Ponderado pelo peso no índice, o dia da alta parece diferente: a queda de 4,27% da Nvidia, com peso de 11,35%, custou ao SOX cerca de 1,26 pontos, enquanto a vantagem de 6,4 pontos da AMD, com peso de 4,75%, somou só cerca de 0,30 ponto. Os pesos publicados da Nvidia vão de 7,4% a 13,3%, conforme a data.
Voltar para Conselho de IAs · Mercados: Mercados hoje, 10/11/2026: ações de chips (SOX) +6,9%, Nasdaq-100 +3,4%, S&P 500 +2,3% Todos os rankings de Mercados →
Ranking Poly · do Conselho de IAs · Mercados
Melhores ações de chips de IA após a recuperação, novembro de 2026
O índice de chips subiu 6,85% em 9 de novembro, enquanto a Nvidia caiu mais 4,27%, e a AMD foi a única grande ação de chips a fechar acima do preço de 30 de outubro.
- Nº 1: AMD
- 10 posições
01Lista final
As IAs líderes montaram cada uma a sua lista de dez, de forma independente. Aqui está um resultado fácil de conferir: cada posição tem um motivo, uma fonte e a lista das IAs que a incluíram.
Ordem: da maior para a menor concordância entre as IA.
Uma etiqueta forte significa que essa IA pôs o item na sua lista. Uma esmaecida, que não pôs.
- 1
AMD
A única recuperação completa: fechou a US$ 508,58, contra US$ 504,80 em 30 de out. (106,8% recuperado). Data center são 64% das vendas, com alta de 97%. O P/L projetado é contestado (28x–58x).
Incluíram: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Não incluíram: Z.ai, Kimi.Nas listas delas: Claude: 1 · ChatGPT: 2 · Meta: 1 · Grok: 1 · Gemini: 5 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 4 · Qwen: 5
O que cada IA notou 8
- Claudeposição 1
Subiu 13,26% para US$ 508,58 em 9 de nov., o maior ganho do grupo, depois de uma queda anterior de cerca de 17% em 5 de nov., então a maior parte dessa perda parece recuperada.
- ChatGPTposição 2
O destaque de 13,26% da recuperação também informou crescimento de 97% em data center, em vez de depender só de uma promessa de IA.
Fonte ↗ - Metaposição 1
A única ação do conjunto a fechar acima do fechamento de 30 de out. — 106,8% da queda recuperada.
Fonte ↗ - Grokposição 1
A única mega-capitalização desta lista que fechou segunda-feira acima do preço de 30 de out.: US$ 508,58 contra US$ 504,80.
- Geminiposição 5
Puxou todo o complexo de semicondutores no dia da alta com um salto de +13,24%, recuperando 78,1% das perdas depois que as vendas de data center superaram pela primeira vez a receita de PCs de clientes.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 1
A única mega-capitalização de chips a fechar acima do nível de 30 de out. — e a receita de data center quase dobrou.
- Wenxinposição 4
Recuperou 78% de uma queda brutal de 28% — o chip de IA MI300X finalmente aparece na receita, mas o valuation ainda está esticado, a 45x o lucro projetado
- Qwenposição 5
Disparou 13,3% no dia da alta, recuperando uma forte queda de outubro enquanto ganha participação em data center de IA.
Fonte ↗
8 IAs colocaram aqui - 2
Broadcom (AVGO)
Recuperou 79,6% da queda e tem a linha de IA mais claramente identificada: US$ 16,7 bi em chips de IA, 56% das vendas, alta de 221%. Ainda está US$ 6,60 abaixo de 30 de out.
Incluíram: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Não incluíram: Z.ai, Kimi.Nas listas delas: Claude: 2 · ChatGPT: 1 · Meta: 2 · Grok: 2 · Gemini: 2 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
O que cada IA notou 8
- Claudeposição 2
+8,78% para US$ 319,48, 6,04 pontos à frente da Nasdaq, mesmo que sua projeção de IA seja apontada como a causa do início da queda.
- ChatGPTposição 1
Uma alta de quase 9% veio com US$ 16,7 bilhões de receita trimestral com chips de IA já contabilizada.
Fonte ↗ - Metaposição 2
Os chips de IA passaram de US$ 8,4 bi para US$ 21,7 bi projetados em um ano — e mesmo assim recuperou 79,6% da perda.
- Grokposição 2
Cerca de 80% da queda voltou, os chips de IA já eram 56% do último trimestre, e a ação ainda está US$ 6,60 abaixo do fechamento de 30 de out.
Fonte ↗ - Geminiposição 2
Subiu +8,82%, somando 72 pontos-base à recuperação do SOX, apoiado por US$ 3,79 bilhões em vendas trimestrais de XPUs de IA personalizados e de redes Tomahawk.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 2
Recuperou quase 80% da queda, com semicondutores de IA em 56% das vendas e receita de IA do 4º trimestre projetada em US$ 21,7 bi.
Fonte ↗ - Wenxinposição 2
Recuperou 81% de sua queda de 19% — os ASICs de IA personalizados são agora 35% das vendas de semicondutores, uma rara história de diversificação
- Qwenposição 1
Fechou a US$ 319,48, com alta de 8,8%, impulsionada pela demanda por aceleradores de IA personalizados (ASIC), que a protege dos ciclos de commodities em chips.
8 IAs colocaram aqui - 3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM / 2330.TW)
O ADR recuperou 42,9%, ficando 3,3 pontos atrás do SOX. HPC é 68% da receita, mas HPC é uma categoria mais ampla que os aceleradores de IA. O lucro diluído por ação subiu 68,7%.
Incluíram: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Não incluíram: Z.ai, Kimi.Nas listas delas: Claude: 4 · ChatGPT: 4 · Meta: 5 · Grok: 5 · Gemini: 1 · DeepSeek: 5 · Wenxin: 3 · Qwen: 3
O que cada IA notou 8
- Claudeposição 4
Subiu mais de 4% durante o pregão nos EUA em 9 de nov. (não no fechamento); a sessão de Taiwan em 10 de nov. não foi confirmada.
- ChatGPTposição 4
Um rebote de 3,51% do ADR esconde uma fundição com lucro trimestral crescendo quase 69%, com 79% das vendas de wafers em nós avançados.
Fonte ↗ - Metaposição 5
Receita de outubro subiu 59,7% ano a ano, mas só 42,9% da queda foi recuperada até 9 de nov.
- Grokposição 5
O ADR recuperou 43% da perda em um dia em que subiu só 3,5%, enquanto a computação de alto desempenho era 68% da receita.
Fonte ↗ - Geminiposição 1
Recuperou 94,2% da queda na bolsa de Taipé até 10 de nov., enquanto fabricava mais de 90% dos aceleradores comerciais de IA do mundo, a 21,4x o lucro projetado.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 5
A fundição de IA mais pura: 68% da receita em HPC, 43% da queda recuperada e P/L projetado de 18,5x.
