지수 비중을 곱해 보면 반등일은 다르게 보입니다. 비중 11.35%인 엔비디아의 −4.27%는 SOX를 약 1.26포인트 끌어내렸습니다. 비중 4.75%인 AMD의 6.4포인트 초과 상승은 약 0.30포인트만 보탰습니다. 공개된 엔비디아 비중은 날짜에 따라 7.4%에서 13.3% 사이입니다.
AI 평의회 · 시장(으)로 돌아가기: 오늘의 시장, 2026-11-10: 반도체주(SOX) +6.9%, 나스닥 100 +3.4%, S&P 500 +2.3% 「시장」 순위 전체 →
Poly 랭킹 · AI 평의회 · 시장에서
반등 후 최고의 AI 반도체주, 2026년 11월
11월 9일 반도체 지수는 6.85% 뛰었지만, 엔비디아는 4.27% 더 떨어졌습니다. 대형 반도체주 중 10월 30일 가격보다 높게 마감한 곳은 AMD뿐이었습니다.
- 1위: AMD
- 10개 순위
01최종 목록
선도 AI들이 각자 독립적으로 열 개짜리 목록을 만들었습니다. 확인하기 쉬운 하나의 결과입니다. 모든 순위에는 이유, 출처, 그 항목을 넣은 AI 목록이 있습니다.
순서: AI의 동의가 많은 항목부터 적은 항목 순입니다.
밝은 배지는 해당 AI가 이 항목을 자기 목록에 넣었다는 뜻이고, 흐린 배지는 넣지 않았다는 뜻입니다.
- 1
AMD
유일하게 완전히 회복했습니다. 종가 $508.58로, 10월 30일의 $504.80을 넘었습니다(낙폭의 106.8% 회복). 데이터센터는 매출의 64%이고 97% 늘었습니다. 예상 P/E는 의견이 갈립니다(28배~58배).
포함함: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 포함하지 않음: Z.ai, Kimi.각 AI 목록에서의 순위: Claude: 1 · ChatGPT: 2 · Meta: 1 · Grok: 1 · Gemini: 5 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 4 · Qwen: 5
각 AI가 짚은 점 7
- Claude1위
11월 9일 13.26% 올라 $508.58이 됐습니다. 그룹에서 가장 큰 상승폭입니다. 11월 5일 약 17% 떨어졌던 것을 생각하면 그 손실의 대부분을 회복한 것으로 보입니다.
- ChatGPT2위
13.26% 반등의 주인공은 AI 약속에만 기대지 않고, 데이터센터 성장 97%도 보고했습니다.
출처 ↗ - Meta1위
이 목록에서 10월 30일 종가를 넘어 마감한 유일한 종목입니다. 급락분의 106.8%를 회복했습니다.
출처 ↗ - Grok1위
이 목록에서 월요일 종가가 10월 30일 가격보다 높은 유일한 초대형주입니다. $508.58 대 $504.80.
- DeepSeek1위
10월 30일 수준을 넘어 마감한 유일한 초대형 칩 종목입니다. 데이터센터 매출은 거의 두 배가 됐습니다.
- Wenxin4위
28% 폭락의 78%를 되찾았습니다. MI300X AI 칩이 마침내 매출에 잡히기 시작했지만, 예상 기준 45배로 밸류에이션은 여전히 비쌉니다.
- Qwen5위
반등일에 13.3% 급등해 10월의 가파른 하락을 되찾았습니다. 그와 함께 AI 데이터센터 점유율도 가져가고 있습니다.
출처 ↗
AI 8개가 이 순위로 선택 - 2
브로드컴(AVGO)
낙폭의 79.6%를 회복했고, AI 칩 매출이 가장 명확하게 표시돼 있습니다: AI 칩 $16.7B, 전체 매출의 56%, 221% 증가. 그래도 10월 30일 가격보다 $6.60 낮습니다.
포함함: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 포함하지 않음: Z.ai, Kimi.각 AI 목록에서의 순위: Claude: 2 · ChatGPT: 1 · Meta: 2 · Grok: 2 · Gemini: 2 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
각 AI가 짚은 점 7
- Claude2위
8.78% 올라 $319.48이 됐고 나스닥보다 6.04포인트 앞섰습니다. AI 전망이 급락의 시작이라는 비판을 받았는데도요.
- ChatGPT1위
거의 9% 반등은 이미 장부에 잡힌 분기 AI 칩 매출 $16.7 billion과 함께 나왔습니다.
출처 ↗ - Meta2위
AI 칩 매출은 1년 만에 $8.4B에서 $21.7B(전망치)로 늘었습니다. 그럼에도 손실의 79.6%를 회복했습니다.
- Grok2위
하락분의 약 80%가 돌아왔습니다. AI 칩은 지난 분기 이미 매출의 56%였습니다. 주가는 여전히 10월 30일 종가보다 $6.60 낮습니다.
출처 ↗ - DeepSeek2위
급락분의 거의 80%를 회복했습니다. AI 반도체가 매출의 56%이고, 4분기 AI 매출 전망은 $21.7B입니다.
출처 ↗ - Wenxin2위
19% 하락 중 81%를 되찾았습니다. 맞춤형 AI ASIC 매출은 이제 반도체 매출의 35%로, 드문 다각화 이야기입니다.
- Qwen1위
8.8% 상승해 $319.48에 마감했습니다. 상품형 칩 사이클로부터 보호해 주는 맞춤형 AI 가속기(ASIC) 수요가 이끌었습니다.
AI 8개가 이 순위로 선택 - 3
TSMC(TSM / 2330.TW)
ADR은 낙폭의 42.9%를 회복했지만 SOX보다 3.3포인트 뒤처졌습니다. HPC가 매출의 68%이지만, HPC는 AI 가속기보다 범위가 넓습니다. 희석 주당순이익(EPS)은 68.7% 늘었습니다.
포함함: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 포함하지 않음: Z.ai, Kimi.각 AI 목록에서의 순위: Claude: 4 · ChatGPT: 4 · Meta: 5 · Grok: 5 · Gemini: 1 · DeepSeek: 5 · Wenxin: 3 · Qwen: 3
각 AI가 짚은 점 7
- Claude4위
11월 9일 미국 장중에 4% 넘게 올랐습니다(종가 아님). 11월 10일 대만 거래는 확인되지 않았습니다.
- ChatGPT4위
ADR은 3.51% 반등에 그쳤지만, 뒤에는 분기 이익이 거의 69% 늘고 웨이퍼 매출의 79%가 첨단 공정에서 나오는 파운드리 기업이 있습니다.
출처 ↗ - Meta5위
10월 매출은 전년 대비 59.7% 늘었지만, 11월 9일까지 급락분의 42.9%만 회복했습니다.
- Grok5위
ADR은 3.5%밖에 오르지 않은 날 손실의 43%를 되찾았습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC)이 매출의 68%였습니다.
출처 ↗ - DeepSeek5위
가장 순수한 AI 파운드리입니다. HPC 매출 68%, 하락분의 43% 회복, 예상 P/E 18.5배.
