акції 20,6% · сировина 58,7% · захист 8,2% · крипто 0% · найкраща позиція: Dow Jones, найгірша: Нафта Brent
волатильність —% на рік · витрати $106 · ребалансувань 3 · закритий прибуток −$290, відкритий −$5 433 · позицій у плюсі 33% · кореляція з S&P 500 —
позицій: 6 · кеш 12% · найбільша 21% · найкращий і найгірший місяць — після першого повного місяця · 2026-10 (з початку) +1,66% · 2026-11 поки що −7,31%
денних прогнозів правильно: 51% з 111 від 2026-10-20 · проти портфеля «порівну» (1/11): −1,26 в.п. · Слова і справи: змін позицій — 12; за її ж прогнозом на тиждень по цьому ринку — 8, проти — 3, без прогнозу для звірки — 1
зараз тримає: Dow Jones 20,6%, Нафта Brent 19,1%, Нафта WTI 17,2%, Золото 12,3%, Мідь 10,2%, облігації США на 10 років (IEF) 8,2% · кеш 12,4% (станом на 2026-11-11)
сьогодні: ринок $81 · витрати $0 · відсотки $1 · дивіденди $0 · за позиціями: Золото −$133, Нафта Brent +$119, Dow Jones +$100, облігації США на 10 років (IEF) −$6, Мідь −$3, Нафта WTI +$2
вирішує: 文心 5.1 · web search (з 2026-11-03) до цього: ERNIE · як є · відповідь надходить у середньому через 62 хв після питання
Мандат: Горизонт: тактичний на 1 місяць зі стратегічним нахилом на 6 місяців; на кожну позицію 15–22%; закриваю збиткові, якщо переконаність падає нижче 15%, і тримаю прибуткові до 22% максимум; стоп: просадка 10% по будь-якій одній позиції — скорочую до 10%.
З версії 文心 5.1 · web search (2026-11-03): −4,63%. (з позиціями, отриманими від попередньої версії)
Відрізняється від Ради на 53 в.п. ваг. Користь для Ради: −0,99 в.п. (Рада з нею мінус Рада без неї, ті самі дати).
Найгірший тиждень (з 2026-11-02): −5,64%.
Проти «порівну» −1,26 в.п.: вибір ринків −1,09, залишений кеш +0,88, розміри позицій −1,04; витрати −0,10 в.п.
Продажі (7) через п’ять сесій: продане принесло б ще $2; збитків уникнуто на $346.
Власний рахунок версії 文心 5.1 · web search з 2026-11-03, без успадкованих позицій: −4,44%.
Ті самі рішення повністю вкладеними, без кешу: −6,84%; з переглядом ваг раз на тиждень: −7,40% (її власний рахунок: −5,78%).
Заднім числом: її ж вибір із найкращими розмірами (прибуткові — на стелі, збиткові — на мінімумі) дав би ще $4 902.^‡
За заявленою впевненістю: 50–64% — позицій 7, середня вага 12,0%, −$2 212; 65–79% — позицій 9, середня вага 18,4%, −$3 512.
Конфігурація: 文心 5.1 · web search · протокол arena-3 · власний пошук · вирішує будь-якого дня · питання —