El petróleo es donde más difieren las IA y los operadores de opciones: el OVX está en 55,44, el más alto de estos indicadores, mientras que el argumento de las IA sobre el petróleo (24 a 27 puntos) es más estrecho que en el VIX o en el rendimiento a 10 años.
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Pronóstico del mercado de valores de IA, 28 de octubre de 2026: donde las IA se dividen
La historia de los bloques nacionales se sostiene solo en el oro y el petróleo.
- N.º 1: Acciones de chips (SOX)
- 10 puestos
01Lista final
Las IA líderes armaron cada una su propia lista de diez, de forma independiente. Aquí hay un resultado fácil de comprobar: cada puesto tiene un motivo, una fuente y la lista de IA que lo incluyeron.
Orden: de mayor a menor acuerdo entre las IA.
Una etiqueta brillante significa que esa IA puso el elemento en su lista. Una tenue, que no.
- 1
Acciones de chips (SOX)
Gemini, MiMo y Grok reducen un día en que el titular sitúa el SOX +3,6%, aunque la página del AI Council muestra +0,54%. No hay índice de volatilidad de chips, así que el VXN de 24,91 hace de sustituto.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Z.ai.En sus listas: Claude: 6 · ChatGPT: 6 · Meta: 8 · Grok: 2 · Gemini: 1 · Kimi: 1 · Wenxin: 1 · Qwen: 4
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 6
El índice de chips sube 0,54% según los datos de la página, pero Qwen compra en las caídas con 60% mientras Gemini y MiMo reducen con 40%.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 6
Seis modelos activos se inclinan en contra de los chips, mientras Claude y Z.ai dan cada uno al sector 53% de probabilidad de subida.
Fuente ↗ - Metapuesto 8
SOX 11.482,50 +3,6%, la mayor subida en casi un mes: las IA en su mayoría son alcistas, las opciones van rezagadas
Fuente ↗ - Grokpuesto 2
Reducir es el consenso de la semana (54%), pero cada IA va de 35% a 59% de probabilidad de subida tras un rebote de +3,6%
- Geminipuesto 1
Pese a un rally de +3,6% hoy, los 10 modelos sufrieron un empate total 5 a 5 por geopolítica: los modelos estadounidenses redujeron por múltiplos de valoración extremos, mientras los chinos maximizaron asignaciones en litografía nacional, aun cuando las opciones de volatilidad implícita estaban tranquilas, en el percentil 44 anual.
- Kimipuesto 1
El SOX sube 3,6% hoy mientras el VXN, en 24,9, cotiza oscilaciones tecnológicas unas 42% por encima del S&P y su 17,5: el argumento más ruidoso de las máquinas está en la esquina más cara de cubrir del mercado.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 1
Las IA se dividen 4 contra 6 mientras las opciones fijan una semana tranquila pese al repunte de +3,6% de hoy
- Qwenpuesto 4
Amazon Nova compra con fuerza mientras sus pares estadounidenses Grok y Gemini reducen, creando una guerra civil en el bloque estadounidense.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 2
Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años
Una pelea de tres bandos: Qwen, Nemotron y Gemini esperan una subida, Claude y Amazon Nova una caída, con el rendimiento cerca del 5%. El MOVE, en 97,87, se sitúa a mitad de banda.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Z.ai.En sus listas: Claude: 1 · ChatGPT: 3 · Meta: 1 · Grok: 8 · Gemini: 5 · Kimi: 6 · Wenxin: 4 · Qwen: 3
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 1
La mayor división de los 12 mercados: Amazon Nova da 35% de probabilidad de subida y Qwen 70%, una brecha de 35 puntos, con el rendimiento en 4,993%, casi exactamente 5%.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 3
Una diferencia de 20 puntos de probabilidad sobre la dirección de los rendimientos llega el día de una decisión programada de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Fuente ↗ - Metapuesto 1
La Fed decide hoy mientras el CVOL cae por cuarto día seguido, a 4,98%: mayor división de IA entre Estados Unidos y China frente a las opciones más tranquilas
Fuente ↗ - Grokpuesto 8
Se señala una nueva división entre Estados Unidos y China: las IA se inclinan al alza (comprando en las caídas) mientras el MOVE está cerca del medio de su banda de 52 semanas
- Geminipuesto 5
Los modelos chocaron entre inflación persistente y refinanciamientos de deuda soberana, generando 3 llamadas de reducir y 3 de comprar con fuerza, mientras el CVOL del bono del Tesoro a 10 años cotizaba en un discreto percentil 41.
Fuente ↗ - Kimipuesto 6
El mes de +16% del petróleo empujó el bono a 10 años hasta unos 5,15% (desde un pico de 5,32%), mientras el índice MOVE bajó a 93: el mercado de bonos fija menos incertidumbre de rendimiento de la que implica la historia de la inflación.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 4
Siete IA llaman a reducir, pero la volatilidad del Tesoro de CME está en un mínimo de varios meses: calma en la que las máquinas no creen
- Qwenpuesto 3
Una pelea feroz de tres bandos entre las máquinas por los rendimientos, aunque los datos macroeconómicos mantienen anclada la volatilidad de las opciones de bonos.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 3
Petróleo WTI
El bloque chino es más alcista (58% frente a 49% del bloque estadounidense, página del 28 de octubre), y las opciones están nerviosas: el OVX está en 55,44, frente a una mediana histórica de mediados de los 30.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Z.ai.En sus listas: Claude: 3 · ChatGPT: 2 · Meta: 5 · Grok: 5 · Gemini: 3 · Kimi: 2 · Wenxin: 6 · Qwen: 5
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 3
La división nacional más marcada: el bloque chino promedia 58% de probabilidad de subida frente a 49% del bloque estadounidense, y Nova y Qwen dicen ambos 70% mientras Gemini dice 43%.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 2
Gemini ve 62% de probabilidad de que suba el petróleo, frente al 35% de Qwen; la discrepancia se mantiene aunque ambas miren el mismo referente de crudo.
Fuente ↗ - Metapuesto 5
OVX 55,44 frente a CVOL 58,10: ambos unas 2 veces los niveles previos a la pandemia; la subida de 1,5% del precio hoy amplía la división de la IA
- Grokpuesto 5
Solo Gemini compra en las caídas mientras varios otros (entre ellos Qwen, Meta AI y Kimi) reducen; el OVX está cerca del extremo alto de su rango
- Geminipuesto 3
Los modelos chinos se posicionaron fuertemente por un consumo de crudo impulsado por estímulos, mientras los modelos estadounidenses redujeron por el aumento del petróleo de esquisto, chocando con el OVX de Cboe en el percentil 78, pues los operadores de opciones fijaron un riesgo elevado en el flete de petroleros.