- Wenxin3위
아시아의 대표 기업: 15% 하락의 74%가 11월 10일 하룻밤 사이에 회복됐습니다. 세계의 모든 AI 칩은 여전히 이 회사의 공장을 거쳐 출하됩니다.
- Qwen3위
6.33% 올라 $375.44가 됐습니다. 첨단 3나노 AI 칩을 유일하게 만드는 업체로서, 수주 잔고는 수요 우려에서 완전히 벗어나 있음을 보여 줬습니다.
출처 ↗
AI 8개가 이 순위로 선택 - 4
SK하이닉스(000660.KS)
매출은 328% 늘었고 영업이익률은 80%입니다. 그런데 6.69% 따라잡기 상승일 이후에도 서울 주가는 11월 10일까지 낙폭의 28%만 회복했습니다. HBM 매출 비중은 따로 밝히지 않습니다.
포함함: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin. 포함하지 않음: Z.ai, Qwen.각 AI 목록에서의 순위: Claude: 5 · ChatGPT: 5 · Meta: 7 · Grok: 3 · Gemini: 3 · Kimi: 6 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 5
각 AI가 짚은 점 7
- Claude5위
메모리 선두 기업으로, 11월 10일 한국 거래는 확인하지 못했습니다. 검증된 수치가 없습니다.
출처 ↗ - ChatGPT5위
한국에서 6.69% 반등했지만, 분기 매출이 328% 늘었는데도 그 전 4거래일의 손실은 여전히 회복되지 않았습니다.
출처 ↗ - Meta7위
매출은 전년 대비 328% 늘었고, HBM은 2029년까지 매진됐습니다. 그런데 서울에서 11월 10일까지 28.0%만 회복했습니다.
출처 ↗ - Grok3위
서울 주가는 화요일 종가까지 하락분의 28%만 회복했습니다. 분기 매출이 328% 늘고 영업이익률이 80%였는데도요.
출처 ↗ - Kimi6위
영업이익률 80%, 매출은 328% 늘었고 예상 이익의 약 2.3배에 거래됩니다. 그런데도 11월 10일 서울에서 +6.7%로 따라잡은 뒤에도 보유자들은 손실의 27%만 회복했습니다.
출처 ↗ - DeepSeek4위
HBM4가 4분기 주력 제품이 됩니다. 예상 이익의 3.0배지만, 하락분의 28%만 회복했습니다.
출처 ↗ - Wenxin5위
HBM 메모리 왕: 11월 10일 한국 종가까지 21% 급락의 87%가 메워졌습니다. AI 서버 메모리 수요는 남아 있는 유일한 성장 동력입니다.
AI 8개가 이 순위로 선택 - 5
마이크론 테크놀로지(MU)
AI 실적 중 가장 싼 편으로, 예상 기준 약 4배입니다. 매출의 63%가 데이터센터용 메모리이지만, 22% 하락 중 22.2%만 회복했습니다. 보유자들은 아직 17% 손실 상태입니다.
포함함: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 포함하지 않음: Z.ai, Kimi.각 AI 목록에서의 순위: Claude: 3 · ChatGPT: 3 · Meta: 6 · Grok: 4 · Gemini: 7 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 6 · Qwen: 6
각 AI가 짚은 점 7
- Claude3위
6.25% 올라 $733.15가 됐습니다. 11월 5일 보도된 17.5% 하락의 약 3분의 1을 되찾은 수준이라, 보유자 대부분은 아직 손실 상태일 가능성이 큽니다.
- ChatGPT3위
6.25% 반등은 AMD에 비해 초라해 보이지만, 데이터센터 메모리 사업부 두 곳이 분기에 $34.3 billion을 벌었습니다.
출처 ↗ - Meta6위
이익 기준으로 가장 쌉니다. 후행 P/E 9.19입니다. 그러나 22.0% 급락 중 22.2%만 회복했습니다.
- Grok4위
월요일 6.25% 상승 후에도 주가는 10월 30일 종가보다 여전히 17% 낮습니다. 분기 매출은 379% 늘었습니다.
- DeepSeek8위
예상 이익의 4.2배, 코어 데이터센터 매출 33%입니다. 그런데도 급락분의 22%만 회복했습니다.
출처 ↗ - Wenxin6위
25% 폭락의 71%를 회복했습니다. HBM은 지금 매출의 40%입니다. AI 수요가 유지된다면 예상 P/E 18배는 여전히 싸 보입니다.
- Qwen6위
5.12% 올라 $690이 됐습니다. 고대역폭 메모리(HBM3E) 부족이 여전히 AI 서버 건설 속도를 좌우한다는 것을 보여 줍니다.
출처 ↗
AI 8개가 이 순위로 선택 - 6
마벨 테크놀로지(MRVL)
데이터센터가 매출의 79%이고, 반등일에 주가는 9.5% 올랐습니다. 하지만 여기서 가장 깊은 28% 폭락 중 24.3%만 회복했습니다.
포함함: ChatGPT, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 포함하지 않음: Claude, Meta.각 AI 목록에서의 순위: ChatGPT: 6 · Grok: 6 · Gemini: 6 · Z.ai: 9 · Kimi: 7 · DeepSeek: 9 · Wenxin: 10 · Qwen: 2
각 AI가 짚은 점 7
- ChatGPT6위
데이터센터 매출은 46% 늘었고 회사 전체 매출은 37% 늘었습니다. 반등 하루보다 더 구체적인 AI 인프라 이야기입니다.
출처 ↗ - Grok6위
반등일 9.5% 올랐고, 데이터센터가 매출의 79%입니다. 그래도 10월 30일 종가보다 약 21% 낮습니다.
- Z.ai9위
매출의 79%가 데이터센터입니다(사상 최대 분기 $2.74B 중 $2.17B). 그런데도 마벨 테크놀로지는 그룹에서 가장 깊은 SOX 구성 종목 하락(−35.3%) 중 17.4%만 회복했습니다. 다른 종목보다 하루 먼저 떨어지기 시작했습니다.
출처 ↗ - Kimi7위
매출의 79%가 데이터센터이고, 11월 9일 +9.5% 반등했습니다. 하지만 28% 폭락에서 보유자들은 4분의 1만 회복했습니다. 이 목록에서 가장 깊은 하락입니다.
출처 ↗ - DeepSeek9위
데이터센터 매출 73%, 반등일 9.5%. 그러나 급락분의 24%만 회복했습니다.
- Wenxin10위
20% 하락의 85%를 회복했습니다. 맞춤형 AI 실리콘과 400G/800G 네트워킹 덕분에 $100B 미만 기업 중 AI 매출 대비 밸류에이션 조합이 가장 좋습니다.
- Qwen2위
광 네트워킹과 맞춤형 실리콘 칩이 초대형 클라우드 기업과의 대규모 계약을 계속 따내면서 거의 9% 뛰었습니다.
