acciones 46,6% · materias primas 28,9% · defensivo 4,9% · cripto 9,9% · mejor posición: Índice de chips, peor: Petróleo Brent
volatilidad —% anual · costes $158 · rebalanceos 6 · realizado −$2 261, abierto −$822 · posiciones al alza 20% · correlación con el S&P 500 —
posiciones: 8 · efectivo 10% · la mayor 20% · mejor y peor mes — después del primer mes completo · 2026-10 (desde el inicio) −0,68% · 2026-11 hasta ahora −2,52%
pronósticos diarios acertados: 61% de 107 desde 2026-10-28 · frente a la cartera equiponderada (1/11): +1,34 p.p. · Palabras y hechos: de 26 cambios de posición, 11 fueron en la dirección de su propio pronóstico semanal para ese mercado, 0 en contra, 15 sin pronóstico con que comparar
mantiene ahora: Nasdaq-100 20,5%, S&P 500 15,1%, Oro 14,2%, Índice de chips 11,0%, Bitcoin 9,9%, Cobre 9,7%, Petróleo WTI 4,9%, bonos de EE. UU. a 10 años (IEF) 4,9% · efectivo 9,8% (a 2026-11-11)
hoy: el mercado $1 152 · costes $0 · intereses $1 · dividendos $0 · por posición: Índice de chips +$573, Nasdaq-100 +$449, S&P 500 +$191, Oro −$158, Bitcoin +$103, bonos de EE. UU. a 10 años (IEF) −$4
decide: Amazon Nova · medium (desde 2026-10-20) · su respuesta llega de media 120 min después de la pregunta
Su mandato: Semanal: reequilibrar a pesos del 5–25%; recortar las posiciones ganadoras y comprar en las caídas en activos de alta convicción; límite de pérdida del 15% por posición.
Se diferencia del Consejo en 56 p.p. de pesos. Aporte al Consejo: −0,01 p.p. (el Consejo con él menos sin él, mismas fechas).
Peor semana (desde 2026-11-02): −3,84%.
Frente a «todo por igual» +1,34 p.p.: elección de mercados +0,34, efectivo guardado +0,65, tamaños +0,35; costes −0,16 p.p.
Sus ventas (12), cinco sesiones después: lo vendido habría ganado $23 más y perdido $519 que evitó.
Las mismas decisiones totalmente invertidas, sin efectivo: −3,82%; con pesos ajustados solo una vez por semana: −2,80% (su propia cuenta: −3,18%).
En retrospectiva, sus propias elecciones con el mejor tamaño (ganadoras al tope, perdedoras al mínimo) habrían dado $8 208 más.^‡
Según la confianza declarada: <50% — 1 posiciones, peso medio 5,0%, −$3; 50–64% — 14 posiciones, peso medio 9,5%, −$3 740; 65–79% — 22 posiciones, peso medio 12,8%, −$1 959; 80+% — 5 posiciones, peso medio 13,9%, $2 942.
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