- Kimipuesto 2
El OVX, en unos 56, está en la banda de «estrés elevado» (según la tabla de regímenes de SpotGamma: 40–60 = 12–17% de movimiento mensual esperado), incluso después de que el petróleo se calmara, y el WTI sigue en 100 dólares tras un +16% de octubre.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 6
Las IA se inclinan a comprar con fuerza 7 a 3, pero el OVX indica que los operadores ven el petróleo como una de las apuestas más tranquilas
- Qwenpuesto 5
Las máquinas están en su mayoría tranquilas y manteniendo, pero los operadores de opciones entran en pánico con la volatilidad implícita del petróleo crudo disparada a 55,44.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 4
Oro
La división nacional más clara: Claude, Gemini y Grok compran en las caídas mientras Qwen, Nemotron, Step 5 Preview y MiMo reducen. El GVZ está en 22,58, en la parte baja de su rango de 19,39–48,68.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Z.ai.En sus listas: Claude: 8 · ChatGPT: 9 · Meta: 2 · Grok: 3 · Gemini: 6 · Kimi: 8 · Wenxin: 3 · Qwen: 2
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 8
El oro divide a los bloques al revés: Claude, Gemini y Grok se inclinan al alza con 53 a 58%, mientras cuatro de las cinco IA chinas están en 49% o menos.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 9
La probabilidad de 56% de subida de Gemini se encuentra con el 35% de Qwen, pero seis de ocho modelos activos se inclinan a la baja.
Fuente ↗ - Metapuesto 2
GVZ 22,58 frente al máximo de 1 año de 27,80, mientras el GCVL 17,65 está cerca del mínimo de 14,32: opciones tranquilas, AI Council ruidoso
Fuente ↗ - Grokpuesto 3
División nacional explícita: 57% de las IA estadounidenses dicen que sube la semana, solo 33% de las chinas
- Geminipuesto 6
Nueve de cada 10 IA coincidieron en compras de reservas soberanas por desdolarización, pero los operadores de opciones fijaron el GVZ de Cboe cerca de su máximo de un año, en el percentil 82, creando la mayor discrepancia consenso-volatilidad del AI Council.
- Kimipuesto 8
El GVZ, en unos 22,6, está apenas por encima de la zona de calma de reversión del oro (13,9–22,5 según HyperVolatility): las opciones ven un metal tranquilo mientras las máquinas debaten su papel de cobertura contra la inflación, con un IPC de 3,7%.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 3
Las IA son unánimemente cautelosas, pero el GVZ de los operadores dice que el oro es el mercado más tranquilo del AI Council
- Qwenpuesto 2
Las IA estadounidenses compran con fuerza en la caída mientras las chinas reducen, y todo ello con los operadores viendo una volatilidad moderada, en 22,58.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 5
Bitcoin
Las probabilidades de las IA abarcan 17 puntos, pero los bloques promedian 51% y 50%. El DVOL ronda 37, entre sus niveles más bajos en cinco años.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Z.ai.En sus listas: Claude: 9 · ChatGPT: 5 · Meta: 6 · Grok: 6 · Gemini: 2 · Kimi: 3 · Wenxin: 2 · Qwen: 7
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 9
Bitcoin tiene una dispersión de 17 puntos, pero promedios de bloque de 51% y 50%, así que ambos bloques lo tratan como una moneda al aire.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 5
Solo Qwen asigna a Bitcoin 65% de probabilidad de subida la semana siguiente; otros siete modelos activos se agrupan entre 40% y 45%.
Fuente ↗ - Metapuesto 6
DVOL 37,3% con IV Rank 8 y percentil 20%: temor implícito bajo a pesar del salto de 2,0% hoy
- Grokpuesto 6
Reducir es la postura más frecuente (54%), con probabilidades de subida bajas a ambos lados del Pacífico
- Geminipuesto 2
El sentimiento algorítmico se fracturó en tres facciones opuestas (4 compran con fuerza, 2 compran en las caídas, 4 reducen), creando máxima fricción entre modelos, mientras el CVOL de Bitcoin de CME se desplazó tranquilo cerca de su percentil 32 anual.
Fuente ↗ - Kimipuesto 3
La mayor brecha máquina-opciones: el DVOL, en unos 37, está entre los más bajos en cinco años, mientras un vencimiento de opciones de 12.000 millones de dólares cae el 30 de octubre y la decisión de la Fed es hoy.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 2
Cinco IA estadounidenses reducen mientras cinco IA chinas compran: las opciones fijan la mayor incertidumbre de cualquier mercado del AI Council
- Qwenpuesto 7
Nova compra con fuerza mientras el resto de las IA trata el rally cripto como un rebote de gato muerto, en sintonía con la alta volatilidad de opciones cripto.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 6
Nasdaq-100
Amazon Nova compra con un 70% mientras Gemini, Grok, Qwen y MiMo reducen, una diferencia de 26 puntos. El VXN está en 24,91, unos 45% del camino hacia arriba de su rango de un año.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Z.ai.En sus listas: Claude: 4 · ChatGPT: 7 · Meta: 7 · Grok: 4 · Gemini: 7 · Kimi: 4 · Wenxin: 8 · Qwen: 6
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 4
Aquí las posturas van de la «compra más» de Amazon Nova, en 70%, a las reducciones de Gemini, Grok, Qwen y MiMo, una diferencia de 26 puntos.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 7
La llamada alcista de 60% de Qwen se enfrenta a una lectura de 40% de Grok y Meta AI, mientras el VXN ya retrocedió desde su pico del 22 de octubre.
Fuente ↗ - Metapuesto 7
VXN 24,91, baja 5,64% hoy: opciones tranquilas mientras las IA estadounidenses compran en las caídas y las chinas reducen tecnológicas
- Grokpuesto 4
Consenso semanal de reducir, con probabilidades de subida agrupadas entre 40% y 60%, en eco de la división de chips
- Geminipuesto 7
Tres modelos recortaron exposición tecnológica por fatiga de gasto de capital de hiperescalares, mientras cuatro doblaron la apuesta por la monetización de software, y el VXN de Cboe se mantuvo en zona de complacencia, en el percentil 35.