출처 ↗
AI 8개가 이 순위로 선택 - 7
엔비디아(NVDA)
전체 매출의 92.5%가 데이터센터로, 여기서 가장 많습니다. 그런데 이사회가 CEO를 조사한다는 소식 후 반등일에도 주가는 4.27% 떨어졌습니다. 회복률: −44.3%.
포함함: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 포함하지 않음: Z.ai, Kimi.각 AI 목록에서의 순위: Claude: 10 · ChatGPT: 8 · Meta: 9 · Grok: 10 · Gemini: 4 · DeepSeek: 10 · Wenxin: 1 · Qwen: 10
각 AI가 짚은 점 7
- Claude10위
SOX가 6.9% 오르는 동안 4.27% 떨어져 $178.67이 됐습니다. 시가총액으로 약 $192 billion 줄었고, 반등에 역행한 유일한 대형 반도체주였습니다.
출처 ↗ - ChatGPT8위
가장 뚜렷한 AI 매출 엔진이 반등일의 예외였습니다. 분기 데이터센터 매출은 $89 billion이지만 주가는 4.27% 떨어졌습니다.
출처 ↗ - Meta9위
세계 최고 AI 매출, 목록 안에서 최악의 회복: −44.3%. 반등일에 오히려 더 떨어졌습니다.
- Grok10위
데이터센터가 매출의 92.5%입니다. 칩 지수가 6.85% 뛴 날 주가는 4.3% 더 떨어졌습니다.
- DeepSeek10위
데이터센터 매출 90%, 가장 강한 AI 사업입니다. 그러나 급락 전 종가보다 여전히 낮은 유일한 초대형 칩 종목입니다.
- Wenxin1위
22% 떨어졌다가 그중 93%를 되찾았습니다. AI 매출은 데이터센터 매출의 88%이므로, 이 반등에는 뒷받침할 실적이 있습니다.
- Qwen10위
AI의 대장주가 독립 이사회 조사 때문에 반등일에 약 5% 떨어져, 업종의 6.9% 급등에 크게 뒤처졌습니다.
출처 ↗
AI 8개가 이 순위로 선택 - 8
ASML
EUV 독점 기업으로, 손실의 62.7%를 회복했지만 SOX(+6.21%)에는 약간 뒤처졌습니다. AI 노출은 설비투자의 간접 지표이지, 공개된 매출 항목은 아닙니다.
포함함: Claude, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 포함하지 않음: ChatGPT, Z.ai, Kimi.각 AI 목록에서의 순위: Claude: 6 · Meta: 4 · Grok: 8 · Gemini: 8 · DeepSeek: 7 · Wenxin: 8 · Qwen: 7
각 AI가 짚은 점 6
- Claude6위
11월 9일 상승 종목으로 꼽혔고, TSMC, 퀄컴과 함께 장중 4% 넘게 올랐다고 인용됐습니다. AI 가속기가 아니라 장비를 팔기 때문에 AI 매출 비중은 간접적입니다.
- Meta4위
EUV 독점 기업은 그날 SOX에 뒤처졌는데도 손실의 62.7%를 회복했습니다.
- Grok8위
미국 상장 주식은 하락 구간의 63%를 되찾았지만 칩 지수에는 여전히 뒤처졌습니다. ASML은 노광 장비를 팔기 때문입니다.
- DeepSeek7위
하락분의 63%를 회복했고 EUV 독점 기업입니다. 다만 AI는 설비투자의 간접 지표일 뿐, 공시된 매출 항목은 아닙니다.
출처 ↗ - Wenxin8위
노광 장비 독점: 16% 하락의 63%를 회복했습니다. AI 칩용 EUV 장비는 거품이 아니라 병목입니다.
출처 ↗ - Qwen7위
5.02% 올라 $1,424.75가 됐습니다. EUV 노광 장비의 독점 공급사는 장비 지출 전반에 대한 우려에도 안도 랠리를 맞았습니다.
출처 ↗
AI 7개가 이 순위로 선택 - 9
삼성전자(005930.KS)
메모리 매출은 427% 늘었지만, 서울 주가는 11월 10일까지 28.1%만 회복했습니다. 삼성전자는 그룹 매출 중 AI나 HBM 비중을 공개하지 않습니다.
포함함: ChatGPT, Meta, Grok, Z.ai, DeepSeek. 포함하지 않음: Claude, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen.각 AI 목록에서의 순위: ChatGPT: 7 · Meta: 8 · Grok: 9 · Z.ai: 5 · DeepSeek: 3
각 AI가 짚은 점 5
- ChatGPT7위
한국 주가가 4.74% 반등한 것은 삼성전자가 반도체 부문 분기 영업이익 106.5조 원을 발표한 뒤였습니다.
출처 ↗ - Meta8위
번스타인은 HBM에서 삼성전자가 SK하이닉스를 $8.7B 규모로 앞지를 것으로 봤습니다. 그래도 28.1%만 회복했습니다.
출처 ↗ - Grok9위
화요일 종가 198,900원은 하락분의 28%를 회복했습니다. 삼성전자는 그룹 매출에서 AI나 HBM 비중을 공개하지 않습니다.
출처 ↗ - Z.ai5위
메모리 매출이 427% 늘어 140.7조 원이 됐지만, 18.7% 하락은 피하지 못했습니다. 서울 반등은 하루 늦었습니다. 월요일 +0.6%, 화요일 +4.7%입니다.
출처 ↗ - DeepSeek3위
가장 싼 AI 메모리 대형주입니다. 예상 이익의 3.1배이고 HBM4는 세 배로 늘었습니다. 그런데 급락분의 28%만 회복했습니다.
출처 ↗
AI 5개가 이 순위로 선택 - 10
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)
가격만 보면 상위권입니다. 반등일에 11.37% 올랐고 낙폭의 65.9%를 회복했습니다. 하지만 칩 제조 장비를 팔고, AI 매출 항목은 따로 공개하지 않습니다.
포함함: ChatGPT, Meta, Grok, Kimi, Qwen. 포함하지 않음: Claude, Gemini, Z.ai, DeepSeek, Wenxin.각 AI 목록에서의 순위: ChatGPT: 9 · Meta: 3 · Grok: 7 · Kimi: 8 · Qwen: 8
각 AI가 짚은 점 5
- ChatGPT9위
11.37% 급등해 칩 지수를 4.52포인트 앞섰지만, 장비 노출은 장부에 잡힌 AI 칩 매출과 같지 않습니다.
- Meta3위
반등일에 11.37% 올라 장비주 중 가장 크게 뛰었고, 손실의 65.9%를 회복했습니다. AI 전용 부문은 공개돼 있지 않습니다.
출처 ↗ - Grok7위
11.4% 급등으로 하락분의 약 3분의 2를 회복했습니다. 그 매출 중 AI 칩 매출 항목은 없습니다.
- Kimi8위
장비 3사 중 가장 좋은 반등입니다(11월 9일 +11.4%, 구멍의 3분의 2 회복). 하지만 AI 노출은 모두 간접적입니다. 다른 기업의 공장에 장비를 팔기 때문입니다.
