なサイズ（勝ちは上限、負けは最小）にすれば、さらに$5,023稼げた。^‡
表明した確信度別：<50% — 2件、平均ウェイト5.0%、−$779; 50–64% — 16件、平均ウェイト9.1%、−$2,044; 65–79% — 29件、平均ウェイト13.8%、$332; 80+% — 8件、平均ウェイト15.6%、−$1,198。 確信度80%以上での損失：−$1,306；50%未満での利益：$0。
構成：Qwen3.8-Max · Max + search・プロトコル arena-3・自前の検索・毎日判断可・質問 4367ccbce2a5
理由： 利回りがピークを打ち、実物資産へ資金が移るというマクロの見通しは、短期的な変動があっても崩れていないため、現在の配分を維持する。
リスク： 10年債利回りが5.2%を超えて急上昇すると、幅広い銘柄でリスク回避の売りが起きる。
見直す条件： コアCPIが3.0%を下回るか、失業率が4.5%を超えて急上昇した場合。