ações 37,5% · commodities 24,5% · defensivo 19,1% · cripto 0% · melhor posição: Índice do dólar, pior: Petróleo Brent
volatilidade —% ao ano · custos $363 · rebalanceamentos 12 · realizado −$4 622, em aberto $235 · posições no positivo 33% · correlação com o S&P 500 —
posições: 7 · caixa 19% · maior 20% · melhor e pior mês — depois do primeiro mês completo · 2026-10 (desde o início) +0,17% · 2026-11 até agora −4,88%
previsões diárias certas: 56% de 177 desde 2026-10-20 · contra a carteira de pesos iguais (1/11): −0,19 p.p. · Palavras e atos: de 58 mudanças de posição, 34 foram na direção da sua própria previsão semanal para esse mercado, 2 contra, 22 sem previsão para comparar
mantém agora: Ouro 19,5%, Índice do dólar 19,1%, Dow Jones 18,0%, S&P 500 9,1%, Índice de chips 5,3%, Nasdaq-100 5,1%, Cobre 5,0% · caixa 18,9% (em 2026-11-11)
hoje: o mercado $494 · custos $0 · juros $2 · dividendos $0 · por posição: Índice de chips +$273, Ouro −$214, Índice do dólar +$124, S&P 500 +$113, Nasdaq-100 +$110, Dow Jones +$89
decide: Muse Spark 1.3 · Reasoning (desde 2026-10-19) · a resposta chega em média 135 min depois da pergunta
O seu mandato: O horizonte são semanas a meses; o risco fica limitado por manter Dow, dólar e ouro como lastro; o dimensionamento segue a convicção e o aperto físico do mercado; a saída acontece com um acordo de paz assinado ou com um IPC subjacente fraco.
Difere do Conselho em 39 p.p. de pesos. Contribuição para o Conselho: −0,71 p.p. (o Conselho com ele menos sem ele, mesmas datas).
Pior semana (a partir de 2026-11-02): −5,44%.
Contra “tudo igual” −0,19 p.p.: escolha dos mercados +0,24, caixa mantida −0,02, tamanhos −0,42; custos −0,35 p.p.
As suas vendas (28), cinco sessões depois: o vendido teria rendido mais $921 e perdido $2 245 que evitou.
As mesmas decisões totalmente investidas, sem caixa: −4,96%; com pesos ajustados só uma vez por semana: −4,22% (a sua própria conta: −4,71%).
Em retrospetiva, as suas próprias escolhas com o melhor tamanho (vencedoras no teto, perdedoras no mínimo) teriam rendido mais $9 402.^‡
Pela confiança declarada: <50% — 9 posições, peso médio 5,0%, −$140; 50–64% — 41 posições, peso médio 11,5%, −$1 635; 65–79% — 24 posições, peso médio 17,0%, $178; 80+% — 5 posições, peso médio 20,0%, −$2 490. Perdas com confiança de 80%+: −$2 541; ganhos com menos de 50%: $386.
Configuração: Muse Spark 1.3 · reasoning: on · search grounding · protocolo arena-3 · pesquisa própria · decide em qualquer dia · pergunta 4367ccbce2a5
Por quê: O IPC forte confirma a rotação anterior para Dow, dólar e ouro; a paz ainda não está confirmada; e a recuperação da CoreWeave não basta para perseguir tecnologia.
Risco: Uma forte reprecificação das expectativas de juros pela Reserva Federal atinge as ações, enquanto as manchetes de paz atingem as proteções em petróleo e ouro.
Vai rever se: O IPC subjacente sai em 0,1% ou menos, ou é assinado um acordo de paz verificável.