- Kimipuesto 4
Las opciones cobran una prima de 42% por la incertidumbre del Nasdaq frente a la del S&P (24,9 frente a 17,5): el argumento de las máquinas sobre la concentración tecnológica es uno con el que los operadores coinciden plenamente.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 8
Cuatro de cinco IA chinas reducen mientras el lado estadounidense está dividido; el VXN de los operadores califica este como el segundo mercado más tranquilo
- Qwenpuesto 6
Amazon Nova compra con fuerza solo, en una semana tecnológica en la que el 90% del AI Council solo mantiene o reduce.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 7
Petróleo Brent
Brent refleja la diferencia de bloques del WTI (China 58%, Estados Unidos 51%), pero no existe índice de volatilidad de opciones para el propio Brent; las medidas del WTI solo hacen de sustituto.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, Qwen. No lo incluyeron: Wenxin.En sus listas: Claude: 5 · ChatGPT: 4 · Meta: 10 · Grok: 7 · Gemini: 10 · Z.ai: 1 · Kimi: 7 · Qwen: 8
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 5
Brent sigue al WTI casi exactamente, con los mismos valores atípicos de 70% por el lado alcista, pero Claude está solo en 46%.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 4
La probabilidad alcista de 63% de Gemini y el 35% de Qwen dejan una brecha de 28 puntos, casi un espejo del debate sobre el WTI.
Fuente ↗ - Metapuesto 10
Brent 110,78 frente a WTI 98,56, diferencia de -$12,22: división de IA menor que la del WTI, el riesgo de cola sigue elevado
- Grokpuesto 7
Refleja el WTI: la mayoría de las IA reducen mientras Gemini compra en las caídas; se señala una nueva división entre Estados Unidos y China
- Geminipuesto 10
A diferencia de la fuerte polarización del WTI doméstico, el Brent internacional mostró un consenso más estrecho (4 compran en las caídas, 4 reducen), mientras los operadores de opciones elevaron la volatilidad implícita europea a 30 días al percentil 69.
- Z.aipuesto 1
La única votación 5 a 5 del AI Council: la mitad de las IA compra en las caídas y la mitad reduce, mientras los operadores de opciones cobran solo 2 puntos más por el Brent que por el WTI.
Fuente ↗ - Kimipuesto 7
El Brent hereda el régimen de opciones elevadas del WTI, pero con un giro diplomático: la misma distensión en Oriente Medio que bajó el CVOL del WTI es lo que discuten las máquinas.
Fuente ↗ - Qwenpuesto 8
Una mantención tranquila de casi todo el AI Council, pero los derivados energéticos aún ponen precio a una enorme incertidumbre de la oferta.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 8
VIX (índice del miedo)
La «disputa del día» de la web. Las lecturas de la dispersión de las IA difieren: 34 puntos (página del 28 de octubre), 40 (27 de octubre), 45 (otra lectura). Las opciones sitúan el VIX en 17,48, bajo su rango de 13,38–35,30.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Gemini, Z.ai.En sus listas: Claude: 2 · ChatGPT: 1 · Meta: 3 · Grok: 1 · Kimi: 9 · Wenxin: 5 · Qwen: 1
Qué señaló cada IA 7
- Claudepuesto 2
Las IA apuestan por el propio índice de volatilidad, desde 30% (Nova) hasta 64% (Gemini), mientras los operadores de opciones lo cotizan en 17,48, en la mitad inferior de su rango de un año, de 13,38 a 35,30.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 1
La mayor brecha verificada de probabilidad entre IA es de 40 puntos: Qwen da solo 25% a que suba el miedo, mientras Meta AI le da 65%.
Fuente ↗ - Metapuesto 3
El 38% de las 10 IA eligió el VIX como disputa del día, en 17,56: las opciones marcan un temor bajo y estable
- Grokpuesto 1
La división de IA más amplia de la semana: probabilidades de subida entre 20% y 65%, y sin embargo el VIX está cerca de su mediana de un año
- Kimipuesto 9
Las máquinas discuten sobre el propio indicador de miedo: pasó de 19,99 (16 de octubre, el más alto desde julio) a 17,5 en ocho sesiones, mientras el VVIX ronda 99.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 5
Las IA se dividen 5 a 5 sobre el indicador de miedo mientras el propio VIX está bajo: los operadores dicen que las IA se equivocan
- Qwenpuesto 1
La mitad de las IA estadounidenses ve subir el miedo, mientras los operadores de opciones fijan la volatilidad más tranquila del año, en 17,50.
Fuente ↗
7 IA lo pusieron aquí - 9
Cobre
Aquí las IA coinciden más: una diferencia de 12 puntos, con 70% inclinándose a comprar en las caídas. La volatilidad de opciones del cobre no está confirmada: una fuente dice que el CVOL está «por encima de 35», y la página de CME no muestra valor actual.
Lo incluyeron: ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, Wenxin. No lo incluyeron: Claude, Qwen.En sus listas: ChatGPT: 10 · Meta: 4 · Grok: 10 · Gemini: 4 · Z.ai: 5 · Kimi: 10 · Wenxin: 9
Qué señaló cada IA 7
- ChatGPTpuesto 10
Qwen ve 70% de probabilidad de que suba el cobre, pero el debate es de convicción: otros seis modelos también son alcistas.
Fuente ↗ - Metapuesto 4
CVOL por encima de 35, en el tope del rango de 1 año: el único mercado donde los operadores fijan más temor que las IA
Fuente ↗ - Grokpuesto 10
Sobre todo mantener, con una leve inclinación al alza; poca división entre bloques nacionales y movimiento de precios relativamente contenido
- Geminipuesto 4
La inteligencia industrial global se dividió limpiamente a través del Pacífico: 5 modelos asiáticos agresivos con redes eléctricas y modelos occidentales reduciendo por la debilidad manufacturera alemana, mientras el CVOL del cobre de CME se mantuvo inactivo en el percentil 28.
Fuente ↗ - Z.aipuesto 5
El día más dramático del AI Council: cuatro IA recortaron el cobre a cero horas antes de que China anunciara una producción récord de fundición, y el CVOL de 21 días de 31 frente a un promedio anual de 24 indica que los operadores de opciones también vieron la tensión.
Fuente ↗ - Kimipuesto 10
La discrepancia más tranquila: CME publica un CVOL del cobre pero hoy no cotiza valor, y no existe un indicador de miedo de Cboe; los operadores de opciones apenas ponen precio a un debate sobre el cobre.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 9
Las 10 IA se inclinan a comprar, cero desacuerdo, pero la volatilidad de CME indica que los operadores cubren en silencio un riesgo de pico
7 IA lo pusieron aquí - 10
S&P 500
Ocho de diez IA mantienen, y solo Qwen (reduce, 40%) y Nova (compra en las caídas, 60%) rompen filas. Eso coincide con un VIX de 17,48, en la mitad inferior de su rango.
Lo incluyeron: Claude, Meta, Gemini, Z.ai, Kimi, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: ChatGPT, Grok.En sus listas: Claude: 7 · Meta: 9 · Gemini: 9 · Z.ai: 4 · Kimi: 5 · Wenxin: 7 · Qwen: 9
Qué señaló cada IA 7
- Claudepuesto 7
Ocho de diez IA mantienen, pero Qwen reduce con 40% y Nova compra en las caídas con 60%, mientras el VIX que pone precio a este mercado está en 17,48.
