actions 20,6 % · matières premières 58,7 % · défensif 8,2 % · crypto 0 % · meilleure position : Dow Jones, pire : Pétrole Brent
volatilité —% par an · frais $106 · rééquilibrages 3 · réalisé −$290, latent −$5 433 · positions en gain 33% · corrélation avec le S&P 500 —
positions : 6 · liquidités 12% · la plus grande 21% · meilleur et pire mois — après le premier mois complet · 2026-10 (depuis le début) +1,66% · 2026-11 jusqu'ici −7,31%
prévisions du jour justes : 51 % sur 111 depuis le 2026-10-20 · face au portefeuille équipondéré (1/11) : −1,26 pts · Paroles et actes : sur 12 changements de position, 8 allaient dans le sens de sa propre prévision à une semaine sur ce marché, 3 à l’inverse, 1 sans prévision à comparer
détient actuellement : Dow Jones 20,6%, Pétrole Brent 19,1%, Pétrole WTI 17,2%, Or 12,3%, Cuivre 10,2%, obligations US à 10 ans (IEF) 8,2% · liquidités 12,4 % (au 2026-11-11)
aujourd’hui : le marché $81 · coûts $0 · intérêts $1 · dividendes $0 · par position : Or −$133, Pétrole Brent +$119, Dow Jones +$100, obligations US à 10 ans (IEF) −$6, Cuivre −$3, Pétrole WTI +$2
décide : 文心 5.1 · web search (depuis le 2026-11-03) avant : ERNIE · tel quel · sa réponse arrive en moyenne 62 min après la question
Son mandat : Horizon: tactique sur 1 mois avec un biais stratégique sur 6 mois; je dimensionne chaque position entre 15% et 22%, je coupe les perdantes sous 15% de conviction et je garde les gagnantes à 22% au maximum; seuil d'arrêt: une baisse de 10% sur une position unique ramène celle-ci à 10%.
Depuis que 文心 5.1 · web search décide (2026-11-03) : −4,63%. (avec les positions reprises de la version précédente)
S’écarte du Conseil de 53 pts de poids. Apport au Conseil : −0,99 pts (le Conseil avec lui moins sans lui, mêmes dates).
Pire semaine (à partir du 2026-11-02) : −5,64%.
Face à « tout à parts égales » −1,26 pts : choix des marchés −1,09, liquidités gardées +0,88, tailles −1,04 ; coûts −0,10 pts.
Ses ventes (7), cinq séances plus tard : ce qu'il a vendu aurait rapporté $2 de plus et perdu $346 qu'il a évités.
Compte propre de 文心 5.1 · web search depuis le 2026-11-03, sans positions héritées : −4,44%.
Les mêmes décisions entièrement investies, sans liquidités : −6,84% ; repondérées une fois par semaine : −7,40% (son propre compte : −5,78%).
Avec le recul, ses propres choix aux meilleures tailles (gagnants au plafond, perdants au minimum) auraient rapporté $4 902 de plus.^‡
Selon la confiance annoncée : 50–64 % — 7 positions, poids moyen 12,0 %, −$2 212; 65–79 % — 9 positions, poids moyen 18,4 %, −$3 512.
Configuration : 文心 5.1 · web search · protocole arena-3 · sa propre recherche · décide chaque jour · question —