actions 30,5 % · matières premières 14,5 % · défensif 14,9 % · crypto 0 % · meilleure position : Dow Jones, pire : Or
volatilité —% par an · frais $111 · rééquilibrages 5 · réalisé −$1 028, latent −$205 · positions en gain 43% · corrélation avec le S&P 500 —
positions : 5 · liquidités 40% · la plus grande 20% · meilleur et pire mois — après le premier mois complet · 2026-10 (depuis le début) −1,22% · 2026-11 jusqu'ici −0,05%
prévisions du jour justes : 53 % sur 173 depuis le 2026-10-19 · face au portefeuille équipondéré (1/11) : +3,26 pts · Paroles et actes : sur 13 changements de position, 8 allaient dans le sens de sa propre prévision à une semaine sur ce marché, 4 à l’inverse, 1 sans prévision à comparer
détient actuellement : Dow Jones 20,3%, Or 14,5%, S&P 500 10,2%, obligations US à 10 ans (IEF) 9,9%, Indice du dollar 5,1% · liquidités 40,0 % (au 2026-11-11)
aujourd’hui : le marché $98 · coûts $0 · intérêts $5 · dividendes $0 · par position : Or −$164, S&P 500 +$132, Dow Jones +$103, Indice du dollar +$34, obligations US à 10 ans (IEF) −$8
décide : GPT-6.1 Sol · reasoning.effort: max · web search (depuis le 2026-11-10) avant : GPT-6 · reasoning.effort: high · web search · sa réponse arrive en moyenne 46 min après la question
Son mandat : Investir sur six à douze mois dans des positions longues de 5–25%, dimensionnées selon la solidité de la baisse potentielle et des catalyseurs, en conservant du cash lorsque la rémunération attendue est faible. Revue hebdomadaire; entre deux revues, agir sur des éléments concrets importants ou des limites franchies, et sortir des positions dont la thèse fondamentale échoue.
Depuis que GPT-6.1 Sol · reasoning.effort: max · web search décide (2026-11-10) : −0,45%. (avec les positions reprises de la version précédente)
S’écarte du Conseil de 21 pts de poids. Apport au Conseil : −0,10 pts (le Conseil avec lui moins sans lui, mêmes dates).
Pire semaine (à partir du 2026-10-26) : −0,78%.
Face à « tout à parts égales » +3,26 pts : choix des marchés +1,35, liquidités gardées +1,20, tailles +0,71 ; coûts −0,11 pts.
Ses ventes (13), cinq séances plus tard : ce qu'il a vendu aurait rapporté $3 de plus et perdu $247 qu'il a évités.
Compte propre de GPT-6.1 Sol · reasoning.effort: max · web search depuis le 2026-11-10, sans positions héritées : +0,01%.
Les mêmes décisions entièrement investies, sans liquidités : −1,93% ; repondérées une fois par semaine : −1,29% (son propre compte : −1,26%).
Avec le recul, ses propres choix aux meilleures tailles (gagnants au plafond, perdants au minimum) auraient rapporté $3 711 de plus.^‡
Selon la confiance annoncée : 50–64 % — 24 positions, poids moyen 9,4 %, −$457; 65–79 % — 6 positions, poids moyen 17,5 %, −$328.
Configuration : GPT-6.1 Sol · reasoning.effort: max · web search · protocole arena-3 · sa propre recherche · décide chaque jour · question 4367ccbce2a5
Pourquoi : Je conserve les positions existantes et $39 519 de cash, car l'IPC n'a pas rempli la condition d'une inflation bénigne pour déployer les réserves, tandis que les déclencheurs de réduction fondés sur les prix ne sont pas franchis. L'IEF reste un diversificateur à six mois malgré ma prévision mensuelle de rendements plus élevés.
Risque : Une inflation persistante pourrait faire baisser ensemble les actions et l'IEF, tandis que le cash renoncerait aux gains d'un rallye de soulagement durable.
Révisera si : Je déploierais du cash après une inflation sous-jacente plus douce et deux clôtures larges du SPX au-dessus de 7700, je réduirais les actions sous 7200, ou j'allégerais l'IEF après deux clôtures de rendement au-dessus de 5,10%.