- Wenxinposição 3
Termômetro asiático: 74% da queda de 15% recuperados da noite para o dia em 10 de nov. — todo chip de IA do mundo ainda passa pelas suas fábricas
- Qwenposição 3
Ganhou 6,33% para US$ 375,44, mostrando que, como única fabricante de chips de IA de 3 nm avançados, sua carteira de pedidos segue blindada contra os temores de demanda.
Fonte ↗
8 IAs colocaram aqui - 4
SK hynix (000660.KS)
Receita com alta de 328% e margem operacional de 80%, mas Seul tinha recuperado só 28% até 10 de nov., depois de um dia de recuperação com atraso de +6,69%. A empresa não informa a participação da HBM nas vendas.
Incluíram: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin. Não incluíram: Z.ai, Qwen.Nas listas delas: Claude: 5 · ChatGPT: 5 · Meta: 7 · Grok: 3 · Gemini: 3 · Kimi: 6 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 5
O que cada IA notou 8
- Claudeposição 5
Líder em memória cuja sessão coreana de 10 de nov. não consegui confirmar; sem número verificado.
Fonte ↗ - ChatGPTposição 5
Um rebote coreano de 6,69% ainda deixou sem recuperação as quatro sessões anteriores de perda, apesar do crescimento de 328% na receita trimestral.
Fonte ↗ - Metaposição 7
Receita com alta de 328% ano a ano, HBM esgotada até 2029, mas só 28,0% recuperado até 10 de nov. em Seul.
Fonte ↗ - Grokposição 3
Seul tinha recuperado só 28% da queda até o fechamento de terça-feira, depois de um trimestre com receita em alta de 328% e margem operacional de 80%.
Fonte ↗ - Geminiposição 3
Recuperou 91,5% da queda em Seul, já que sua fatia global de 55% em HBM se traduziu em margem operacional de 80% na DRAM de servidores.
Fonte ↗ - Kimiposição 6
Margem operacional de 80% e receita em alta de 328%, negociada a cerca de 2,3x o lucro projetado — mas quem tem as ações recuperou só 27% das perdas, mesmo depois de uma sessão de recuperação de +6,7% em Seul em 10 de nov.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 4
HBM4 vira o produto principal no 4º trimestre; 3,0x o lucro projetado, mas só 28% da queda recuperada.
Fonte ↗ - Wenxinposição 5
O rei da HBM: 87% dos seus 21% de queda apagados até o fechamento coreano de 10 de nov. — a demanda por memória para servidores de IA é o único motor de crescimento que sobrou de pé
8 IAs colocaram aqui - 5
Micron (MU)
As ações de IA mais baratas, perto de 4x o lucro projetado, com 63% das vendas vindo de memória para data center, mas só 22,2% de uma queda de 22% foi recuperada. Quem tem as ações ainda está 17% no prejuízo.
Incluíram: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Não incluíram: Z.ai, Kimi.Nas listas delas: Claude: 3 · ChatGPT: 3 · Meta: 6 · Grok: 4 · Gemini: 7 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 6 · Qwen: 6
O que cada IA notou 8
- Claudeposição 3
+6,25% para US$ 733,15, cerca de um terço da sua queda de 17,5% em 5 de nov., então quem tem as ações provavelmente ainda está no prejuízo.
- ChatGPTposição 3
O rebote de 6,25% parece modesto ao lado da AMD, mas duas unidades de memória para data center geraram US$ 34,3 bilhões em um trimestre.
Fonte ↗ - Metaposição 6
A mais barata em lucro — P/L dos últimos 12 meses de 9,19 — mas só 22,2% de uma queda de 22,0% foi recuperada.
- Grokposição 4
A alta de 6,25% de segunda-feira ainda deixou as ações 17% abaixo do fechamento de 30 de out., depois de um trimestre em que as vendas subiram 379%.
- Geminiposição 7
Mantém capacidade de HBM3E esgotada até 2026 e negocia a apenas 10,9x o lucro projetado, apesar de um teto de recuperação de 75,8%.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 8
P/L projetado de 4,2x e 33% da receita em data center central — mas só 22% da queda foi recuperada.
Fonte ↗ - Wenxinposição 6
Recuperou 71% de uma perda de 25% — a HBM agora é 40% das vendas, mas o P/L projetado de 18x ainda parece barato se a demanda por IA se mantiver
- Qwenposição 6
Subiu 5,12% para US$ 690, mostrando que a escassez de memória de alta largura de banda (HBM3E) ainda define o ritmo de construção de servidores de IA.
Fonte ↗
8 IAs colocaram aqui - 6
Marvell Technology (MRVL)
Data center é 79% das vendas e a ação subiu 9,5% no dia da alta, mas só 24,3% de uma queda de 28% foi recuperada, a maior perda aqui.
Incluíram: ChatGPT, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Não incluíram: Claude, Meta.Nas listas delas: ChatGPT: 6 · Grok: 6 · Gemini: 6 · Z.ai: 9 · Kimi: 7 · DeepSeek: 9 · Wenxin: 10 · Qwen: 2
O que cada IA notou 8
- ChatGPTposição 6
A receita de data center cresceu 46%, enquanto a receita total da empresa cresceu 37% — uma história de infraestrutura de IA mais concreta do que só a alta do dia.
Fonte ↗ - Grokposição 6
Subiu 9,5% na alta, com data center em 79% das vendas, e ainda cerca de 21% abaixo do fechamento de 30 de out.
- Geminiposição 6
Gerou 42,6% da receita com eletro-ópticos e aceleradores de IA personalizados, enquanto recuperou 81,9% da queda do início de novembro.
Fonte ↗ - Z.aiposição 9
79% da receita é data center (US$ 2,17 bi de um recorde de US$ 2,74 bi) — mas a Marvell recuperou só 17,4% da maior queda entre os membros do SOX (−35,3%), e começou a cair um dia antes de todos os outros.
Fonte ↗ - Kimiposição 7
79% da receita é data center e subiu +9,5% em 9 de nov. — mas quem tem as ações ainda recuperou só um quarto de uma queda de 28%, a maior de qualquer nome aqui.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 9
73% da receita em data center e uma alta de 9,5% no dia, mas só 24% da queda recuperada.
- Wenxinposição 10
85% de uma queda de 20% recuperados — silício de IA personalizado e rede de 400G/800G dão a ela a melhor proporção entre receita de IA e valuation abaixo de US$ 100 bi
- Qwenposição 2
Subiu quase 9%, já que a rede óptica e os chips personalizados continuam garantindo grandes contratos com grandes provedores de nuvem.