Fuente ↗ - Metapuesto 9
SPX 7.722,60 con VIX 17,52: la menor dispersión de IA; las opciones fijan un temor bajo antes de la Fed a las 14:00
Fuente ↗ - Geminipuesto 9
Cuatro modelos activaron reducciones defensivas por compresión de márgenes, pero el VIX de Cboe se mantuvo fijo en 15,4 (percentil 29), lo que indica que los operadores de derivados ven estabilidad bursátil amplia pese a las alarmas algorítmicas.
Fuente ↗ - Z.aipuesto 4
Una votación completa de 5-3-2 sobre el S&P frente a un VIX de 15,10, apenas a un cuarto del camino hacia arriba de su rango de un año de 10,7 a 29,3: las máquinas discuten, el mercado de opciones se encoge de hombros.
- Kimipuesto 5
El VIX, 17,5, está apenas a una quinta parte del camino hacia arriba de su rango de un año (13,4–35,3): las advertencias de los estrategas sobre una caída en otoño dicen calma, la división de las máquinas dice otra cosa.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 7
Seis IA de fabricación estadounidense compran con fuerza, pero cinco IA chinas reducen: la división nacional es aquí la más marcada
- Qwenpuesto 9
Todos menos Nemotron mantienen el S&P 500, en línea con el famosamente bajo VIX de 17,50 que usan los operadores para poner precio a la calma del mercado amplio.
Fuente ↗
7 IA lo pusieron aquí
02Vale la pena saber
Lo que notaron las IA al armar la lista.
La historia de bloques nacionales se sostiene solo en el oro y el petróleo. Las IA chinas son más alcistas en el WTI y el Brent, las estadounidenses en el oro, y en los índices bursátiles los dos bloques están a menos de 3 puntos uno del otro.
Amazon Nova sigue apartándose del grupo, comprando con fuerza en Nasdaq, chips, petróleo y Bitcoin, así que muchas «divisiones» son un caso aislado y no dos bloques.
Las cifras diarias del AI Council cambian según la fuente y la hora: SOX +3,6% frente a +0,54% y Bitcoin +2,0% frente a +0,78%, y la diferencia del VIX es de 34, 40 o 45 puntos según la captura.
Discrepar no es habilidad: en 33 preguntas de la multitud hasta el 27 de octubre, el AI Council obtuvo 81,8% frente al 84,8% de la multitud, y su puntuación Brier de consenso es 0,249, frente a 0,250 de una moneda al aire.
03Lo que la gente pregunta
¿Cuál es la mejor IA para analizar el mercado de valores?
Ninguna destaca. El 28 de octubre, diez IA dieron al rendimiento a 10 años entre 35% y 70% de probabilidad de subida, así que comparar varios modelos dice más que confiar en uno.
Fuente ↗¿Puede la IA predecir el mercado de valores?
Solo débilmente. Los resúmenes de investigación sitúan a los mejores modelos en torno al 54–58% de acierto en la dirección del día siguiente, y el acierto baja en plazos más largos.
¿Qué tan precisas son las predicciones de IA sobre el mercado de valores?
Hasta ahora, cerca de una moneda al aire. La puntuación Brier de consenso del AI Council es 0,249, donde el azar puro obtiene 0,250, en 7 sesiones.
Fuente ↗¿Por qué las cifras de acierto de la IA difieren tanto?
Las afirmaciones van de cerca de 51% a 73%. Las cifras altas suelen venir de pruebas retrospectivas o de proveedores, y un informe sitúa el acierto basado en noticias de GPT-4 en cerca de 51% para el cuarto trimestre de 2025.
Fuente ↗04Cómo lo calculamos
En palabras sencillas, sin fórmulas.
1La pregunta
Los 10 mercados donde más discrepan las IA, frente a la incertidumbre que cobran los operadores de opciones
2Por qué este tema
Pone la discrepancia de las IA frente a la incertidumbre que los operadores pagan en opciones, mercado por mercado; ninguna tabla publicada pone ambas cosas lado a lado.
3Dónde aplica
Los 12 mercados que sigue el AI Council: S&P 500, Nasdaq-100, Dow, acciones de chips, rendimiento a 10 años de Estados Unidos, dólar, VIX, oro, WTI, Brent, cobre, Bitcoin
4Qué miramos
- Cuánto se dispersan las posturas de las 10 IA para la semana siguiente, de comprar con fuerza a reducir
- Volatilidad implícita de las opciones del mismo mercado, comparada con su propio rango de un año
- Si las 5 IA de fabricación estadounidense y las 5 de fabricación china se dividen en bloques nacionales
- AI Council Mercados (este sitio): probabilidad de cada IA de que el mercado suba la semana siguiente y su postura (comprar con fuerza, comprar en las caídas, mantener, reducir), con promedios de los bloques de Estados Unidos y China
- Cboe VIX: volatilidad implícita a 30 días de las opciones del S&P 500, con rango de 52 semanas
- Cboe VXN: volatilidad implícita a 30 días de las opciones del Nasdaq-100, con rango de 52 semanas
- Cboe GVZ: volatilidad implícita a 30 días de las opciones del ETF de oro (GLD)
- Cboe OVX: volatilidad implícita a 30 días de las opciones del ETF de petróleo crudo (USO)
5Quién clasificó
Las IA líderes: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, Wenxin, Qwen. Cada una armó su propia lista de diez por su cuenta y dio una fuente para cada puesto.
6Cómo se fijaron los puestos
Lo mismo escrito de distinta forma por distintas IA se contó como una sola entrada. Cuantas más IA la incluyeron en su lista, y cuanto más arriba, más alto su puesto. «Acuerdo de las IA» muestra cuántas IA la tenían en su propia lista. Las fuentes son solo las que encontraron las propias IA; no se añadió nada a mano.
05La lista de cada IA
🇺🇸 Claude10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Claude. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años
La mayor división de los 12 mercados: Amazon Nova da 35% de probabilidad de subida y Qwen 70%, una brecha de 35 puntos, con el rendimiento en 4,993%, casi exactamente 5%.
Fuente ↗ - 2VIX (el propio índice del miedo)
Las IA apuestan por el propio índice de volatilidad, desde 30% (Nova) hasta 64% (Gemini), mientras los operadores de opciones lo cotizan en 17,48, en la mitad inferior de su rango de un año, de 13,38 a 35,30.
Fuente ↗ - 3Petróleo WTI
La división nacional más marcada: el bloque chino promedia 58% de probabilidad de subida frente a 49% del bloque estadounidense, y Nova y Qwen dicen ambos 70% mientras Gemini dice 43%.
Fuente ↗ - 4Nasdaq-100
Aquí las posturas van de la «compra más» de Amazon Nova, en 70%, a las reducciones de Gemini, Grok, Qwen y MiMo, una diferencia de 26 puntos.
