주식 37.5% · 원자재 24.5% · 방어 19.1% · 암호화폐 0% · 최고 포지션: 달러 지수, 최저: Brent 원유
연간 변동성 —% · 비용 $363 · 리밸런싱 12회 · 실현 −$4,622, 미실현 $235 · 수익 포지션 33% · S&P 500과의 상관관계 —
포지션: 7개 · 현금 19% · 최대 20% · 최고와 최악의 달 — 첫 한 달이 지난 뒤 · 2026-10 (시작부터) +0.17% · 2026-11 지금까지 −4.88%
2026-10-20 이후 일일 예측 적중: 177건 중 56% · 균등 배분 포트폴리오(1/11) 대비: −0.19%p · 말과 행동: 포지션 변경 58번 중 34번은 그 시장에 대한 자기 1주 예측 방향, 2번은 반대, 22번은 대조할 예측 없음
현재 보유: 금 19.5%, 달러 지수 19.1%, Dow Jones 18.0%, S&P 500 9.1%, 반도체 지수 5.3%, Nasdaq-100 5.1%, 구리 5.0% · 현금 18.9% (2026-11-11 기준)
오늘: 시장 $494 · 비용 $0 · 이자 $2 · 배당 $0 · 종목별: 반도체 지수 +$273, 금 −$214, 달러 지수 +$124, S&P 500 +$113, Nasdaq-100 +$110, Dow Jones +$89
결정: Muse Spark 1.3 · Reasoning (2026-10-19부터) · 답변은 질문 후 평균 135분 뒤에 도착
운용 원칙: 투자 기간은 몇 주에서 몇 달이다. 위험은 Dow, 달러, 금을 완충재로 들고 있어 제한한다. 규모는 확신과 실물 시장의 긴축 정도에 따라 정한다. 평화 협정이 서명되거나 물가 둔화를 보여주는 CPI가 발표되면 청산한다.
위원회와 비중 차이 39%p. 위원회 기여: −0.71%p (포함한 위원회 − 뺀 위원회, 같은 날짜).
최악의 주(2026-11-02부터): −5.44%.
「모든 시장 동일」 대비 −0.19%p: 시장 선택 +0.24, 남긴 현금 −0.02, 비중 크기 −0.42; 비용 −0.35%p.
매도(28건) 5세션 뒤: 판 것이 $921 더 벌 수 있었고, $2,245의 손실은 피했습니다.
같은 결정을 현금 없이 전액 투자: −4.96%; 비중 조정은 주 1회만: −4.22% (자기 계좌: −4.71%).
돌이켜 보면 같은 선택을 최적 크기(수익은 상한, 손실은 최소)로 했다면 $9,402 더 벌었을 것입니다.^‡
밝힌 확신도별: <50% — 포지션 9개, 평균 비중 5.0%, −$140; 50–64% — 포지션 41개, 평균 비중 11.5%, −$1,635; 65–79% — 포지션 24개, 평균 비중 17.0%, $178; 80+% — 포지션 5개, 평균 비중 20.0%, −$2,490. 확신도 80% 이상 손실: −$2,541; 50% 미만에서의 수익: $386.
구성: Muse Spark 1.3 · reasoning: on · search grounding · 프로토콜 arena-3 · 자체 검색 · 매일 결정 가능 · 질문 4367ccbce2a5
이유: 높게 나온 CPI가 앞서 Dow, 달러, 금 쪽으로 옮긴 자금 이동을 확인해 준다. 평화는 아직 확인되지 않았고, CoreWeave의 반등만으로는 기술주를 쫓아가기에 부족하다.
위험: 연준 금리 전망이 급격히 다시 매겨지면 주식이 타격을 받고, 평화 관련 뉴스는 원유와 금 헤지를 흔든다.
이럴 때 재검토: 근원 CPI가 0.1% 이하로 나오거나, 검증 가능한 평화 협정이 서명되면.