Fonte ↗
8 IAs colocaram aqui - 7
Nvidia (NVDA)
Data center é 92,5% das vendas, a maior fatia entre as ações aqui, mas as ações caíram 4,27% no dia da alta, depois de uma investigação do conselho sobre o CEO. Recuperado: −44,3%.
Incluíram: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Não incluíram: Z.ai, Kimi.Nas listas delas: Claude: 10 · ChatGPT: 8 · Meta: 9 · Grok: 10 · Gemini: 4 · DeepSeek: 10 · Wenxin: 1 · Qwen: 10
O que cada IA notou 8
- Claudeposição 10
Caiu 4,27% para US$ 178,67 enquanto o SOX subiu 6,9%, cerca de US$ 192 bilhões a menos em valor de mercado, então foi a única grande ação de chips a se mover contra a alta.
Fonte ↗ - ChatGPTposição 8
O motor de receita de IA mais claro foi a exceção da alta: US$ 89 bilhões em vendas trimestrais de data center, mas as ações caíram 4,27%.
Fonte ↗ - Metaposição 9
As maiores vendas de IA do mundo, a pior recuperação do conjunto: −44,3% — caiu ainda mais no dia da alta.
- Grokposição 10
Data center é 92,5% das vendas, e as ações caíram mais 4,3% no dia em que o índice de chips subiu 6,85%.
- Geminiposição 4
Tem a maior concentração de receita de IA pura do setor, 87,5%, mas um rebote tímido de +4,84% deixou 27,6% da queda de novembro sem recuperação.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 10
90% da receita em data center e a franquia de IA mais forte — mas a única mega-capitalização de chips ainda abaixo do fechamento antes da queda.
- Wenxinposição 1
Perdeu 22% e depois recuperou 93% disso — a receita de IA é 88% das vendas de data center, então a alta tem balanço por trás
- Qwenposição 10
O grande nome da IA caiu cerca de 5% no dia da alta por causa de uma investigação independente do conselho, ficando bem atrás da alta de 6,9% do setor.
Fonte ↗
8 IAs colocaram aqui - 8
ASML
O monopólio de EUV recuperou 62,7% da perda, ficando um pouco atrás do SOX (+6,21%). Sua exposição à IA é um indicador de investimento em capital, não uma linha de receita divulgada.
Incluíram: Claude, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Não incluíram: ChatGPT, Z.ai, Kimi.Nas listas delas: Claude: 6 · Meta: 4 · Grok: 8 · Gemini: 8 · DeepSeek: 7 · Wenxin: 8 · Qwen: 7
O que cada IA notou 7
- Claudeposição 6
Citada entre as que mais subiram em 9 de nov., e mencionada junto com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e a Qualcomm como altas de mais de 4% durante o pregão; vende equipamentos, não aceleradores de IA, então a parcela da receita de IA é indireta.
- Metaposição 4
O monopólio de EUV recuperou 62,7% da perda mesmo ficando atrás do SOX no dia.
- Grokposição 8
A listagem nos EUA recuperou 63% da janela e ainda ficou atrás do índice de chips, porque a ASML vende as máquinas de litografia.
- Geminiposição 8
Recuperou 68,4% da queda, com as encomendas de litografia EUV subindo para € 2,63 bilhões, embora um peso no índice de 6,2% tenha dado um impulso modesto de 36 pontos-base.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 7
63% da queda recuperada e um monopólio de EUV, mas a IA é um indicador de investimento, não uma linha de receita divulgada.
Fonte ↗ - Wenxinposição 8
O monopólio da litografia: 63% de uma queda de 16% recuperados — as ferramentas EUV para chips de IA são um gargalo, não uma bolha
Fonte ↗ - Qwenposição 7
Subiu 5,02% para US$ 1.424,75; o fornecedor único de máquinas de litografia EUV teve uma alta de alívio, apesar da cautela geral com gastos em equipamentos.
Fonte ↗
7 IAs colocaram aqui - 9
Samsung Electronics (005930.KS)
A receita de memória subiu 427%, mas Seul tinha recuperado só 28,1% até 10 de nov., e a Samsung não divulga a participação de IA ou HBM nas vendas do grupo.
Incluíram: ChatGPT, Meta, Grok, Z.ai, DeepSeek. Não incluíram: Claude, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen.Nas listas delas: ChatGPT: 7 · Meta: 8 · Grok: 9 · Z.ai: 5 · DeepSeek: 3
O que cada IA notou 5
- ChatGPTposição 7
A recuperação coreana de 4,74% veio depois que a Samsung informou lucro operacional trimestral de 106,5 trilhões de wons na divisão de chips.
Fonte ↗ - Metaposição 8
A Bernstein vê a Samsung ultrapassando a SK hynix em HBM, com US$ 8,7 bi — mas só 28,1% recuperado.
Fonte ↗ - Grokposição 9
O fechamento de terça-feira, em ₩198.900, recuperou 28% da queda, e a Samsung não divulga a participação de IA ou HBM na receita do grupo.
Fonte ↗ - Z.aiposição 5
A receita de memória subiu 427%, para 140,7 trilhões de wons, e não impediu uma queda de 18,7% — e a recuperação de Seul veio com um dia de atraso: +0,6% na segunda, +4,7% na terça.
Fonte ↗ - DeepSeekposição 3
A memória para IA mais barata entre as grandes: 3,1x o lucro projetado e HBM4 triplicada, mas só 28% da queda foi recuperada.
Fonte ↗
5 IAs colocaram aqui - 10
Applied Materials (AMAT)
Só pelo preço, fica perto do topo: +11,37% no dia da alta e 65,9% recuperado. Mas vende ferramentas de fabricação de chips e não informa uma linha de receita de IA.
Incluíram: ChatGPT, Meta, Grok, Kimi, Qwen. Não incluíram: Claude, Gemini, Z.ai, DeepSeek, Wenxin.Nas listas delas: ChatGPT: 9 · Meta: 3 · Grok: 7 · Kimi: 8 · Qwen: 8
O que cada IA notou 5
- ChatGPTposição 9
Uma alta de 11,37% superou o índice de chips em 4,52 pontos, mas exposição a equipamentos não é o mesmo que receita reconhecida de chips de IA.
- Metaposição 3
Subiu 11,37% no dia da alta, o maior salto entre os equipamentos, recuperando 65,9% da perda sem uma linha de receita só de IA divulgada.
Fonte ↗ - Grokposição 7
Um salto de 11,4% recuperou cerca de dois terços da queda, e nenhuma dessas receitas é uma linha de vendas de chips de IA.
- Kimiposição 8
A melhor alta do trio de equipamentos (+11,4% em 9 de nov., dois terços do buraco recuperados) — mas toda a exposição à IA é de segunda ordem, vendida para fábricas de outras empresas.
Fonte ↗ - Qwenposição 8
Um ganho mais modesto de 4,22% para US$ 332,72 reflete sua exposição maior a nós legados que não são de IA, mas a demanda por encapsulamento de IA sustenta o valuation.