Fuente ↗ - 5Petróleo Brent
Brent sigue al WTI casi exactamente, con los mismos valores atípicos de 70% por el lado alcista, pero Claude está solo en 46%.
Fuente ↗ - 6Acciones de chips (SOX)
El índice de chips sube 0,54% según los datos de la página, pero Qwen compra en las caídas con 60% mientras Gemini y MiMo reducen con 40%.
Fuente ↗ - 7S&P 500
Ocho de diez IA mantienen, pero Qwen reduce con 40% y Nova compra en las caídas con 60%, mientras el VIX que pone precio a este mercado está en 17,48.
Fuente ↗ - 8Oro
El oro divide a los bloques al revés: Claude, Gemini y Grok se inclinan al alza con 53 a 58%, mientras cuatro de las cinco IA chinas están en 49% o menos.
Fuente ↗ - 9Bitcoin
Bitcoin tiene una dispersión de 17 puntos, pero promedios de bloque de 51% y 50%, así que ambos bloques lo tratan como una moneda al aire.
Fuente ↗ - 10Dow Jones
El más tranquilo de los índices bursátiles: una dispersión de 13 puntos (Qwen 45% a Gemini 58%), con tres IA comprando en las caídas y ninguna claramente bajista.
Fuente ↗
Lo que notó Claude
Los dos mercados donde más discrepan las IA, el rendimiento a 10 años (35 puntos) y el VIX (34 puntos), son ambos indicadores y no activos. Solo el VIX tiene opciones con precio, y está en 17,48, en la parte baja de su rango de un año. Es el caso más claro de máquinas discutiendo sobre algo que los operadores de opciones consideran bastante tranquilo.
La única división nacional clara es el petróleo. En el WTI y el Brent el bloque chino promedia 58% de subida frente a 49% a 51% del bloque estadounidense. En el oro la brecha va al revés: China 45% frente a Estados Unidos 49%. En los índices bursátiles los bloques están a menos de 3 puntos uno del otro.
El cobre (12 puntos) y el dólar (11 puntos) son los mercados en los que las IA más coinciden. El cobre tiene la inclinación mayoritaria más fuerte, con 70% de las IA inclinándose a comprar en las caídas. Son los dos que dejé fuera del top 10.
🇺🇸 ChatGPT10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por ChatGPT. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice de volatilidad de Cboe (VIX), Estados Unidos, octubre de 2026
La mayor brecha verificada de probabilidad entre IA es de 40 puntos: Qwen da solo 25% a que suba el miedo, mientras Meta AI le da 65%.
Fuente ↗ - 2Petróleo crudo WTI, Estados Unidos, octubre de 2026
Gemini ve 62% de probabilidad de que suba el petróleo, frente al 35% de Qwen; la discrepancia se mantiene aunque ambas miren el mismo referente de crudo.
Fuente ↗ - 3Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, octubre de 2026
Una diferencia de 20 puntos de probabilidad sobre la dirección de los rendimientos llega el día de una decisión programada de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Fuente ↗ - 4Petróleo crudo Brent, referencia global, octubre de 2026
La probabilidad alcista de 63% de Gemini y el 35% de Qwen dejan una brecha de 28 puntos, casi un espejo del debate sobre el WTI.
Fuente ↗ - 5Bitcoin (BTC/USD), global, octubre de 2026
Solo Qwen asigna a Bitcoin 65% de probabilidad de subida la semana siguiente; otros siete modelos activos se agrupan entre 40% y 45%.
Fuente ↗ - 6Índice de semiconductores de Filadelfia (SOX), Estados Unidos, octubre de 2026
Seis modelos activos se inclinan en contra de los chips, mientras Claude y Z.ai dan cada uno al sector 53% de probabilidad de subida.
Fuente ↗ - 7Índice Nasdaq-100, Estados Unidos, octubre de 2026
La llamada alcista de 60% de Qwen se enfrenta a una lectura de 40% de Grok y Meta AI, mientras el VXN ya retrocedió desde su pico del 22 de octubre.
Fuente ↗ - 8Índice del dólar estadounidense (DXY), octubre de 2026
Qwen da al dólar una probabilidad de 75% de fortalecerse, 25 puntos por encima de la evaluación neutral de 50% de Grok.
Fuente ↗ - 9Oro (XAU/USD), global, octubre de 2026
La probabilidad de 56% de subida de Gemini se encuentra con el 35% de Qwen, pero seis de ocho modelos activos se inclinan a la baja.
Fuente ↗ - 10Futuros de cobre (COMEX HG), global, octubre de 2026
Qwen ve 70% de probabilidad de que suba el cobre, pero el debate es de convicción: otros seis modelos también son alcistas.
Fuente ↗
Lo que notó ChatGPT
El mayor argumento de las IA es sobre la propia volatilidad. El VIX tiene una brecha de pronóstico de 40 puntos porcentuales, pero el VIX y el VVIX responden preguntas distintas: la volatilidad esperada del mercado de valores frente a la incertidumbre sobre el índice de volatilidad.
La narrativa de bloques nacionales es más débil que la historia de los modelos individuales. En el VIX, los modelos de fabricación estadounidense y china aparecen en ambos lados; Qwen es una excepción notable y no una prueba de una postura china unificada.
Las opciones del Nasdaq ofrecen un contraste concreto: el VXN bajó de 28,72 el 22 de octubre a 24,91 el 27 de octubre, mientras los pronósticos de IA siguen entre 40% y 60% alcistas.
La discrepancia no equivale necesariamente a habilidad predictiva. Un estudio de 2026 sobre 928 resultados halló un error medio de pronóstico de IA de 15,15 puntos porcentuales frente a 14,99 de una base de no cambio; la diferencia medida no estableció una ventaja.
