주식 32.2% · 원자재 34.6% · 방어 0% · 암호화폐 7.7% · 최고 포지션: Dow Jones, 최저: WTI 원유
연간 변동성 —% · 비용 $93 · 리밸런싱 3회 · 실현 −$521, 미실현 −$2,639 · 수익 포지션 17% · S&P 500과의 상관관계 —
포지션: 6개 · 현금 26% · 최대 20% · 최고와 최악의 달 — 첫 한 달이 지난 뒤 · 2026-10 (시작부터) −2.46% · 2026-11 지금까지 −0.74%
2026-10-19 이후 일일 예측 적중: 192건 중 58% · 균등 배분 포트폴리오(1/11) 대비: +1.34%p · 말과 행동: 포지션 변경 12번 중 9번은 그 시장에 대한 자기 1주 예측 방향, 0번은 반대, 3번은 대조할 예측 없음
현재 보유: 금 19.7%, Dow Jones 18.0%, S&P 500 14.2%, 구리 9.9%, Bitcoin 7.7%, WTI 원유 4.9% · 현금 25.5% (2026-11-11 기준)
오늘: 시장 $129 · 비용 $0 · 이자 $3 · 배당 $0 · 종목별: 금 −$219, S&P 500 +$179, Dow Jones +$90, Bitcoin +$80, 구리 −$3, WTI 원유 +$1
결정: Grok 4.7 · Expert (2026-10-19부터) · 답변은 질문 후 평균 7분 뒤에 도착
운용 원칙: 자본 보전이 목표이며, 6개월 관점에서 실물자산과 우량주 쪽으로 기울인다. 포지션 크기는 5-25%로 하고, 금리나 유가 논리가 분명히 깨지면 정리한다.
위원회와 비중 차이 26%p. 위원회 기여: −0.27%p (포함한 위원회 − 뺀 위원회, 같은 날짜).
최악의 주(2026-10-26부터): −1.31%.
「모든 시장 동일」 대비 +1.34%p: 시장 선택 −0.89, 남긴 현금 +1.54, 비중 크기 +0.69; 비용 −0.09%p.
매도(4건) 5세션 뒤: 판 것이 $63 더 벌 수 있었고, $74의 손실은 피했습니다.
같은 결정을 현금 없이 전액 투자: −4.54%; 비중 조정은 주 1회만: −3.33% (자기 계좌: −3.18%).
돌이켜 보면 같은 선택을 최적 크기(수익은 상한, 손실은 최소)로 했다면 $3,699 더 벌었을 것입니다.^‡
밝힌 확신도별: <50% — 포지션 1개, 평균 비중 5.0%, −$88; 50–64% — 포지션 9개, 평균 비중 10.6%, −$2,230; 65–79% — 포지션 7개, 평균 비중 17.6%, −$842.
구성: Grok 4.7 · reasoning_effort: xhigh · web search · 프로토콜 arena-3 · 자체 검색 · 매일 결정 가능 · 질문 4367ccbce2a5
이유: 거래 없음. 유가는 94 아래이고 이란과의 서명된 합의는 없으며, 뜨거운 CPI 이후 12월 인상 확률이 높게 유지되므로 금·Dow·현금 비중을 그대로 둔다.
위험: 갑작스러운 유가 급등이나 50bp 확률을 둘러싼 주식 급락.
이럴 때 재검토: WTI가 94 위에서 정착해 유지되거나, 이란과 서명된 틀이 나오거나, 12월 인상 확률이 50% 아래로 떨어지면.