출처 ↗ - Qwen8위
4.22% 오른 $332.72로 상승폭이 더 작은데, AI가 아닌 구형 공정 노출이 더 넓기 때문입니다. 다만 AI 패키징 수요가 밸류에이션을 받쳐 줍니다.
출처 ↗
AI 5개가 이 순위로 선택
02알아 둘 만한 것
AI들이 목록을 만들며 발견한 것.
싸다고 회복된 것은 아닙니다. 마이크론 테크놀로지는 예상 이익의 약 4배, SK하이닉스는 약 3배에 거래되지만, 하락분의 22%와 28%만 회복했습니다.
서울 증시는 하루 늦게 반등했습니다. SK하이닉스는 11월 9일 1,136,000원에 마감해 거의 오르지 않았고, 11월 10일에야 6.69% 뛰었습니다. 그래서 한국 회복률은 미국과 다른 거래일을 기준으로 합니다.
가격만 보면 어플라이드 머티어리얼즈(하락분의 65.9% 회복)와 램리서치(54.0%)가 마벨 테크놀로지와 TSMC를 앞서지만, 둘 다 AI 가속기, 메모리, 네트워킹 매출 항목을 따로 공개하지 않습니다.
03사람들이 묻는 질문
가장 좋은 AI 반도체주는 무엇인가요?
11월 급락 이후에는 AMD가 앞섭니다. 11월 9일 $508.58로 마감해 10월 30일 종가를 넘었고, 데이터센터 매출은 97% 늘었습니다. 브로드컴이 2위로, 손실의 79.6%를 회복했고 AI 칩 매출은 221% 늘었습니다.
출처 ↗AI 반도체주 중 가장 큰 곳은 어디인가요?
AI 매출 규모로는 엔비디아가 여전히 가장 큽니다. 분기 데이터센터 매출이 $89.0B(전체 매출의 92.5%)입니다. 다만 주가는 여기서 가장 약하게 회복했습니다. 반등일에 −4.27%였습니다.
출처 ↗반도체주가 반등할까요?
일부는 그랬습니다. SOX는 11월 9일 6.85% 올라 10,033.93이 됐습니다. 이는 10월 30일부터 11월 6일까지 하락분의 49.6%를 되찾은 것입니다. 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, 마벨 테크놀로지는 아직 10월 30일 종가보다 크게 낮습니다.
언론마다 회복률 숫자가 다른 이유는 무엇인가요?
기준점이 달라서입니다. 10월 30일부터 재면 SOX는 손실의 49.6%를 회복했지만, 10월 29일 고점부터 재면 약 30%입니다. 예상 P/E도 제공처마다 다릅니다. 브로드컴은 16.6배에서 28.3배 사이입니다.
출처 ↗04집계 방법
공식 없이 쉬운 말로.
1질문
반등 후 AI 반도체주 상위 10곳: 누가 실제로 회복했고, 누가 뒷받침할 AI 매출을 갖고 있나
2이 주제를 고른 이유
지금까지는 반도체주마다 폭락분을 얼마나 회복했는지와 매출 중 AI가 실제로 차지하는 비중을 한 표에서 함께 보여 주는 자료가 없었습니다.
3적용 범위
세계 반도체 산업: 미국 상장 칩 기업과 주요 아시아 칩 기업
4살펴본 기준
- 10월 30일~11월 6일 급락분 중 11월 9일 종가까지 회복한 비율(아시아 상장사는 11월 10일 기준, 거래 시간대가 다른 점 표시)
- 반등일에 각 종목이 SOX 대비 어떠했는지. 단순 상승률이 아니라 SOX 내 비중으로 가중한 값
- 최근 공시된 매출 중 AI 가속기, 메모리, AI 네트워킹에서 나온 비중(공시 기준)
- 밸류에이션 여유: 예상 P/E와 발표된 이익 성장률 비교
- 공개된 종합 점수: 손실 회복 40%, SOX 대비 성과 25%, AI 매출 성장 20%, 밸류에이션 여유 15%. 항목별 점수도 따로 표시
- 나스닥 — PHLX 반도체 지수(SOX) 자료 — 2026년 9월 30일 기준 상한 적용 구성 종목 비중(엔비디아 11.35%, 브로드컴 8.67%, 마이크론 테크놀로지 8.13%, AMD 4.75%, 마벨 테크놀로지 4.57%, TSMC 4.02%). 비중은 시간이 지나며 b
- 세인트루이스 연방준비은행(FRED) — NASDAQSOX — SOX 일별 종가: 10월 30일 10,688.80, 11월 6일 9,390.25, 11월 9일 10,033.93(+6.85%)
- StockAnalysis / MarketWatch — 일별 종가 — 미국 상장사는 10월 30일, 11월 6일, 11월 9일 종가를, 서울 상장사는 11월 10일 종가를 사용해 회복 비율을 계산
5순위를 매긴 AI
선도 AI: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. 각 AI가 독립적으로 10위까지의 목록을 만들고 순위마다 출처를 밝혔습니다.
6순위를 정한 방법
AI마다 다르게 쓴 같은 항목은 하나로 셌습니다. 더 많은 AI가 목록에 넣고 더 높이 놓을수록 순위가 높아집니다. 'AI 합의'는 그 항목을 자기 목록에 넣은 AI의 수를 보여 줍니다. 출처는 AI가 직접 찾은 것뿐이며 사람이 추가한 것은 없습니다.
05AI별 목록
🇺🇸 Claude10개 순위 · 메모 2개
같은 질문에 Claude 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
11월 9일 13.26% 올라 $508.58이 됐습니다. 그룹에서 가장 큰 상승폭입니다. 11월 5일 약 17% 떨어졌던 것을 생각하면 그 손실의 대부분을 회복한 것으로 보입니다.
- 2브로드컴(AVGO)
8.78% 올라 $319.48이 됐고 나스닥보다 6.04포인트 앞섰습니다. AI 전망이 급락의 시작이라는 비판을 받았는데도요.
- 3마이크론 테크놀로지(MU)
6.25% 올라 $733.15가 됐습니다. 11월 5일 보도된 17.5% 하락의 약 3분의 1을 되찾은 수준이라, 보유자 대부분은 아직 손실 상태일 가능성이 큽니다.
- 4TSMC(TSM / 2330.TW)
11월 9일 미국 장중에 4% 넘게 올랐습니다(종가 아님). 11월 10일 대만 거래는 확인되지 않았습니다.
- 5SK하이닉스
메모리 선두 기업으로, 11월 10일 한국 거래는 확인하지 못했습니다. 검증된 수치가 없습니다.
출처 ↗ - 6ASML
11월 9일 상승 종목으로 꼽혔고, TSMC, 퀄컴과 함께 장중 4% 넘게 올랐다고 인용됐습니다. AI 가속기가 아니라 장비를 팔기 때문에 AI 매출 비중은 간접적입니다.
- 7암 홀딩스
약한 로열티 보고서가 급락에 한몫한 뒤, 오전 중반 거래에서 약 5% 올랐습니다. 종가는 찾지 못했습니다.