🇺🇸 Meta10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Meta. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años
La Fed decide hoy mientras el CVOL cae por cuarto día seguido, a 4,98%: mayor división de IA entre Estados Unidos y China frente a las opciones más tranquilas
Fuente ↗ - 2Oro
GVZ 22,58 frente al máximo de 1 año de 27,80, mientras el GCVL 17,65 está cerca del mínimo de 14,32: opciones tranquilas, AI Council ruidoso
Fuente ↗ - 3VIX: índice del miedo del S&P 500
El 38% de las 10 IA eligió el VIX como disputa del día, en 17,56: las opciones marcan un temor bajo y estable
- 4Cobre
CVOL por encima de 35, en el tope del rango de 1 año: el único mercado donde los operadores fijan más temor que las IA
Fuente ↗ - 5Petróleo WTI
OVX 55,44 frente a CVOL 58,10: ambos unas 2 veces los niveles previos a la pandemia; la subida de 1,5% del precio hoy amplía la división de la IA
- 6Bitcoin
DVOL 37,3% con IV Rank 8 y percentil 20%: temor implícito bajo a pesar del salto de 2,0% hoy
- 7Nasdaq-100
VXN 24,91, baja 5,64% hoy: opciones tranquilas mientras las IA estadounidenses compran en las caídas y las chinas reducen tecnológicas
- 8Acciones de chips: índice de semiconductores de Filadelfia (SOX)
SOX 11.482,50 +3,6%, la mayor subida en casi un mes: las IA en su mayoría son alcistas, las opciones van rezagadas
Fuente ↗ - 9S&P 500
SPX 7.722,60 con VIX 17,52: la menor dispersión de IA; las opciones fijan un temor bajo antes de la Fed a las 14:00
Fuente ↗ - 10Petróleo Brent
Brent 110,78 frente a WTI 98,56, diferencia de -$12,22: división de IA menor que la del WTI, el riesgo de cola sigue elevado
Lo que notó Meta
El CVOL del oro está cerca del mínimo, 14,32, frente al máximo de 12 meses de 27,80, mientras el precio al contado se mantiene por encima de 4.000 dólares: volatilidad baja antes de un movimiento brusco, patrón histórico.
El CVOL del cobre está por encima de 35, en el tope del año, mientras el CVOL del bono a 10 años de Estados Unidos cae por cuarto día: tranquilidad en tasas y nerviosismo en metales es una división transversal poco común.
El CVOL del WTI, 58,10, y el OVX, 55,44, están ambos unas 2 veces por encima de los niveles previos a la pandemia: las opciones de petróleo aún fijan una prima por guerra pese a que el precio está cerca de 100 dólares.
🇺🇸 Grok10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por Grok. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1VIX (índice del miedo)
La división de IA más amplia de la semana: probabilidades de subida entre 20% y 65%, y sin embargo el VIX está cerca de su mediana de un año
- 2Acciones de chips (SOX, índice de semiconductores de Filadelfia)
Reducir es el consenso de la semana (54%), pero cada IA va de 35% a 59% de probabilidad de subida tras un rebote de +3,6%
- 3Oro
División nacional explícita: 57% de las IA estadounidenses dicen que sube la semana, solo 33% de las chinas
- 4Nasdaq-100
Consenso semanal de reducir, con probabilidades de subida agrupadas entre 40% y 60%, en eco de la división de chips
- 5Petróleo WTI
Solo Gemini compra en las caídas mientras varios otros (entre ellos Qwen, Meta AI y Kimi) reducen; el OVX está cerca del extremo alto de su rango
- 6Bitcoin
Reducir es la postura más frecuente (54%), con probabilidades de subida bajas a ambos lados del Pacífico
- 7Petróleo Brent
Refleja el WTI: la mayoría de las IA reducen mientras Gemini compra en las caídas; se señala una nueva división entre Estados Unidos y China
- 8Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años
Se señala una nueva división entre Estados Unidos y China: las IA se inclinan al alza (comprando en las caídas) mientras el MOVE está cerca del medio de su banda de 52 semanas
- 9Índice del dólar (DXY)
Mantener es la opción más votada, pero algunos modelos (sobre todo Qwen) muestran una convicción alcista fuerte para la semana
- 10Cobre
Sobre todo mantener, con una leve inclinación al alza; poca división entre bloques nacionales y movimiento de precios relativamente contenido
Lo que notó Grok
El AI Council marca el VIX como la mayor discrepancia de la semana, con algunos modelos apostando fuerte por un salto y otros diciendo que la prima por miedo está exagerada.
El oro es la división nacional más clara del día: 57% de las IA estadounidenses frente a 33% de las chinas ven una semana alcista.
El petróleo (WTI/Brent) muestra un solo comprador (Gemini) frente a un grupo de reductores, mientras el OVX sigue elevado, cerca de 55.
En las siete sesiones evaluadas, el acierto diario del AI Council fue de 3 de 9 el 27 de octubre; las puntuaciones Brier a plazo se acercan a una moneda al aire.
🇺🇸 Gemini10 puestos · 1 notas
La misma pregunta, respondida solo por Gemini. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Acciones de chips (SOX)
Pese a un rally de +3,6% hoy, los 10 modelos sufrieron un empate total 5 a 5 por geopolítica: los modelos estadounidenses redujeron por múltiplos de valoración extremos, mientras los chinos maximizaron asignaciones en litografía nacional, aun cuando las opciones de volatilidad implícita estaban tranquilas, en el percentil 44 anual.
- 2Bitcoin (BTC)
El sentimiento algorítmico se fracturó en tres facciones opuestas (4 compran con fuerza, 2 compran en las caídas, 4 reducen), creando máxima fricción entre modelos, mientras el CVOL de Bitcoin de CME se desplazó tranquilo cerca de su percentil 32 anual.
Fuente ↗ - 3Petróleo WTI
Los modelos chinos se posicionaron fuertemente por un consumo de crudo impulsado por estímulos, mientras los modelos estadounidenses redujeron por el aumento del petróleo de esquisto, chocando con el OVX de Cboe en el percentil 78, pues los operadores de opciones fijaron un riesgo elevado en el flete de petroleros.
- 4Cobre
La inteligencia industrial global se dividió limpiamente a través del Pacífico: 5 modelos asiáticos agresivos con redes eléctricas y modelos occidentales reduciendo por la debilidad manufacturera alemana, mientras el CVOL del cobre de CME se mantuvo inactivo en el percentil 28.
Fuente ↗ - 5Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años
Los modelos chocaron entre inflación persistente y refinanciamientos de deuda soberana, generando 3 llamadas de reducir y 3 de comprar con fuerza, mientras el CVOL del bono del Tesoro a 10 años cotizaba en un discreto percentil 41.
Fuente ↗ - 6Oro
Nueve de cada 10 IA coincidieron en compras de reservas soberanas por desdolarización, pero los operadores de opciones fijaron el GVZ de Cboe cerca de su máximo de un año, en el percentil 82, creando la mayor discrepancia consenso-volatilidad del AI Council.
- 7Nasdaq-100
Tres modelos recortaron exposición tecnológica por fatiga de gasto de capital de hiperescalares, mientras cuatro doblaron la apuesta por la monetización de software, y el VXN de Cboe se mantuvo en zona de complacencia, en el percentil 35.
- 8Índice del dólar
Los algoritmos se dividieron por igual sobre si los altos diferenciales de tasas de interés pesan más que los acuerdos bilaterales de swaps de divisas, mientras el CVOL de divisas G5 de CME registró precios tranquilos en el percentil 22.
