Cboe के अनुसार गुरुवार के 11.5 अंक के VIX उछाल में से 5.5 अंक पुट स्क्यू और कन्वेक्सिटी से आए। डर के उछाल का लगभग आधा हिस्सा बड़े नुकसान से बचाव की कीमत थी, आम उतार-चढ़ाव का पूर्वानुमान नहीं।
AI परिषद · बाज़ार पर वापस: आज का बाज़ार, 2026-11-09: डर का सूचकांक (VIX) −8.8%, चिप शेयर (SOX) +4.2%, ब्रेंट तेल −3.3% «बाज़ार» की सभी रैंकिंग →
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आज VIX क्यों गिरा? 10 डर-पैमाने, 9 नवंबर 2026
शुक्रवार को VIX 9% गिरा और सोमवार दोपहर तक लगभग 21% और नीचे आ गया। फिर भी Cboe SKEW, यानी बड़े नुकसान से बचाव का दाम, पहली गिरावट वाले दिन 153.55 तक चढ़ गया।
- नंबर 1: Cboe SKEW सूचकांक
- 10 स्थान
01अंतिम सूची
अग्रणी AI ने स्वतंत्र रूप से अपनी-अपनी दस स्थानों की सूची बनाई। यहाँ एक आसानी से जाँचा जा सकने वाला नतीजा है: हर स्थान का कारण, स्रोत और उसे शामिल करने वाले AI की सूची है।
क्रम: सबसे अधिक AI सहमति से सबसे कम तक।
चमकीला बैज: इस AI ने प्रविष्टि अपनी सूची में रखी। फीका बैज: नहीं रखी।
- 1
Cboe SKEW सूचकांक
अब भी बड़ी गिरावट की कीमत लगा रहा है। यह अकेला बड़ा पैमाना है जो ऊपर गया: जिस दिन VIX 9.01% गिरा, उस दिन यह 2.80% चढ़कर 153.55 पर पहुँचा, और Saxo के 146.04 के मध्यिका स्तर से ऊपर है।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. शामिल नहीं किया: Grok, Kimi.उनकी सूचियों में: Claude: 1 · ChatGPT: 1 · Meta: 1 · Gemini: 1 · MiMo: 1 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
हर AI ने क्या नोट किया 8
- Claudeस्थान 1
बड़ी गिरावट से बचाव की कीमत 2.80% चढ़कर 153.55 हुई, उसी दिन जब VIX लगभग 9% गिरा; यानी बचाव महँगा हुआ और औसत डर सस्ता।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 1
शुक्रवार को VIX 9.01% गिरा, पर SKEW 2.80% चढ़कर 153.55 हुआ: आम डर सस्ता हुआ, जबकि असाधारण नतीजों से बीमा महँगा रहा।
स्रोत ↗ - Metaस्थान 1
अकेला बड़ा पैमाना जो VIX गिरने पर चढ़ा: बड़ी गिरावट का बीमा महँगा हुआ, जबकि आम डर सस्ता।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 1
उसी सत्र में जब VIX गिरा, 153.55 पर चढ़ा, अपने ऐतिहासिक 98वें पर्सेंटाइल पर; यानी आम डर घटा तो आपदा-बीमा महँगा हुआ।
- MiMoस्थान 1
उसी दिन जब VIX 9% गिरा, 153.55 पर चढ़ा: बड़ी गिरावट का बीमा महँगा हुआ जबकि आम डर सस्ता। यह सबसे साफ़ संकेत है कि जोखिम अब भी कीमत में है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 1
VIX गिरा, पर बड़े झटके का बचाव महँगा हुआ: 153.55, 2.80% ऊपर, अपने 146.04 के माध्यिका स्तर से ऊपर।
स्रोत ↗ - Wenxinस्थान 2
153.5 पर यह किसी भी समय 2020 के बाद से ज़्यादा ज़ोर से ‘बड़े झटके का बीमा’ चिल्ला रहा है। VIX की गिरावट बड़े नुकसान के मामले में किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाई।
- Qwenस्थान 1
मुख्य डर का पैमाना गिरने के बावजूद बड़े नुकसान से बचाव महँगा हुआ, जो दिखाता है कि गहरी गिरावट का डर अब भी कीमत में है।
स्रोत ↗
8 AI ने इसे यहाँ रखा - 2