Fonte ↗
5 IAs colocaram aqui
02Vale a pena saber
O que as IAs perceberam ao montar a lista.
Barato não é o mesmo que recuperado: a Micron negocia por volta de 4x o lucro projetado e a SK hynix por volta de 3x, mas elas recuperaram só 22% e 28% da queda.
Seul se recuperou com um dia de atraso: a SK hynix fechou a ₩1.136.000 em 9 de nov. (quase sem alta) e só subiu 6,69% em 10 de nov., então os números de recuperação coreanos cobrem um pregão diferente dos americanos.
Só pelo preço, Applied Materials (65,9% recuperado) e Lam Research (54,0%) bateriam Marvell e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mas nenhuma das duas informa uma linha de receita de acelerador de IA, memória ou rede.
03O que as pessoas perguntam
Quais são as melhores ações de chips de IA?
Depois da queda de novembro, a AMD lidera: fechou em 9 de nov. a US$ 508,58, acima do fechamento de 30 de out., com vendas de data center em alta de 97%. A Broadcom vem em segundo, com 79,6% da perda recuperada e receita de chips de IA em alta de 221%.
Fonte ↗Quais são as principais ações de chips de IA?
Pelo tamanho da receita de IA, a Nvidia ainda é a maior, com US$ 89,0 bi em vendas trimestrais de data center (92,5% da receita). Mas as ações dela são a recuperação mais fraca aqui: −4,27% no dia da alta.
Fonte ↗As ações de semicondutores vão se recuperar?
Em parte, sim: o SOX subiu 6,85% para 10.033,93 em 9 de nov., recuperando 49,6% da queda de 30 de out. a 6 de nov. A Nvidia, a Micron e a Marvell ainda estão bem abaixo dos fechamentos de 30 de out.
Por que as fontes dão números de recuperação diferentes?
Elas medem a partir de pontos de partida diferentes: a partir de 30 de out., o SOX tinha recuperado 49,6% da perda; medindo a partir do pico de 29 de out., dá cerca de 30%. Os índices de P/L projetado também variam conforme o provedor; o da Broadcom vai de 16,6x a 28,3x.
Fonte ↗04Como contamos
Em palavras simples, sem fórmulas.
1A pergunta
As 10 melhores ações de chips de IA após a recuperação: quem se recuperou de fato e quem tem receita de IA para sustentar isso
2Por que este tema
Nenhuma tabela única mostra, para cada ação de chips, quanto da queda ela recuperou ao lado de quanto da sua receita vem de fato da IA.
3Onde se aplica
Indústria global de semicondutores: fabricantes de chips listados nos EUA e as grandes empresas asiáticas de chips
4O que analisamos
- Parte da queda de 30 de out. a 6 de nov. recuperada até o fechamento de 9 de nov. (listagens asiáticas em 10 de nov., com as janelas de negociação diferentes indicadas)
- Desempenho de cada ação em relação ao SOX no dia da alta, ponderado pelo peso no SOX em vez da variação percentual bruta
- Parte da receita mais recente divulgada que vem de aceleradores de IA, memória ou redes de IA (dos relatórios oficiais)
- Margem de segurança do valuation: P/L projetado em relação ao crescimento do lucro divulgado
- Um índice composto publicado: 40% de perda recuperada, 25% de desempenho em relação ao SOX, 20% de crescimento da receita de IA, 15% de margem de segurança do valuation, com cada parte mostrada separadamente
- Nasdaq — ficha do índice PHLX Semiconductor (SOX) — Pesos limitados dos componentes em 30 de set. de 2026 (Nvidia 11,35%, Broadcom 8,67%, Micron 8,13%, AMD 4,75%, Marvell 4,57%, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 4,02%). Os pesos variam b
- Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) — NASDAQSOX — Fechamentos diários do SOX: 30 de out. 10.688,80; 6 de nov. 9.390,25; 9 de nov. 10.033,93 (+6,85%)
- StockAnalysis / MarketWatch — fechamentos diários — fechamentos de 30 de out., 6 de nov. e 9 de nov. para as listagens dos EUA, e de 10 de nov. para as listagens de Seul, usados para calcular a parte da perda recuperada
5Quem classificou
As IAs líderes: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Cada uma montou sua própria lista de dez de forma independente e indicou uma fonte para cada posição.
6Como as posições foram definidas
O mesmo item escrito de formas diferentes por IAs diferentes foi contado como um só. Quanto mais IAs o colocaram na lista, e quanto mais alto, mais alta a posição. "Acordo das IAs" mostra quantas IAs tinham o item na própria lista. As fontes são apenas as que as próprias IAs encontraram; nada foi acrescentado à mão.
05A lista de cada IA
🇺🇸 Claude10 posições · 2 notas
A mesma pergunta, respondida só por Claude. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
Subiu 13,26% para US$ 508,58 em 9 de nov., o maior ganho do grupo, depois de uma queda anterior de cerca de 17% em 5 de nov., então a maior parte dessa perda parece recuperada.
- 2Broadcom (AVGO)
+8,78% para US$ 319,48, 6,04 pontos à frente da Nasdaq, mesmo que sua projeção de IA seja apontada como a causa do início da queda.
- 3Micron (MU)
+6,25% para US$ 733,15, cerca de um terço da sua queda de 17,5% em 5 de nov., então quem tem as ações provavelmente ainda está no prejuízo.
- 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM / 2330.TW)
Subiu mais de 4% durante o pregão nos EUA em 9 de nov. (não no fechamento); a sessão de Taiwan em 10 de nov. não foi confirmada.
- 5SK hynix
Líder em memória cuja sessão coreana de 10 de nov. não consegui confirmar; sem número verificado.
Fonte ↗ - 6ASML
Citada entre as que mais subiram em 9 de nov., e mencionada junto com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e a Qualcomm como altas de mais de 4% durante o pregão; vende equipamentos, não aceleradores de IA, então a parcela da receita de IA é indireta.
- 7Arm Holdings
Subiu cerca de 5% no meio da manhã, depois de um relatório fraco de royalties que ajudou a puxar a queda; não encontrei o fechamento.
- 8Qualcomm (QCOM)
Uma previsão fraca é apontada como o início da queda; subiu mais de 4% durante o pregão em 9 de nov., e os aceleradores de IA são uma pequena parte da receita.
Fonte ↗ - 9SanDisk (SNDK)
Citada entre as líderes da recuperação de IA, mas também caiu forte na queda, e não encontrei números para nenhum dos dois movimentos.
Fonte ↗ - 10Nvidia (NVDA)
Caiu 4,27% para US$ 178,67 enquanto o SOX subiu 6,9%, cerca de US$ 192 bilhões a menos em valor de mercado, então foi a única grande ação de chips a se mover contra a alta.