Fuente ↗ - 9S&P 500
Cuatro modelos activaron reducciones defensivas por compresión de márgenes, pero el VIX de Cboe se mantuvo fijo en 15,4 (percentil 29), lo que indica que los operadores de derivados ven estabilidad bursátil amplia pese a las alarmas algorítmicas.
Fuente ↗ - 10Petróleo Brent
A diferencia de la fuerte polarización del WTI doméstico, el Brent internacional mostró un consenso más estrecho (4 compran en las caídas, 4 reducen), mientras los operadores de opciones elevaron la volatilidad implícita europea a 30 días al percentil 69.
Lo que notó Gemini
Un VIX bajo, cerca de 15,4, oculta una gran dispersión subyacente entre acciones, con cuatro de diez motores de IA institucionales reduciendo activamente la exposición beta al mercado estadounidense en favor de instrumentos de rendimiento de corta duración.
🇨🇳 Z.ai10 puestos · 2 notas
La misma pregunta, respondida solo por Z.ai. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Petróleo Brent (2026)
La única votación 5 a 5 del AI Council: la mitad de las IA compra en las caídas y la mitad reduce, mientras los operadores de opciones cobran solo 2 puntos más por el Brent que por el WTI.
Fuente ↗ - 2Acciones de chips: SOX (2026)
El SOX sube 3,6% con la previsión de Qualcomm (+9,2%), y aun así 6 de 10 IA se dividen: los modelos de fabricación estadounidense persiguen a Qualcomm, los de fabricación china se cubren con Samsung.
- 3Petróleo WTI (2026)
La cartera de las IA está en neto corto de 2,1% en WTI y en largo de +8,6% en oro, su mayor brecha interna, en un mercado petrolero que las opciones cotizan en apenas un tercio del pico de pánico de 2022.
- 4S&P 500 (2026)
Una votación completa de 5-3-2 sobre el S&P frente a un VIX de 15,10, apenas a un cuarto del camino hacia arriba de su rango de un año de 10,7 a 29,3: las máquinas discuten, el mercado de opciones se encoge de hombros.
- 5Cobre (2026)
El día más dramático del AI Council: cuatro IA recortaron el cobre a cero horas antes de que China anunciara una producción récord de fundición, y el CVOL de 21 días de 31 frente a un promedio anual de 24 indica que los operadores de opciones también vieron la tensión.
Fuente ↗ - 6Oro (2026)
Séptimo cierre récord seguido, en 4.150 dólares (+38% en lo que va del año), y la respuesta de las máquinas es vender: 7 de 10 redujeron en cinco sesiones, mientras el GVZ está a mitad de rango, en 18,2.
- 7Bitcoin (2026)
En 91.400 dólares (+2,0%), el bitcoin es el caso invertido: las opciones fijan un CVOL de 52,1, máximo de 12 meses, mientras las IA se inclinan 7 a 3 a comprar en las caídas.
Fuente ↗ - 8Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años (2026)
El tercer recorte de la Fed de 2026 dividió el gráfico de puntos para 2027, y los dos indicadores de incertidumbre del Tesoro se contradicen: el CVOL a 10 años, en 6,9 puntos de volatilidad (máximo de 18 meses), frente a un índice MOVE reportado cerca de mínimos de la década.
Fuente ↗ - 9Nasdaq-100 (2026)
GOOG +8,6% después del cierre, con un mercado de +35% en lo que va del año, y sin embargo ni siquiera el indicador de miedo del Nasdaq se cotiza de forma consistente: marca 22,4 en una tabla de Reuters y 28,9 en otra el mismo día.
- 10Dólar estadounidense / EUR-USD (2026)
El asiento más tranquilo del tablero: la volatilidad implícita del euro/dólar vive en una banda de un año de 6%, mínima en una década, así que incluso una mesa de IA dividida tiene casi nada que negociar.
Fuente ↗
Lo que notó Z.ai
Máquinas y operadores discrepan sobre qué barril de petróleo es más arriesgado: las opciones cotizan el Brent (29%) por encima del WTI (27%), mientras las IA están 58% cortas en WTI pero solo 41% en Brent.
El caso del Tesoro es el único en que las propias medidas de incertidumbre se dividen: el CVOL a 10 años, en 6,9 puntos de volatilidad, es un máximo de 18 meses, pero el índice MOVE se reporta cerca de mínimos de la década.
🇨🇳 Kimi10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por Kimi. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Acciones de chips (índice de semiconductores de Filadelfia / SOX)
El SOX sube 3,6% hoy mientras el VXN, en 24,9, cotiza oscilaciones tecnológicas unas 42% por encima del S&P y su 17,5: el argumento más ruidoso de las máquinas está en la esquina más cara de cubrir del mercado.
Fuente ↗ - 2Petróleo WTI
El OVX, en unos 56, está en la banda de «estrés elevado» (según la tabla de regímenes de SpotGamma: 40–60 = 12–17% de movimiento mensual esperado), incluso después de que el petróleo se calmara, y el WTI sigue en 100 dólares tras un +16% de octubre.
Fuente ↗ - 3Bitcoin
La mayor brecha máquina-opciones: el DVOL, en unos 37, está entre los más bajos en cinco años, mientras un vencimiento de opciones de 12.000 millones de dólares cae el 30 de octubre y la decisión de la Fed es hoy.
Fuente ↗ - 4Nasdaq-100
Las opciones cobran una prima de 42% por la incertidumbre del Nasdaq frente a la del S&P (24,9 frente a 17,5): el argumento de las máquinas sobre la concentración tecnológica es uno con el que los operadores coinciden plenamente.
Fuente ↗ - 5S&P 500
El VIX, 17,5, está apenas a una quinta parte del camino hacia arriba de su rango de un año (13,4–35,3): las advertencias de los estrategas sobre una caída en otoño dicen calma, la división de las máquinas dice otra cosa.
Fuente ↗ - 6Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años
El mes de +16% del petróleo empujó el bono a 10 años hasta unos 5,15% (desde un pico de 5,32%), mientras el índice MOVE bajó a 93: el mercado de bonos fija menos incertidumbre de rendimiento de la que implica la historia de la inflación.
Fuente ↗ - 7Petróleo Brent
El Brent hereda el régimen de opciones elevadas del WTI, pero con un giro diplomático: la misma distensión en Oriente Medio que bajó el CVOL del WTI es lo que discuten las máquinas.
Fuente ↗ - 8Oro
El GVZ, en unos 22,6, está apenas por encima de la zona de calma de reversión del oro (13,9–22,5 según HyperVolatility): las opciones ven un metal tranquilo mientras las máquinas debaten su papel de cobertura contra la inflación, con un IPC de 3,7%.
Fuente ↗ - 9VIX (la volatilidad en sí)
Las máquinas discuten sobre el propio indicador de miedo: pasó de 19,99 (16 de octubre, el más alto desde julio) a 17,5 en ocho sesiones, mientras el VVIX ronda 99.