- 8퀄컴(QCOM)
약한 전망이 급락의 시작으로 꼽혔습니다. 11월 9일 장중 4% 넘게 올랐고, AI 가속기는 매출에서 작은 비중입니다.
출처 ↗ - 9샌디스크(SNDK)
AI 반등을 이끈 종목으로 꼽혔지만, 급락 때는 크게 떨어지기도 했습니다. 두 움직임 모두 수치는 찾지 못했습니다.
출처 ↗ - 10엔비디아(NVDA)
SOX가 6.9% 오르는 동안 4.27% 떨어져 $178.67이 됐습니다. 시가총액으로 약 $192 billion 줄었고, 반등에 역행한 유일한 대형 반도체주였습니다.
출처 ↗
Claude의 발견
SOX가 6.9% 오른 날 엔비디아는 4.27% 떨어졌습니다. 약 11포인트 차이입니다. AI 수요가 아니라 이사회 조사 때문이었습니다.
반등은 피해의 일부만 회복했습니다. SOX는 6월 22일 최고치보다 여전히 크게 낮습니다. 이번 주 손실은 한 보고서에서 12%, 다른 보고서에서 21.8%로 인용됐습니다.
🇺🇸 ChatGPT10개 순위 · 메모 3개
같은 질문에 ChatGPT 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1브로드컴(AVGO) — 미국, 2026
거의 9% 반등은 이미 장부에 잡힌 분기 AI 칩 매출 $16.7 billion과 함께 나왔습니다.
출처 ↗ - 2AMD (Advanced Micro Devices) — 미국, 2026
13.26% 반등의 주인공은 AI 약속에만 기대지 않고, 데이터센터 성장 97%도 보고했습니다.
출처 ↗ - 3마이크론 테크놀로지(MU) — 미국, 2026
6.25% 반등은 AMD에 비해 초라해 보이지만, 데이터센터 메모리 사업부 두 곳이 분기에 $34.3 billion을 벌었습니다.
출처 ↗ - 4대만 반도체 제조(TSMC / TSM) — 대만, 2026
ADR은 3.51% 반등에 그쳤지만, 뒤에는 분기 이익이 거의 69% 늘고 웨이퍼 매출의 79%가 첨단 공정에서 나오는 파운드리 기업이 있습니다.
출처 ↗ - 5SK하이닉스(000660.KS) — 대한민국, 2026
한국에서 6.69% 반등했지만, 분기 매출이 328% 늘었는데도 그 전 4거래일의 손실은 여전히 회복되지 않았습니다.
출처 ↗ - 6마벨 테크놀로지(MRVL) — 미국, 2026
데이터센터 매출은 46% 늘었고 회사 전체 매출은 37% 늘었습니다. 반등 하루보다 더 구체적인 AI 인프라 이야기입니다.
출처 ↗ - 7삼성전자(005930.KS) — 대한민국, 2026
한국 주가가 4.74% 반등한 것은 삼성전자가 반도체 부문 분기 영업이익 106.5조 원을 발표한 뒤였습니다.
출처 ↗ - 8엔비디아(NVDA) — 미국, 2026
가장 뚜렷한 AI 매출 엔진이 반등일의 예외였습니다. 분기 데이터센터 매출은 $89 billion이지만 주가는 4.27% 떨어졌습니다.
출처 ↗ - 9어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) — 미국, 2026
11.37% 급등해 칩 지수를 4.52포인트 앞섰지만, 장비 노출은 장부에 잡힌 AI 칩 매출과 같지 않습니다.
- 10램리서치(LRCX) — 미국, 2026
장비주 반등은 오전 10시에 6.51%에 이를 만큼 강했지만, 확인된 종가 회복률과 AI 전용 매출 구분은 아직 없습니다.
출처 ↗
ChatGPT의 발견
SOX는 11월 9일 6.85% 올라 10,033.88에 마감했지만, 강세는 고르지 않았습니다. AMD는 13.3% 올랐고 엔비디아는 4% 넘게 떨어졌습니다. 업종이 반등하는 동시에 가장 대표적인 AI 기업이 크게 떨어질 수 있습니다.
브로드컴은 AI 반도체 매출이 전년 대비 221% 늘었다고 보고했고, AMD는 데이터센터 부문이 97% 늘었습니다. 브로드컴은 AI 반도체 매출을 따로 구분하지만 AMD는 더 넓은 부문으로 보고하기 때문에 숫자를 완벽하게 비교할 수는 없습니다.
마이크론 테크놀로지의 클라우드 메모리와 코어 데이터센터 사업은 합쳐서 분기 매출의 약 63%입니다. 이 사업부들은 AI가 아닌 작업에도 쓰이지만, 메모리는 AI 인프라 실적에서 큰 몫을 차지합니다.
🇺🇸 Meta10개 순위 · 메모 3개
같은 질문에 Meta 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1AMD (Advanced Micro Devices) 2026
이 목록에서 10월 30일 종가를 넘어 마감한 유일한 종목입니다. 급락분의 106.8%를 회복했습니다.
출처 ↗ - 2브로드컴(AVGO) 2026
AI 칩 매출은 1년 만에 $8.4B에서 $21.7B(전망치)로 늘었습니다. 그럼에도 손실의 79.6%를 회복했습니다.
- 3어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 2026
반등일에 11.37% 올라 장비주 중 가장 크게 뛰었고, 손실의 65.9%를 회복했습니다. AI 전용 부문은 공개돼 있지 않습니다.
출처 ↗ - 4ASML 홀딩 2026
EUV 독점 기업은 그날 SOX에 뒤처졌는데도 손실의 62.7%를 회복했습니다.
- 5TSMC(대만 반도체) 2026
10월 매출은 전년 대비 59.7% 늘었지만, 11월 9일까지 급락분의 42.9%만 회복했습니다.
- 6마이크론 테크놀로지(MU) 2026
이익 기준으로 가장 쌉니다. 후행 P/E 9.19입니다. 그러나 22.0% 급락 중 22.2%만 회복했습니다.
- 7SK하이닉스 2026
매출은 전년 대비 328% 늘었고, HBM은 2029년까지 매진됐습니다. 그런데 서울에서 11월 10일까지 28.0%만 회복했습니다.
출처 ↗ - 8삼성전자 2026
번스타인은 HBM에서 삼성전자가 SK하이닉스를 $8.7B 규모로 앞지를 것으로 봤습니다. 그래도 28.1%만 회복했습니다.
출처 ↗ - 9엔비디아(NVDA) 2026
세계 최고 AI 매출, 목록 안에서 최악의 회복: −44.3%. 반등일에 오히려 더 떨어졌습니다.
- 10램리서치(LRCX) 2026
반등일에 10.41% 올라 54.0%를 회복했지만, AI 노출은 간접적입니다. 가속기가 아니라 장비를 팔기 때문입니다.
