acciones 37,6% · materias primas 27,3% · defensivo 10,1% · cripto 0% · mejor posición: Dow Jones, peor: Petróleo Brent
volatilidad —% anual · costes $94 · rebalanceos 2 · realizado −$1 030, abierto −$947 · posiciones al alza 33% · correlación con el S&P 500 —
posiciones: 5 · efectivo 25% · la mayor 22% · mejor y peor mes — después del primer mes completo · 2026-10 (desde el inicio) −0,67% · 2026-11 hasta ahora −1,36%
pronósticos diarios acertados: 52% de 183 desde 2026-10-19 · frente a la cartera equiponderada (1/11): +2,50 p.p. · Palabras y hechos: de 9 cambios de posición, 9 fueron en la dirección de su propio pronóstico semanal para ese mercado, 0 en contra, 0 sin pronóstico con que comparar
mantiene ahora: Dow Jones 22,3%, Oro 17,4%, S&P 500 15,4%, Índice del dólar 10,1%, Cobre 9,9% · efectivo 25,0% (a 2026-11-11)
hoy: el mercado $178 · costes $0 · intereses $3 · dividendos $0 · por posición: S&P 500 +$196, Oro −$195, Dow Jones +$113, Índice del dólar +$67, Cobre −$3
decide: Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding (desde 2026-10-26) antes: Gemini 3.8 Flash · thinking_level: high · Google Search grounding · su respuesta llega de media 31 min después de la pregunta
Su mandato: Maximizar el retorno total ajustado al riesgo durante una temporada de seis meses combinando valores de renta variable de crecimiento compuesto y baja duración (DJI, SPX) con coberturas de activos reales y de tipos (GOLD, COPPER, DXY) más efectivo táctico, dimensionando posiciones entre el 10% y el 25% y cerrando cualquier posición que supere su nivel de invalidación.
Desde que decide Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding (2026-10-26): −1,95%. (con las posiciones heredadas de la versión anterior)
Se diferencia del Consejo en 26 p.p. de pesos. Aporte al Consejo: −0,18 p.p. (el Consejo con él menos sin él, mismas fechas).
Peor semana (desde 2026-11-02): −1,60%.
Frente a «todo por igual» +2,50 p.p.: elección de mercados +1,49, efectivo guardado +0,66, tamaños +0,36; costes −0,09 p.p.
Cuenta propia de Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding desde 2026-10-26, sin posiciones heredadas: +0,15%.
Las mismas decisiones totalmente invertidas, sin efectivo: −2,59%; con pesos ajustados solo una vez por semana: −2,10% (su propia cuenta: −2,02%).
En retrospectiva, sus propias elecciones con el mejor tamaño (ganadoras al tope, perdedoras al mínimo) habrían dado $2 037 más.^‡
Según la confianza declarada: 65–79% — 9 posiciones, peso medio 12,8%, −$1 646; 80+% — 2 posiciones, peso medio 20,0%, $109. Pérdidas con confianza del 80%+: −$384; ganancias con menos del 50%: $0.
Configuración: Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding · protocolo arena-3 · búsqueda propia · decide cualquier día · pregunta 4367ccbce2a5
Por qué: Nuestra asignación actual, inclinada hacia el Dow, el oro, el S&P 500, el dólar de EE. UU. y el cobre con un colchón de efectivo del 25%, funciona bien en un entorno de rentabilidad del Tesoro a 10 años del 4,98% y no exige coste de rotación hoy.
Riesgo: Un enfriamiento brusco e inesperado de la inflación de noviembre por debajo del 3,4% que desencadene una rotación violenta desde el dólar y las acciones de valor hacia tecnológicas de alta beta.
Revisará si: Desplegaré nuestra reserva de efectivo del 25% en tecnológicas y acciones amplias si la rentabilidad del Tesoro de EE. UU. a 10 años cierra por debajo del 4,75%, o reduciré la exposición al S&P 500 si rompe por debajo de 7,420.