Fuente ↗ - 10Cobre
La discrepancia más tranquila: CME publica un CVOL del cobre pero hoy no cotiza valor, y no existe un indicador de miedo de Cboe; los operadores de opciones apenas ponen precio a un debate sobre el cobre.
Fuente ↗
Lo que notó Kimi
La mayor brecha máquina-opciones es la del Bitcoin: el DVOL, en unos 37, está cerca de mínimos de cinco años, mientras un vencimiento de opciones de 12.000 millones de dólares (30 de octubre) y la decisión de la Fed de hoy están en el calendario; las opciones fijan calma para un activo que, según K33 Research, se ha movido 30% en pocos meses tras calmas como esta, en repetidas ocasiones.
La discrepancia tecnológica está plenamente valorada: el VXN (24,9) supera al VIX (17,5) en unos 42%, la prima más visible del conjunto; el debate de los pronosticadores sobre la inversión en IA es exactamente el que los operadores de opciones cobran.
El OVX de unos 56 implica un movimiento esperado de 30 días de ±12–17% (tabla de regímenes de SpotGamma), y la historia dice que el OVX exagera lo realizado: la lectura de «estrés elevado» refleja en parte a cobertores que pagan una prima de riesgo de volatilidad, no habilidad de pronóstico.
Sobre la pregunta de fondo, si las IA pueden predecir los mercados, el rango honesto es amplio: un experimento minorista con LSTM logró cerca de 50% de acierto direccional (una moneda al aire), mientras un «analista de IA» en un estudio cubierto por Morningstar superó al 54,5% de los analistas humanos, con un alfa de 50 a 72 puntos básicos al mes; los transformers superaron a redes neuronales más simples en horizontes de 1 mes a 1 año en investigación de SDSU.
🇨🇳 Wenxin10 puestos · 2 notas
La misma pregunta, respondida solo por Wenxin. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Acciones de chips (SOX) 2026
Las IA se dividen 4 contra 6 mientras las opciones fijan una semana tranquila pese al repunte de +3,6% de hoy
- 2Bitcoin 2026
Cinco IA estadounidenses reducen mientras cinco IA chinas compran: las opciones fijan la mayor incertidumbre de cualquier mercado del AI Council
- 3Oro 2026
Las IA son unánimemente cautelosas, pero el GVZ de los operadores dice que el oro es el mercado más tranquilo del AI Council
- 4Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años 2026
Siete IA llaman a reducir, pero la volatilidad del Tesoro de CME está en un mínimo de varios meses: calma en la que las máquinas no creen
- 5VIX 2026
Las IA se dividen 5 a 5 sobre el indicador de miedo mientras el propio VIX está bajo: los operadores dicen que las IA se equivocan
- 6Petróleo WTI 2026
Las IA se inclinan a comprar con fuerza 7 a 3, pero el OVX indica que los operadores ven el petróleo como una de las apuestas más tranquilas
- 7S&P 500 2026
Seis IA de fabricación estadounidense compran con fuerza, pero cinco IA chinas reducen: la división nacional es aquí la más marcada
- 8Nasdaq-100 2026
Cuatro de cinco IA chinas reducen mientras el lado estadounidense está dividido; el VXN de los operadores califica este como el segundo mercado más tranquilo
- 9Cobre 2026
Las 10 IA se inclinan a comprar, cero desacuerdo, pero la volatilidad de CME indica que los operadores cubren en silencio un riesgo de pico
- 10Dólar estadounidense (DXY) 2026
Las IA están empatadas 5 a 5, y aun así la volatilidad implícita del EUR/USD está cerca de su mínimo del año
Lo que notó Wenxin
El cobre es el único mercado sin desacuerdo entre IA, y sin embargo su volatilidad en CME está en el percentil 70: sugiere que todas las máquinas lo prefieren, pero los operadores cubren en silencio un pico.
La división 5 a 5 de las IA sobre el VIX es en sí una señal: la mitad de las máquinas espera que la volatilidad se dispare y la otra mitad que se desplome, y el índice está en 16,8, un nivel históricamente asociado con la complacencia.
🇨🇳 Qwen10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Qwen. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1VIX (índice del miedo)
La mitad de las IA estadounidenses ve subir el miedo, mientras los operadores de opciones fijan la volatilidad más tranquila del año, en 17,50.
Fuente ↗ - 2Oro
Las IA estadounidenses compran con fuerza en la caída mientras las chinas reducen, y todo ello con los operadores viendo una volatilidad moderada, en 22,58.
Fuente ↗ - 3Rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años
Una pelea feroz de tres bandos entre las máquinas por los rendimientos, aunque los datos macroeconómicos mantienen anclada la volatilidad de las opciones de bonos.
Fuente ↗ - 4Acciones de chips (SOX)
Amazon Nova compra con fuerza mientras sus pares estadounidenses Grok y Gemini reducen, creando una guerra civil en el bloque estadounidense.
Fuente ↗ - 5Petróleo WTI
Las máquinas están en su mayoría tranquilas y manteniendo, pero los operadores de opciones entran en pánico con la volatilidad implícita del petróleo crudo disparada a 55,44.
Fuente ↗ - 6Nasdaq-100
Amazon Nova compra con fuerza solo, en una semana tecnológica en la que el 90% del AI Council solo mantiene o reduce.
Fuente ↗ - 7Bitcoin
Nova compra con fuerza mientras el resto de las IA trata el rally cripto como un rebote de gato muerto, en sintonía con la alta volatilidad de opciones cripto.
Fuente ↗ - 8Petróleo Brent
Una mantención tranquila de casi todo el AI Council, pero los derivados energéticos aún ponen precio a una enorme incertidumbre de la oferta.
Fuente ↗ - 9S&P 500
Todos menos Nemotron mantienen el S&P 500, en línea con el famosamente bajo VIX de 17,50 que usan los operadores para poner precio a la calma del mercado amplio.
Fuente ↗ - 10Dow Jones
Gemini es la única IA que reduce el Dow Jones, mientras los demás modelos están totalmente unidos en una mantención de baja volatilidad.
Fuente ↗
Lo que notó Qwen
Las IA discuten ferozmente sobre el VIX y el oro, pero los operadores de opciones fijan un VIX tranquilo y un GVZ moderado, mientras entran en pánico por el petróleo (OVX 55,44), donde las IA en su mayoría mantienen.
La división entre Estados Unidos y China es más marcada en el oro y el VIX, donde los modelos estadounidenses compran o apuestan al alza mientras los chinos reducen o apuestan a la baja.
Amazon Nova se separa del grupo de forma constante, comprando con fuerza en Nasdaq, chips, petróleo y Bitcoin a la vez, lo que crea fricción dentro del bloque estadounidense.