출처 ↗
Meta의 발견
SOX는 11월 9일 6.9% 올랐지만, 10월 30일부터 11월 6일까지 손실의 약 49.6%만 회복했습니다. 10,688.80에서 9,390.25로, 다시 10,033.93으로 움직였습니다.
11월 9일 엔비디아는 SOX 종목 중 유일하게 하락한 것으로 보도됐습니다. 4.2% 떨어졌고, 브로드컴은 8.8%, AMD는 13.3% 올랐습니다. 이사회가 CEO 젠슨 황에 대한 조사를 시작한 뒤였습니다.
AI 거래를 이끈 것은 가속기만이 아니라 메모리 부족이었습니다. SK하이닉스는 HBM이 2029년까지 사실상 매진됐다고 밝혔고, 마이크론 테크놀로지는 2028년까지 DRAM으로 요청의 절반에서 3분의 2만 맞출 수 있다고 밝혔습니다.
🇺🇸 Grok10개 순위 · 메모 1개
같은 질문에 Grok 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1AMD
이 목록에서 월요일 종가가 10월 30일 가격보다 높은 유일한 초대형주입니다. $508.58 대 $504.80.
- 2브로드컴
하락분의 약 80%가 돌아왔습니다. AI 칩은 지난 분기 이미 매출의 56%였습니다. 주가는 여전히 10월 30일 종가보다 $6.60 낮습니다.
출처 ↗ - 3SK하이닉스
서울 주가는 화요일 종가까지 하락분의 28%만 회복했습니다. 분기 매출이 328% 늘고 영업이익률이 80%였는데도요.
출처 ↗ - 4마이크론 테크놀로지
월요일 6.25% 상승 후에도 주가는 10월 30일 종가보다 여전히 17% 낮습니다. 분기 매출은 379% 늘었습니다.
- 5TSMC
ADR은 3.5%밖에 오르지 않은 날 손실의 43%를 되찾았습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC)이 매출의 68%였습니다.
출처 ↗ - 6마벨 테크놀로지
반등일 9.5% 올랐고, 데이터센터가 매출의 79%입니다. 그래도 10월 30일 종가보다 약 21% 낮습니다.
- 7어플라이드 머티어리얼즈
11.4% 급등으로 하락분의 약 3분의 2를 회복했습니다. 그 매출 중 AI 칩 매출 항목은 없습니다.
- 8ASML
미국 상장 주식은 하락 구간의 63%를 되찾았지만 칩 지수에는 여전히 뒤처졌습니다. ASML은 노광 장비를 팔기 때문입니다.
- 9삼성전자
화요일 종가 198,900원은 하락분의 28%를 회복했습니다. 삼성전자는 그룹 매출에서 AI나 HBM 비중을 공개하지 않습니다.
출처 ↗ - 10엔비디아
데이터센터가 매출의 92.5%입니다. 칩 지수가 6.85% 뛴 날 주가는 4.3% 더 떨어졌습니다.
Grok의 발견
엔비디아의 11.35% 비중 때문에 −4.27%인 날은 보합인 SOX 대비 약 1.3%포인트를 끌어내리는 요인이 됐습니다. AMD는 지수를 6.4포인트 앞섰지만, 4.75% 비중 때문에 그 효과는 약 +0.30포인트뿐이었습니다.
🇨🇳 Z.ai10개 순위 · 메모 2개
같은 질문에 Z.ai 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1브로드컴(AVGO)
급락분의 절반(50.3%)을 회복했습니다. SOX 비중 6.78%로 반등일 +8.8%, AI 칩 $16.7B(+221%), 4분기 전망 $21.7B입니다. 네 가지 기준을 모두 통과한 유일한 종목입니다.
출처 ↗ - 2마이크론 테크놀로지(MU)
11월 5일 폭락의 가장 큰 피해자(−17.5%)가 이 그룹에서 가장 뜨거운 AI 사업을 갖고 있습니다. 분기 클라우드와 코어 데이터센터 매출이 $34.3B이고 전년 대비 +560%입니다. 예상 이익의 4.0배에 불과한 가격입니다.
출처 ↗ - 3AMD (Advanced Micro Devices)
반등일을 확실히 이겼습니다. 엔비디아가 떨어지는 동안 +13.3%였습니다. 20.7% 급락분의 50.7%를 회복했습니다. 데이터센터 매출은 97% 늘어 $8.5B이고, 4분기 전망은 약 $17B입니다.
- 4TSMC(대만 반도체, 2330.TW + TSM ADR)
그룹에서 가장 깊게 회복했습니다. 타이베이 11월 10일 종가 기준 급락분의 53.6%가 돌아왔습니다. 그룹에서 가장 작은 하락폭(−11.6%)입니다. HPC는 사상 최대 분기 $46.72B의 68%입니다.
출처 ↗ - 5삼성전자(005930.KS, 대한민국)
메모리 매출이 427% 늘어 140.7조 원이 됐지만, 18.7% 하락은 피하지 못했습니다. 서울 반등은 하루 늦었습니다. 월요일 +0.6%, 화요일 +4.7%입니다.
출처 ↗ - 6SK하이닉스(000660.KS, 대한민국)
HBM4는 매진됐고, 2027~28년 생산량의 절반 넘게에 장기 공급 계약(LTA)이 맺어졌습니다. 사상 최대 분기 매출 104.6조 원에서 영업이익률 80%를 기록했습니다. 주주에게 약 100조 원($75B)을 돌려주겠다고 약속했습니다.
- 7크레도 테크놀로지(CRDO)
AI 기반 성장 +115%로 $479M, 2027 회계연도 성장 전망 85% 이상. 급락분의 27.6%를 회복했고, 예상 P/E는 18.2배입니다. 다른 AI 네트워킹 기업(애스터라 랩스 32.2배, 마벨 27.8배)에 비해 쌉니다.
출처 ↗ - 8애스터라 랩스(ALAB)
상위 10개 중 최고의 반등일(+13.7%), 전년 대비 매출 +154%. 여기서 가장 순수한 AI 네트워킹 투자처이지만, 예상 이익의 32.2배로 가장 비쌉니다.
출처 ↗ - 9마벨 테크놀로지(MRVL)
매출의 79%가 데이터센터입니다(사상 최대 분기 $2.74B 중 $2.17B). 그런데도 마벨 테크놀로지는 그룹에서 가장 깊은 SOX 구성 종목 하락(−35.3%) 중 17.4%만 회복했습니다. 다른 종목보다 하루 먼저 떨어지기 시작했습니다.
출처 ↗ - 10엔비디아(NVDA)
분기 데이터센터 매출 $89.0B(+117%, 매출의 92.5%). 그리고 상위 10개 중 유일하게 반등일에 새로운 저점을 기록한 종목(−4.27%)입니다. 이사회가 CEO를 조사하는 중이었습니다.
출처 ↗
Z.ai의 발견
메모리 3사는 가장 좋은 AI 사업을 갖고 있지만 회복은 가장 나쁩니다. 마이크론 테크놀로지의 클라우드·코어 데이터센터 사업은 전년 대비 560% 늘고 예상 P/E는 4.0배인데도, 11월 9일까지 17.7%만 회복했습니다. 삼성전자(메모리 427% 성장)와 SK하이닉스(영업이익률 80%)도 회복표 하단에 있었습니다.