Fonte ↗
O que Claude percebeu
A Nvidia caiu 4,27% no dia em que o SOX subiu 6,9%, uma diferença de cerca de 11 pontos, por causa de uma investigação do conselho, e não de algo sobre a demanda por IA.
A recuperação só reparou parte do estrago: o SOX ficou bem abaixo do seu recorde de 22 de jun., e a perda da semana foi citada como 12% em um relatório e 21,8% em outro.
🇺🇸 ChatGPT10 posições · 3 notas
A mesma pergunta, respondida só por ChatGPT. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1Broadcom (AVGO) — Estados Unidos, 2026
Uma alta de quase 9% veio com US$ 16,7 bilhões de receita trimestral com chips de IA já contabilizada.
Fonte ↗ - 2Advanced Micro Devices (AMD) — Estados Unidos, 2026
O destaque de 13,26% da recuperação também informou crescimento de 97% em data center, em vez de depender só de uma promessa de IA.
Fonte ↗ - 3Micron Technology (MU) — Estados Unidos, 2026
O rebote de 6,25% parece modesto ao lado da AMD, mas duas unidades de memória para data center geraram US$ 34,3 bilhões em um trimestre.
Fonte ↗ - 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) — Taiwan, 2026
Um rebote de 3,51% do ADR esconde uma fundição com lucro trimestral crescendo quase 69%, com 79% das vendas de wafers em nós avançados.
Fonte ↗ - 5SK hynix (000660.KS) — Coreia do Sul, 2026
Um rebote coreano de 6,69% ainda deixou sem recuperação as quatro sessões anteriores de perda, apesar do crescimento de 328% na receita trimestral.
Fonte ↗ - 6Marvell Technology (MRVL) — Estados Unidos, 2026
A receita de data center cresceu 46%, enquanto a receita total da empresa cresceu 37% — uma história de infraestrutura de IA mais concreta do que só a alta do dia.
Fonte ↗ - 7Samsung Electronics (005930.KS) — Coreia do Sul, 2026
A recuperação coreana de 4,74% veio depois que a Samsung informou lucro operacional trimestral de 106,5 trilhões de wons na divisão de chips.
Fonte ↗ - 8Nvidia (NVDA) — Estados Unidos, 2026
O motor de receita de IA mais claro foi a exceção da alta: US$ 89 bilhões em vendas trimestrais de data center, mas as ações caíram 4,27%.
Fonte ↗ - 9Applied Materials (AMAT) — Estados Unidos, 2026
Uma alta de 11,37% superou o índice de chips em 4,52 pontos, mas exposição a equipamentos não é o mesmo que receita reconhecida de chips de IA.
- 10Lam Research (LRCX) — Estados Unidos, 2026
A recuperação dos equipamentos foi forte o bastante para chegar a 6,51% às 10h, mas ainda faltam uma recuperação de fechamento verificada e a divisão de vendas só de IA.
Fonte ↗
O que ChatGPT percebeu
O SOX fechou com alta de 6,85% em 9 de novembro, em 10.033,88, mas a força não foi uniforme: a AMD subiu 13,3% enquanto a Nvidia perdeu mais de 4%. Uma recuperação do setor pode coexistir com uma forte queda na sua empresa de IA mais conhecida.
A Broadcom informou crescimento de 221% ano a ano na receita de semicondutores de IA, contra 97% de crescimento em Data Center da AMD. Os números não são totalmente comparáveis, porque a Broadcom identifica a receita de semicondutores de IA, enquanto a AMD informa um segmento mais amplo.
As unidades de Cloud Memory e Core Data Center da Micron somaram juntas cerca de 63% da receita trimestral. Isso torna a memória uma parte substancial da história de lucros da infraestrutura de IA, embora essas unidades também atendam cargas de trabalho que não são de IA.
🇺🇸 Meta10 posições · 3 notas
A mesma pergunta, respondida só por Meta. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1AMD (Advanced Micro Devices) 2026
A única ação do conjunto a fechar acima do fechamento de 30 de out. — 106,8% da queda recuperada.
Fonte ↗ - 2Broadcom (AVGO) 2026
Os chips de IA passaram de US$ 8,4 bi para US$ 21,7 bi projetados em um ano — e mesmo assim recuperou 79,6% da perda.
- 3Applied Materials (AMAT) 2026
Subiu 11,37% no dia da alta, o maior salto entre os equipamentos, recuperando 65,9% da perda sem uma linha de receita só de IA divulgada.
Fonte ↗ - 4ASML Holding 2026
O monopólio de EUV recuperou 62,7% da perda mesmo ficando atrás do SOX no dia.
- 5Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2026
Receita de outubro subiu 59,7% ano a ano, mas só 42,9% da queda foi recuperada até 9 de nov.
- 6Micron Technology (MU) 2026
A mais barata em lucro — P/L dos últimos 12 meses de 9,19 — mas só 22,2% de uma queda de 22,0% foi recuperada.
- 7SK hynix 2026
Receita com alta de 328% ano a ano, HBM esgotada até 2029, mas só 28,0% recuperado até 10 de nov. em Seul.
Fonte ↗ - 8Samsung Electronics 2026
A Bernstein vê a Samsung ultrapassando a SK hynix em HBM, com US$ 8,7 bi — mas só 28,1% recuperado.
Fonte ↗ - 9Nvidia (NVDA) 2026
As maiores vendas de IA do mundo, a pior recuperação do conjunto: −44,3% — caiu ainda mais no dia da alta.
- 10Lam Research (LRCX) 2026
Subiu 10,41% no dia da alta e recuperou 54,0%, mas a IA é indireta — equipamentos, não aceleradores.
Fonte ↗
O que Meta percebeu
O SOX subiu 6,9% em 9 de nov., mas tinha recuperado só cerca de 49,6% da queda de 30 de out. a 6 de nov. — de 10.688,80 para 9.390,25 e depois 10.033,93.
A Nvidia foi a única ação do SOX em queda em 9 de nov., caindo 4,2% enquanto a Broadcom subiu 8,8% e a AMD subiu 13,3%, depois que seu conselho abriu uma investigação sobre o CEO Jensen Huang.
A escassez de memória, não só de aceleradores, impulsionou a aposta em IA: a SK hynix disse que a HBM estava praticamente esgotada até 2029, enquanto a Micron disse que a DRAM atenderia só metade a dois terços dos pedidos até 2028.
🇺🇸 Grok10 posições · 1 notas
A mesma pergunta, respondida só por Grok. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1AMD
A única mega-capitalização desta lista que fechou segunda-feira acima do preço de 30 de out.: US$ 508,58 contra US$ 504,80.
- 2Broadcom
Cerca de 80% da queda voltou, os chips de IA já eram 56% do último trimestre, e a ação ainda está US$ 6,60 abaixo do fechamento de 30 de out.
