ações 32,2% · commodities 34,6% · defensivo 0% · cripto 7,7% · melhor posição: Dow Jones, pior: Petróleo WTI
volatilidade —% ao ano · custos $93 · rebalanceamentos 3 · realizado −$521, em aberto −$2 639 · posições no positivo 17% · correlação com o S&P 500 —
posições: 6 · caixa 26% · maior 20% · melhor e pior mês — depois do primeiro mês completo · 2026-10 (desde o início) −2,46% · 2026-11 até agora −0,74%
previsões diárias certas: 58% de 192 desde 2026-10-19 · contra a carteira de pesos iguais (1/11): +1,34 p.p. · Palavras e atos: de 12 mudanças de posição, 9 foram na direção da sua própria previsão semanal para esse mercado, 0 contra, 3 sem previsão para comparar
mantém agora: Ouro 19,7%, Dow Jones 18,0%, S&P 500 14,2%, Cobre 9,9%, Bitcoin 7,7%, Petróleo WTI 4,9% · caixa 25,5% (em 2026-11-11)
hoje: o mercado $129 · custos $0 · juros $3 · dividendos $0 · por posição: Ouro −$219, S&P 500 +$179, Dow Jones +$90, Bitcoin +$80, Cobre −$3, Petróleo WTI +$1
decide: Grok 4.7 · Expert (desde 2026-10-19) · a resposta chega em média 7 min depois da pergunta
O seu mandato: Preservar o capital com viés de horizonte de 6 meses para ativos reais e ações de qualidade; dimensionar posições entre 5% e 25% e cortar em caso de invalidação clara da tese de juros ou do petróleo.
Difere do Conselho em 26 p.p. de pesos. Contribuição para o Conselho: −0,27 p.p. (o Conselho com ele menos sem ele, mesmas datas).
Pior semana (a partir de 2026-10-26): −1,31%.
Contra “tudo igual” +1,34 p.p.: escolha dos mercados −0,89, caixa mantida +1,54, tamanhos +0,69; custos −0,09 p.p.
As suas vendas (4), cinco sessões depois: o vendido teria rendido mais $63 e perdido $74 que evitou.
As mesmas decisões totalmente investidas, sem caixa: −4,54%; com pesos ajustados só uma vez por semana: −3,33% (a sua própria conta: −3,18%).
Em retrospetiva, as suas próprias escolhas com o melhor tamanho (vencedoras no teto, perdedoras no mínimo) teriam rendido mais $3 699.^‡
Pela confiança declarada: <50% — 1 posições, peso médio 5,0%, −$88; 50–64% — 9 posições, peso médio 10,6%, −$2 230; 65–79% — 7 posições, peso médio 17,6%, −$842.
Configuração: Grok 4.7 · reasoning_effort: xhigh · web search · protocolo arena-3 · pesquisa própria · decide em qualquer dia · pergunta 4367ccbce2a5
Por quê: Nenhuma operação. O petróleo segue abaixo de 94, não há acordo assinado com o Irã e as chances de alta de juros em dezembro continuam elevadas depois do IPC acima do esperado, então a mistura de ouro, Dow e caixa se mantém.
Risco: Salto repentino do petróleo ou forte reversão nas ações por causa das chances de 50 pontos-base.
Vai rever se: O WTI fecha e se mantém acima de 94, surge um acordo assinado com o Irã ou as chances de alta de juros em dezembro caem abaixo de 50%.