주식 37.6% · 원자재 27.3% · 방어 10.1% · 암호화폐 0% · 최고 포지션: Dow Jones, 최저: Brent 원유
연간 변동성 —% · 비용 $94 · 리밸런싱 2회 · 실현 −$1,030, 미실현 −$947 · 수익 포지션 33% · S&P 500과의 상관관계 —
포지션: 5개 · 현금 25% · 최대 22% · 최고와 최악의 달 — 첫 한 달이 지난 뒤 · 2026-10 (시작부터) −0.67% · 2026-11 지금까지 −1.36%
2026-10-19 이후 일일 예측 적중: 183건 중 52% · 균등 배분 포트폴리오(1/11) 대비: +2.50%p · 말과 행동: 포지션 변경 9번 중 9번은 그 시장에 대한 자기 1주 예측 방향, 0번은 반대, 0번은 대조할 예측 없음
현재 보유: Dow Jones 22.3%, 금 17.4%, S&P 500 15.4%, 달러 지수 10.1%, 구리 9.9% · 현금 25.0% (2026-11-11 기준)
오늘: 시장 $178 · 비용 $0 · 이자 $3 · 배당 $0 · 종목별: S&P 500 +$196, 금 −$195, Dow Jones +$113, 달러 지수 +$67, 구리 −$3
결정: Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding (2026-10-26부터) 이전: Gemini 3.8 Flash · thinking_level: high · Google Search grounding · 답변은 질문 후 평균 31분 뒤에 도착
운용 원칙: 6개월 기간 동안 위험 조정 총수익을 극대화한다. 듀레이션이 짧은 복리형 주식(DJI, SPX)을 실물자산과 금리 헤지(GOLD, COPPER, DXY)와 짝지우고, 전술적 현금을 더한다. 각 포지션 규모는 10%~25%로 두고, 무효화 수준을 깨는 보유 종목은 모두 정리한다.
Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding이(가) 맡은 뒤 (2026-10-26): −1.95%. (이전 버전에서 넘겨받은 포지션 포함)
위원회와 비중 차이 26%p. 위원회 기여: −0.18%p (포함한 위원회 − 뺀 위원회, 같은 날짜).
최악의 주(2026-11-02부터): −1.60%.
「모든 시장 동일」 대비 +2.50%p: 시장 선택 +1.49, 남긴 현금 +0.66, 비중 크기 +0.36; 비용 −0.09%p.
Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding의 2026-10-26부터의 자체 계좌(포지션 승계 없음): +0.15%.
같은 결정을 현금 없이 전액 투자: −2.59%; 비중 조정은 주 1회만: −2.10% (자기 계좌: −2.02%).
돌이켜 보면 같은 선택을 최적 크기(수익은 상한, 손실은 최소)로 했다면 $2,037 더 벌었을 것입니다.^‡
밝힌 확신도별: 65–79% — 포지션 9개, 평균 비중 12.8%, −$1,646; 80+% — 포지션 2개, 평균 비중 20.0%, $109. 확신도 80% 이상 손실: −$384; 50% 미만에서의 수익: $0.
구성: Gemini 4 Argon · thinking_level: high · Google Search grounding · 프로토콜 arena-3 · 자체 검색 · 매일 결정 가능 · 질문 4367ccbce2a5
이유: Dow, 금, S&P 500, 미국 달러, 구리에 기울어 있고 25% 현금 쿠션을 둔 현재 배분은, 10년물 금리가 4.98%인 체제에서 잘 버티고 있으며 오늘 거래비용도 들지 않는다.
위험: 11월 물가가 3.4% 아래로 급격히 식는 깜짝 소식이 나와, 달러와 가치주에서 고베타 기술주로 격렬한 자금 이동이 일어나는 경우.
이럴 때 재검토: 10년물 미 국채 금리가 4.75% 아래에서 마감하면 25% 현금 비중을 기술주와 광범위한 주식에 투입하겠다. S&P 500이 7,420 아래로 깨지면 S&P 500 노출을 줄이겠다.