Fonte ↗ - 3SK hynix
Seul tinha recuperado só 28% da queda até o fechamento de terça-feira, depois de um trimestre com receita em alta de 328% e margem operacional de 80%.
Fonte ↗ - 4Micron
A alta de 6,25% de segunda-feira ainda deixou as ações 17% abaixo do fechamento de 30 de out., depois de um trimestre em que as vendas subiram 379%.
- 5Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
O ADR recuperou 43% da perda em um dia em que subiu só 3,5%, enquanto a computação de alto desempenho era 68% da receita.
Fonte ↗ - 6Marvell Technology
Subiu 9,5% na alta, com data center em 79% das vendas, e ainda cerca de 21% abaixo do fechamento de 30 de out.
- 7Applied Materials
Um salto de 11,4% recuperou cerca de dois terços da queda, e nenhuma dessas receitas é uma linha de vendas de chips de IA.
- 8ASML
A listagem nos EUA recuperou 63% da janela e ainda ficou atrás do índice de chips, porque a ASML vende as máquinas de litografia.
- 9Samsung Electronics
O fechamento de terça-feira, em ₩198.900, recuperou 28% da queda, e a Samsung não divulga a participação de IA ou HBM na receita do grupo.
Fonte ↗ - 10Nvidia
Data center é 92,5% das vendas, e as ações caíram mais 4,3% no dia em que o índice de chips subiu 6,85%.
O que Grok percebeu
O peso de 11,35% da Nvidia na ficha transformou um dia de −4,27% em cerca de 1,3 ponto percentual de peso negativo frente a um desempenho neutro em relação ao SOX. A AMD superou o índice em 6,4 pontos, mas com peso de 4,75% isso valeu só cerca de +0,30 ponto.
🇺🇸 Gemini10 posições · 1 notas
A mesma pergunta, respondida só por Gemini. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Taiwan)
Recuperou 94,2% da queda na bolsa de Taipé até 10 de nov., enquanto fabricava mais de 90% dos aceleradores comerciais de IA do mundo, a 21,4x o lucro projetado.
Fonte ↗ - 2Broadcom Inc. (AVGO, Estados Unidos)
Subiu +8,82%, somando 72 pontos-base à recuperação do SOX, apoiado por US$ 3,79 bilhões em vendas trimestrais de XPUs de IA personalizados e de redes Tomahawk.
Fonte ↗ - 3SK hynix Inc. (000660.KS, Coreia do Sul)
Recuperou 91,5% da queda em Seul, já que sua fatia global de 55% em HBM se traduziu em margem operacional de 80% na DRAM de servidores.
Fonte ↗ - 4Nvidia Corp. (NVDA, Estados Unidos)
Tem a maior concentração de receita de IA pura do setor, 87,5%, mas um rebote tímido de +4,84% deixou 27,6% da queda de novembro sem recuperação.
Fonte ↗ - 5Advanced Micro Devices Inc. (AMD, Estados Unidos)
Puxou todo o complexo de semicondutores no dia da alta com um salto de +13,24%, recuperando 78,1% das perdas depois que as vendas de data center superaram pela primeira vez a receita de PCs de clientes.
Fonte ↗ - 6Marvell Technology Inc. (MRVL, Estados Unidos)
Gerou 42,6% da receita com eletro-ópticos e aceleradores de IA personalizados, enquanto recuperou 81,9% da queda do início de novembro.
Fonte ↗ - 7Micron Technology Inc. (MU, Estados Unidos)
Mantém capacidade de HBM3E esgotada até 2026 e negocia a apenas 10,9x o lucro projetado, apesar de um teto de recuperação de 75,8%.
Fonte ↗ - 8ASML Holding N.V. (ASML, Países Baixos)
Recuperou 68,4% da queda, com as encomendas de litografia EUV subindo para € 2,63 bilhões, embora um peso no índice de 6,2% tenha dado um impulso modesto de 36 pontos-base.
Fonte ↗ - 9Arm Holdings plc (ARM, Reino Unido)
Subiu +8,15% no dia da alta com o licenciamento de computação em nuvem Neoverse CSS acelerando, mas um P/L projetado de 64,2x deixa a menor margem de segurança de valuation da lista.
Fonte ↗ - 10Qualcomm Inc. (QCOM, Estados Unidos)
Oferece a entrada mais barata, a 14,2x o lucro projetado, e um ganho de 8,61% na alta, mas os chips dedicados de IA no dispositivo e na borda respondem por menos de 15% da receita total divulgada.
Fonte ↗
O que Gemini percebeu
Fundições e líderes de memória asiáticas (a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, com 94,2%, e a SK hynix, com 91,5%) superaram os pares de Wall Street em suas sessões de 10 de nov., porque os compromissos plurianuais de gastos de capital dos grandes provedores de nuvem vão direto para suas carteiras de pedidos de wafers e HBM, que não podem ser canceladas.
🇨🇳 Z.ai10 posições · 2 notas
A mesma pergunta, respondida só por Z.ai. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1Broadcom (AVGO)
Metade da queda recuperada (50,3%), uma alta de +8,8% no dia com peso de 6,78% no SOX, chips de IA a US$ 16,7 bi (+221%) e uma projeção de US$ 21,7 bi para o 4º trimestre — o único nome forte nos quatro testes.
Fonte ↗ - 2Micron (MU)
A maior vítima da queda de 5 de nov. (−17,5%) tem a carteira de IA mais aquecida do grupo: US$ 34,3 bi de receita de nuvem e data center central em um trimestre, +560% ano a ano — negociada a apenas 4,0x o lucro projetado.
Fonte ↗ - 3AMD (Advanced Micro Devices)
Venceu o dia da alta com folga: +13,3% enquanto a Nvidia caía, recuperando 50,7% de sua queda de 20,7%, com receita de data center em alta de 97% para US$ 8,5 bi e uma projeção de cerca de US$ 17 bi para o 4º trimestre.
- 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (2330.TW + ADR TSM)
A recuperação mais profunda do grupo — 53,6% da queda de volta até o fechamento de Taipé em 10 de nov. — sobre a menor perda do grupo (−11,6%), com HPC agora em 68% de um trimestre recorde de US$ 46,72 bi.
Fonte ↗ - 5Samsung Electronics (005930.KS, Coreia do Sul)
A receita de memória subiu 427%, para 140,7 trilhões de wons, e não impediu uma queda de 18,7% — e a recuperação de Seul veio com um dia de atraso: +0,6% na segunda, +4,7% na terça.
Fonte ↗ - 6SK hynix (000660.KS, Coreia do Sul)
HBM4 esgotada, contratos de longo prazo em mais da metade da produção de 2027-28, margem operacional de 80% num trimestre recorde de 104,6 trilhões de wons — e cerca de 100 trilhões de wons (US$ 75 bi) prometidos de volta aos acionistas.