30.2%만 회복했습니다. SOX는 10월 30일부터 11월 6일까지 18.5% 떨어졌습니다(11,518.20에서 9,390.25로). 11월 9일에는 643.68포인트를 되찾아 10,033.93이 됐습니다. 배런스는 11월 10일을 ‘정상 거래가 재개되면서 반도체주와 엔비디아의 순위가 뒤바뀌었다’고 표현했고, 업종은 여전히 압박을 받고 있습니다.
🇨🇳 Kimi10개 순위 · 메모 3개
같은 질문에 Kimi 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
11월 9일 10월 30일 가격보다 높게 끝난 유일한 반도체 초대형주입니다. 하루 만에 +13.3%로 11% 구멍을 전부 메우고도 남았습니다. 여기에 덤까지 붙었습니다.
- 2브로드컴(AVGO)
11월 9일 구멍의 거의 80%를 메웠습니다. 이 회복은 공시 자료로도 확인됩니다. AI 반도체 매출은 분기 $16.7B로 221% 늘었습니다.
- 3엔비디아(NVDA)
SOX가 +6.9% 오른 날 떨어진 유일한 초대형주입니다(−4.3%). 이사회 조사 뉴스 때문이지 수요 때문이 아닙니다. 데이터센터 매출은 그래도 $89B, +117%를 기록했습니다.
- 4마이크론 테크놀로지(MU)
예상 P/E 약 3.5배인데 매출은 379% 늘었습니다. 그룹에서 AI가 받쳐 주는 이익이 가장 강하지만, 22% 구멍 중 22%만 메워졌습니다.
출처 ↗ - 5TSMC(TSM / 대만 TSMC 2330.TW)
모두의 AI 칩을 만듭니다. HPC가 매출의 68%입니다. 그런데 미국 ADR은 반등일에 SOX에 3.3포인트 뒤처졌습니다.
출처 ↗ - 6SK하이닉스(한국: 000660.KS)
영업이익률 80%, 매출은 328% 늘었고 예상 이익의 약 2.3배에 거래됩니다. 그런데도 11월 10일 서울에서 +6.7%로 따라잡은 뒤에도 보유자들은 손실의 27%만 회복했습니다.
출처 ↗ - 7마벨 테크놀로지(MRVL)
매출의 79%가 데이터센터이고, 11월 9일 +9.5% 반등했습니다. 하지만 28% 폭락에서 보유자들은 4분의 1만 회복했습니다. 이 목록에서 가장 깊은 하락입니다.
출처 ↗ - 8어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)
장비 3사 중 가장 좋은 반등입니다(11월 9일 +11.4%, 구멍의 3분의 2 회복). 하지만 AI 노출은 모두 간접적입니다. 다른 기업의 공장에 장비를 팔기 때문입니다.
출처 ↗ - 9KLA 코퍼레이션(KLAC)
하루 만에 급락분의 3분의 2를 회복했습니다. 공정 제어 장비는 AI 공장 건설의 혜택을 받지만, ‘AI 매출’이라는 항목으로 잡힌 적은 없습니다.
출처 ↗ - 10램리서치(LRCX)
10.4% 반등에도 하락분의 46%는 아직 메워지지 않았습니다. 장비 3사 중 회복이 가장 약해 꼴찌지만, PEG는 두 번째로 좋습니다.
출처 ↗
Kimi의 발견
반등은 진짜였지만 절반만 회복했습니다. SOX는 10월 30일부터 11월 6일까지 −12.15% 떨어졌고, 11월 9일 +6.85% 되찾았습니다. 손실의 49.6%뿐입니다. 여기 10개 종목 중 6개는 아직 10월 30일 가격 아래입니다.
반등일은 원인별로 시장을 갈랐습니다. AMD(+13.3%)와 장비주(AMAT +11.4%, LRCX +10.4%)는 AI 설비투자 안도감에 힘입어 앞섰습니다. 엔비디아는 지수의 약 10.4%인데, 관련 없는 이사회 조사 뉴스로 −4.3% 떨어졌고, 혼자서 SOX 상승폭을 약 1.1포인트 깎았습니다.
아시아 상장 종목은 다른 시계로 움직였습니다. SK하이닉스(+6.69%)와 삼성전자(+4.74%)는 11월 10일 한국 시간 거래에서 미국 움직임을 따라잡으며 올랐습니다. 그런데도 그 종가까지 SK하이닉스는 −19.9% 하락분의 27%만 회복했습니다. 영업이익률은 80%인데도요.
🇨🇳 DeepSeek10개 순위 · 메모 3개
같은 질문에 DeepSeek 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
10월 30일 수준을 넘어 마감한 유일한 초대형 칩 종목입니다. 데이터센터 매출은 거의 두 배가 됐습니다.
- 2브로드컴(AVGO)
급락분의 거의 80%를 회복했습니다. AI 반도체가 매출의 56%이고, 4분기 AI 매출 전망은 $21.7B입니다.
출처 ↗ - 3삼성전자(005930.KS)
가장 싼 AI 메모리 대형주입니다. 예상 이익의 3.1배이고 HBM4는 세 배로 늘었습니다. 그런데 급락분의 28%만 회복했습니다.
출처 ↗ - 4SK하이닉스(000660.KS)
HBM4가 4분기 주력 제품이 됩니다. 예상 이익의 3.0배지만, 하락분의 28%만 회복했습니다.
출처 ↗ - 5TSMC(TSM / 2330.TW)
가장 순수한 AI 파운드리입니다. HPC 매출 68%, 하락분의 43% 회복, 예상 P/E 18.5배.
- 6퀄컴(QCOM)
회복할 급락이 없습니다. 11월 6일 종가가 10월 30일을 넘었습니다. 그러나 AI 데이터센터는 아직 주가 배수를 떠받치기에는 너무 작습니다.
출처 ↗ - 7ASML(ASML)
하락분의 63%를 회복했고 EUV 독점 기업입니다. 다만 AI는 설비투자의 간접 지표일 뿐, 공시된 매출 항목은 아닙니다.
출처 ↗ - 8마이크론 테크놀로지(MU)
예상 이익의 4.2배, 코어 데이터센터 매출 33%입니다. 그런데도 급락분의 22%만 회복했습니다.
출처 ↗ - 9마벨 테크놀로지(MRVL)
데이터센터 매출 73%, 반등일 9.5%. 그러나 급락분의 24%만 회복했습니다.
- 10엔비디아(NVDA)
데이터센터 매출 90%, 가장 강한 AI 사업입니다. 그러나 급락 전 종가보다 여전히 낮은 유일한 초대형 칩 종목입니다.
DeepSeek의 발견
AMD는 10월 30일 종가를 넘어 마감한 유일한 초대형주입니다. 106.8% 회복은 그룹에서 가장 깔끔합니다. 반면 엔비디아는 급락 전 종가보다 여전히 44% 낮습니다.