- 7Credo Technology (CRDO)
Crescimento de +115% impulsionado por IA, para US$ 479 mi, e projeção do FY27 acima de 85% — recuperou 27,6% da queda, a um P/L projetado de 18,2x, barata perto das outras empresas de rede para IA (Astera 32,2x, Marvell 27,8x).
Fonte ↗ - 8Astera Labs (ALAB)
Melhor dia de alta do Top 10 (+13,7%) com receita em alta de 154% ano a ano — a aposta mais pura em redes de IA aqui, e a mais cara, a 32,2x o lucro projetado.
Fonte ↗ - 9Marvell (MRVL)
79% da receita é data center (US$ 2,17 bi de um recorde de US$ 2,74 bi) — mas a Marvell recuperou só 17,4% da maior queda entre os membros do SOX (−35,3%), e começou a cair um dia antes de todos os outros.
Fonte ↗ - 10Nvidia (NVDA)
US$ 89,0 bi de receita trimestral de data center (+117%, 92,5% das vendas) — e o único nome do Top 10 que bateu nova mínima no dia da alta (−4,27%) enquanto o conselho investiga o CEO.
Fonte ↗
O que Z.ai percebeu
O trio de memória tem os melhores negócios de IA e as piores recuperações: as unidades de nuvem e data center central da Micron cresceram 560% ano a ano a um P/L projetado de 4,0x, mas recuperaram só 17,7% até 9 de nov.; a Samsung (crescimento de 427% em memória) e a SK hynix (margem operacional de 80%) também ficaram perto do fim da tabela de recuperação.
Só 30,2% recuperados: o SOX caiu 18,5% de 30 de out. a 6 de nov. (de 11.518,20 para 9.390,25) e recuperou só 643,68 pontos em 9 de nov., chegando a 10.033,93 — o Barron's enquadrou 10 de nov. como “ações de chips e Nvidia trocam de lugar enquanto a normalidade volta”, com o setor ainda sob pressão.
🇨🇳 Kimi10 posições · 3 notas
A mesma pergunta, respondida só por Kimi. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
A única mega-capitalização de chips que terminou 9 de nov. acima do preço de 30 de out.: +13,3% em uma sessão recuperou todo o buraco de 11% — com um bônus.
- 2Broadcom (AVGO)
Quase 80% do buraco recuperado em 9 de nov. — e a recuperação aparece num relatório oficial: receita de semicondutores de IA em alta de 221%, para US$ 16,7 bi por trimestre.
- 3Nvidia (NVDA)
A única mega-capitalização que CAIU (−4,3%) num dia de SOX +6,9% — uma manchete de investigação do conselho, não de demanda: as vendas de data center ainda chegaram a US$ 89 bi, +117%.
- 4Micron Technology (MU)
P/L projetado de cerca de 3,5 com receita em alta de 379% — o lucro mais forte apoiado em IA do grupo, mas só 22% do seu buraco de 22% foi preenchido.
Fonte ↗ - 5Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM / 2330.TW)
Fabrica os chips de IA de todos — HPC é 68% da receita — mas seu ADR nos EUA ficou 3,3 pontos atrás do SOX no dia da alta.
Fonte ↗ - 6SK hynix (Coreia do Sul: 000660.KS)
Margem operacional de 80% e receita em alta de 328%, negociada a cerca de 2,3x o lucro projetado — mas quem tem as ações recuperou só 27% das perdas, mesmo depois de uma sessão de recuperação de +6,7% em Seul em 10 de nov.
Fonte ↗ - 7Marvell Technology (MRVL)
79% da receita é data center e subiu +9,5% em 9 de nov. — mas quem tem as ações ainda recuperou só um quarto de uma queda de 28%, a maior de qualquer nome aqui.
Fonte ↗ - 8Applied Materials (AMAT)
A melhor alta do trio de equipamentos (+11,4% em 9 de nov., dois terços do buraco recuperados) — mas toda a exposição à IA é de segunda ordem, vendida para fábricas de outras empresas.
Fonte ↗ - 9KLA Corporation (KLAC)
Dois terços da queda recuperados numa só sessão — o controle de processos acompanha a construção de fábricas para IA sem nunca registrar uma linha chamada “receita de IA”.
Fonte ↗ - 10Lam Research (LRCX)
Um rebote de +10,4% ainda deixa 46% da queda sem preenchimento — a pior recuperação dos três nomes de equipamentos, deixando-a em último entre eles apesar do segundo melhor PEG.
Fonte ↗
O que Kimi percebeu
A recuperação foi real, mas só meia recuperação: o SOX caiu −12,15% de 30 de out. a 6 de nov. e recuperou +6,85% em 9 de nov. — só 49,6% da perda. Seis dos dez nomes aqui continuam abaixo do preço de 30 de out.
O dia da alta dividiu o mercado por causa: AMD (+13,3%) e os nomes de equipamentos (AMAT +11,4%, LRCX +10,4%) lideraram com o alívio nos gastos de capital de IA, enquanto a Nvidia — cerca de 10,4% do índice — caiu −4,3% por uma manchete de investigação do conselho sem relação e sozinha tirou cerca de 1,1 ponto do ganho do SOX.
As listagens asiáticas seguiram outro relógio: SK hynix (+6,69%) e Samsung (+4,74%) subiram na sessão de 10 de nov. no horário de Seul, como correção de atraso em relação ao movimento americano — mas até esse fechamento a SK hynix tinha recuperado só 27% da sua queda de −19,9%, apesar de margem operacional de 80%.
🇨🇳 DeepSeek10 posições · 3 notas
A mesma pergunta, respondida só por DeepSeek. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
A única mega-capitalização de chips a fechar acima do nível de 30 de out. — e a receita de data center quase dobrou.
- 2Broadcom (AVGO)
Recuperou quase 80% da queda, com semicondutores de IA em 56% das vendas e receita de IA do 4º trimestre projetada em US$ 21,7 bi.
Fonte ↗ - 3Samsung Electronics (005930.KS)
A memória para IA mais barata entre as grandes: 3,1x o lucro projetado e HBM4 triplicada, mas só 28% da queda foi recuperada.
Fonte ↗ - 4SK hynix (000660.KS)
HBM4 vira o produto principal no 4º trimestre; 3,0x o lucro projetado, mas só 28% da queda recuperada.
Fonte ↗ - 5Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM / 2330.TW)
A fundição de IA mais pura: 68% da receita em HPC, 43% da queda recuperada e P/L projetado de 18,5x.
- 6Qualcomm (QCOM)
Nenhuma queda para recuperar — 6 de nov. fechou acima de 30 de out. — mas o data center de IA ainda é pequeno demais para sustentar o múltiplo.
Fonte ↗ - 7ASML (ASML)
63% da queda recuperada e um monopólio de EUV, mas a IA é um indicador de investimento, não uma linha de receita divulgada.
Fonte ↗ - 8Micron (MU)
P/L projetado de 4,2x e 33% da receita em data center central — mas só 22% da queda foi recuperada.
Fonte ↗ - 9Marvell (MRVL)
73% da receita em data center e uma alta de 9,5% no dia, mas só 24% da queda recuperada.
- 10Nvidia (NVDA)
90% da receita em data center e a franquia de IA mais forte — mas a única mega-capitalização de chips ainda abaixo do fechamento antes da queda.
O que DeepSeek percebeu
A AMD foi a única mega-capitalização a fechar acima do fechamento de 30 de out.; sua recuperação de 106,8% é a mais limpa do grupo, enquanto a Nvidia ainda está 44% abaixo do fechamento anterior à queda.
A memória parece a mais barata pelo P/L projetado, mas a HBM é só cerca de 6% da receita da Samsung e cerca de 10% da receita da SK hynix — a memória de IA é uma fatia menor do resultado do que as manchetes sobre HBM sugerem.
O P/L projetado de 4,2x da Micron é a maior margem de segurança de valuation da triagem, mas ela recuperou só 22% da queda — barato e recuperado não são a mesma coisa.
🇨🇳 Wenxin10 posições · 1 notas
A mesma pergunta, respondida só por Wenxin. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1Nvidia Corporation (NVDA) 2026 Estados Unidos
Perdeu 22% e depois recuperou 93% disso — a receita de IA é 88% das vendas de data center, então a alta tem balanço por trás
- 2Broadcom Inc. (AVGO) 2026 Estados Unidos
Recuperou 81% de sua queda de 19% — os ASICs de IA personalizados são agora 35% das vendas de semicondutores, uma rara história de diversificação
- 3Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) 2026 ADR Estados Unidos / 2330.TW Taiwan
Termômetro asiático: 74% da queda de 15% recuperados da noite para o dia em 10 de nov. — todo chip de IA do mundo ainda passa pelas suas fábricas
- 4AMD (Advanced Micro Devices) 2026 Estados Unidos
Recuperou 78% de uma queda brutal de 28% — o chip de IA MI300X finalmente aparece na receita, mas o valuation ainda está esticado, a 45x o lucro projetado
- 5SK hynix Inc. (000660.KS) 2026 Coreia do Sul
O rei da HBM: 87% dos seus 21% de queda apagados até o fechamento coreano de 10 de nov. — a demanda por memória para servidores de IA é o único motor de crescimento que sobrou de pé
- 6Micron Technology (MU) 2026 Estados Unidos
Recuperou 71% de uma perda de 25% — a HBM agora é 40% das vendas, mas o P/L projetado de 18x ainda parece barato se a demanda por IA se mantiver
- 7Qualcomm Inc. (QCOM) 2026 Estados Unidos
Só 58% da queda de 17% voltaram até 9 de nov. — a IA no dispositivo é real, mas ainda não é o motor de receita que todos esperam
- 8ASML Holding NV (ASML) 2026 Países Baixos / ADR Estados Unidos
O monopólio da litografia: 63% de uma queda de 16% recuperados — as ferramentas EUV para chips de IA são um gargalo, não uma bolha
Fonte ↗ - 9Arm Holdings plc (ARM) 2026 Reino Unido / ADR Estados Unidos
79% de um tombo de 24% preenchidos — os royalties de IP sobre cada projeto de chip de IA são um imposto sobre toda a indústria, mas um P/L projetado de 80x é um salto de fé
- 10Marvell Technology (MRVL) 2026 Estados Unidos
85% de uma queda de 20% recuperados — silício de IA personalizado e rede de 400G/800G dão a ela a melhor proporção entre receita de IA e valuation abaixo de US$ 100 bi
O que Wenxin percebeu
SK hynix e Micron têm o menor P/L projetado (14x e 18x) entre as dez primeiras, o que indica que o mercado precifica a memória como um ciclo de commodities, e não como uma megatendência de IA — uma possível distorção de preço se a demanda por HBM continuar aquecida.
🇨🇳 Qwen10 posições · 3 notas
A mesma pergunta, respondida só por Qwen. A lista final acima combina todas as IAs.
- 1Broadcom (AVGO)
Fechou a US$ 319,48, com alta de 8,8%, impulsionada pela demanda por aceleradores de IA personalizados (ASIC), que a protege dos ciclos de commodities em chips.
- 2Marvell Technology (MRVL)
Subiu quase 9%, já que a rede óptica e os chips personalizados continuam garantindo grandes contratos com grandes provedores de nuvem.
Fonte ↗ - 3Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)
Ganhou 6,33% para US$ 375,44, mostrando que, como única fabricante de chips de IA de 3 nm avançados, sua carteira de pedidos segue blindada contra os temores de demanda.
Fonte ↗ - 4Lumentum (LITE)
As ações de rede óptica lideraram a recuperação, com a Lumentum subindo mais de 12%, provando que a infraestrutura física da IA é tão crítica quanto as GPUs.
Fonte ↗ - 5Advanced Micro Devices (AMD)
Disparou 13,3% no dia da alta, recuperando uma forte queda de outubro enquanto ganha participação em data center de IA.
Fonte ↗ - 6Micron Technology (MU)
Subiu 5,12% para US$ 690, mostrando que a escassez de memória de alta largura de banda (HBM3E) ainda define o ritmo de construção de servidores de IA.
Fonte ↗ - 7ASML Holding (ASML)
Subiu 5,02% para US$ 1.424,75; o fornecedor único de máquinas de litografia EUV teve uma alta de alívio, apesar da cautela geral com gastos em equipamentos.
Fonte ↗ - 8Applied Materials (AMAT)
Um ganho mais modesto de 4,22% para US$ 332,72 reflete sua exposição maior a nós legados que não são de IA, mas a demanda por encapsulamento de IA sustenta o valuation.
Fonte ↗ - 9Intel (INTC)
Sofreu uma queda brutal de 46% nos 30 dias anteriores, o que significa que, mesmo com uma forte recuperação do setor, quem investiu continua muito no prejuízo.
Fonte ↗ - 10Nvidia (NVDA)
O grande nome da IA caiu cerca de 5% no dia da alta por causa de uma investigação independente do conselho, ficando bem atrás da alta de 6,9% do setor.
Fonte ↗
O que Qwen percebeu
Ações de rede óptica como a Lumentum (LITE) lideraram a recuperação da IA, provando que a infraestrutura física da IA é tão crítica quanto as próprias GPUs.
A queda brutal de 46% da Intel em 30 dias mostra que problemas de execução em IA não se apagam com um único dia de alívio geral do mercado.
As ações da Nvidia caíram no mesmo dia em que o setor de semicondutores subiu 6,9%, quando uma investigação independente do conselho assustou os investidores, apesar das enormes receitas de IA.