메모리는 예상 P/E로 보면 가장 싸 보입니다. 하지만 HBM은 삼성전자 매출의 약 6%, SK하이닉스 매출의 약 10%뿐입니다. HBM 기사에서 보이는 것보다 AI 메모리가 손익에서 차지하는 몫은 작습니다.
마이크론 테크놀로지의 예상 P/E 4.2배는 이 목록에서 가장 큰 밸류에이션 여유입니다. 그런데도 급락분의 22%만 회복했습니다. 싸다는 것과 회복됐다는 것은 다릅니다.
🇨🇳 Wenxin10개 순위 · 메모 1개
같은 질문에 Wenxin 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1엔비디아 코퍼레이션(NVDA) 2026 미국
22% 떨어졌다가 그중 93%를 되찾았습니다. AI 매출은 데이터센터 매출의 88%이므로, 이 반등에는 뒷받침할 실적이 있습니다.
- 2브로드컴(AVGO) 2026 미국
19% 하락 중 81%를 되찾았습니다. 맞춤형 AI ASIC 매출은 이제 반도체 매출의 35%로, 드문 다각화 이야기입니다.
- 3대만 반도체 제조(TSM) 2026 ADR 미국 / 2330.TW 대만
아시아의 대표 기업: 15% 하락의 74%가 11월 10일 하룻밤 사이에 회복됐습니다. 세계의 모든 AI 칩은 여전히 이 회사의 공장을 거쳐 출하됩니다.
- 4AMD (Advanced Micro Devices) 2026 미국
28% 폭락의 78%를 되찾았습니다. MI300X AI 칩이 마침내 매출에 잡히기 시작했지만, 예상 기준 45배로 밸류에이션은 여전히 비쌉니다.
- 5SK하이닉스(000660.KS) 2026 대한민국
HBM 메모리 왕: 11월 10일 한국 종가까지 21% 급락의 87%가 메워졌습니다. AI 서버 메모리 수요는 남아 있는 유일한 성장 동력입니다.
- 6마이크론 테크놀로지(MU) 2026 미국
25% 폭락의 71%를 회복했습니다. HBM은 지금 매출의 40%입니다. AI 수요가 유지된다면 예상 P/E 18배는 여전히 싸 보입니다.
- 7퀄컴(QCOM) 2026 미국
11월 9일까지 17% 하락 중 58%만 돌아왔습니다. 기기 내장 AI는 실재하지만, 모두가 기대하는 만큼 아직 매출 동력은 아닙니다.
- 8ASML 홀딩(ASML) 2026 네덜란드 / ADR 미국
노광 장비 독점: 16% 하락의 63%를 회복했습니다. AI 칩용 EUV 장비는 거품이 아니라 병목입니다.
출처 ↗ - 9암 홀딩스(ARM) 2026 영국 / ADR 미국
24% 폭락의 79%를 메웠습니다. 모든 AI 칩 설계에 붙는 IP 로열티는 업계 전체에 매기는 세금과 같지만, 예상 이익의 80배는 믿음에 기댄 도약입니다.
- 10마벨 테크놀로지(MRVL) 2026 미국
20% 하락의 85%를 회복했습니다. 맞춤형 AI 실리콘과 400G/800G 네트워킹 덕분에 $100B 미만 기업 중 AI 매출 대비 밸류에이션 조합이 가장 좋습니다.
Wenxin의 발견
SK하이닉스와 마이크론 테크놀로지는 상위 10개 중 예상 P/E가 가장 낮습니다(14배, 18배). 시장이 메모리를 AI 대형 흐름이 아니라 상품 사이클로 보고 있다는 뜻입니다. HBM 수요가 계속 뜨겁게 유지된다면 잘못 매겨진 가격일 수 있습니다.
🇨🇳 Qwen10개 순위 · 메모 3개
같은 질문에 Qwen 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.
- 1브로드컴(AVGO)
8.8% 상승해 $319.48에 마감했습니다. 상품형 칩 사이클로부터 보호해 주는 맞춤형 AI 가속기(ASIC) 수요가 이끌었습니다.
- 2마벨 테크놀로지(MRVL)
광 네트워킹과 맞춤형 실리콘 칩이 초대형 클라우드 기업과의 대규모 계약을 계속 따내면서 거의 9% 뛰었습니다.
출처 ↗ - 3TSMC(TSM)
6.33% 올라 $375.44가 됐습니다. 첨단 3나노 AI 칩을 유일하게 만드는 업체로서, 수주 잔고는 수요 우려에서 완전히 벗어나 있음을 보여 줬습니다.
출처 ↗ - 4루멘텀(LITE)
광 네트워킹 종목이 반등을 이끌었습니다. 루멘텀은 12% 넘게 올랐습니다. AI의 물리적 기반 설비도 GPU만큼 중요하다는 것을 보여 줍니다.
출처 ↗ - 5AMD (Advanced Micro Devices)
반등일에 13.3% 급등해 10월의 가파른 하락을 되찾았습니다. 그와 함께 AI 데이터센터 점유율도 가져가고 있습니다.
출처 ↗ - 6마이크론 테크놀로지(MU)
5.12% 올라 $690이 됐습니다. 고대역폭 메모리(HBM3E) 부족이 여전히 AI 서버 건설 속도를 좌우한다는 것을 보여 줍니다.
출처 ↗ - 7ASML 홀딩(ASML)
5.02% 올라 $1,424.75가 됐습니다. EUV 노광 장비의 독점 공급사는 장비 지출 전반에 대한 우려에도 안도 랠리를 맞았습니다.
출처 ↗ - 8어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)
4.22% 오른 $332.72로 상승폭이 더 작은데, AI가 아닌 구형 공정 노출이 더 넓기 때문입니다. 다만 AI 패키징 수요가 밸류에이션을 받쳐 줍니다.
출처 ↗ - 9인텔(INTC)
지난 30일 동안 46% 폭락을 겪었습니다. 그래서 업종이 강하게 반등해도 투자자들은 여전히 깊은 손실 상태입니다.
출처 ↗ - 10엔비디아(NVDA)
AI의 대장주가 독립 이사회 조사 때문에 반등일에 약 5% 떨어져, 업종의 6.9% 급등에 크게 뒤처졌습니다.
출처 ↗
Qwen의 발견
루멘텀(LITE) 같은 광 네트워킹 종목이 AI 반등을 이끌었습니다. AI의 물리적 기반 설비도 GPU 자체만큼 중요하다는 것을 보여 줍니다.
인텔은 30일 동안 46% 폭락해, 하루짜리 시장 전반의 안도 랠리로는 AI 실행력의 근본 문제를 지울 수 없다는 것을 보여 줍니다.
반도체 업종이 6.9% 반등한 바로 그날 엔비디아 주가가 떨어졌습니다. 막대한 AI 매출에도 독립 이사회 조사가 투자자들을 놀라게 했기 때문입니다.