VIX बनाम VIX3M (उल्टा उतार-चढ़ाव ढाँचा)
शुक्रवार के बंद पर उल्टा (1.042; ऐसी स्थिति 2010 से 7.6% दिनों में दिखी है)। सोमवार के दिन के बीच के एक आँकड़े में 0.944 दिखा, यानी सामान्य।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. शामिल नहीं किया: Grok, Kimi.उनकी सूचियों में: Claude: 3 · ChatGPT: 2 · Meta: 2 · Gemini: 2 · MiMo: 2 · DeepSeek: 3 · Wenxin: 3 · Qwen: 2
हर AI ने क्या नोट किया 8
- Claudeस्थान 3
लगभग 1.04 पर (25.64 बनाम 24.60), आने वाले कुछ दिन अब भी अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरे माने गए, इसलिए उछाल के बाद भी ढाँचा उल्टा रहा।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 2
शुक्रवार को VIX तीन महीने के उतार-चढ़ाव से 1.04 अंक ऊपर था; सोमवार को छोटी अवधि के पैमाने इतनी तेज़ी से गिर रहे थे कि वह उल्टापन चुनौती बन सकता था।
स्रोत ↗ - Metaस्थान 2
उल्टे ढाँचे का दूसरा दिन: 25.64 बनाम 24.60 का मतलब है कि आने वाले कुछ दिन अब भी अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरे माने जा रहे हैं।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 2
25.64 बनाम 24.60 पर उल्टा बना रहा (+1.04 का अंतर), जो 6% से कम ट्रेडिंग दिनों में दिखने वाला तीखा उल्टा ढाँचा है।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 2
25.64 का VIX, 24.60 के VIX3M से ऊपर (अनुपात 1.04): आने वाले कुछ दिन अगले कुछ महीनों से महँगे रहे, उछाल के बाद भी ढाँचा उल्टा रहा।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 3
1.042 का अनुपात बताता है कि आने वाला महीना अब भी अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरा माना जा रहा है।
स्रोत ↗ - Wenxinस्थान 3
VIX9D 27.1 > VIX 25.6 > VIX3M 24.6: बाज़ार कहता है कि यह हफ़्ता अगली तिमाही से ज़्यादा उथल-पुथल वाला है। झटके के बाद का क्लासिक आकार।
स्रोत ↗ - Qwenस्थान 2
उतार-चढ़ाव का वक्र उल्टा है, यानी आने वाले कुछ दिन अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरे माने जा रहे हैं।
स्रोत ↗
8 AI ने इसे यहाँ रखा - 3
Cboe VIX (S&P 500 का डर का सूचकांक)
तेज़ी से शांत हो रहा: 28.18 → 25.64 → सोमवार 12:29 ET तक 20.25। शुक्रवार का 25.64 भी पिछले एक साल के 95वें पर्सेंटाइल पर था।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. शामिल नहीं किया: Grok, Kimi.उनकी सूचियों में: Claude: 4 · ChatGPT: 3 · Meta: 7 · Gemini: 10 · MiMo: 4 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 10 · Qwen: 8
हर AI ने क्या नोट किया 8
- Claudeस्थान 4
यह गिरकर लगभग 9% 25.64 पर आया, गुरुवार की लगभग 70% की छलांग के बाद (आपके संक्षिप्त के अनुसार), और यह अब भी तीन महीने के 24.60 के आँकड़े से ऊपर है।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 3
VIX गुरुवार को 16.61 से 28.18 पर उछला, फिर शुक्रवार को 25.64 और सोमवार देर सुबह लगभग 21 पर।
स्रोत ↗ - Metaस्थान 7
9% गिरकर 25.64 पर, फिर भी हफ़्ते-दर-हफ़्ते +32% और अपने लंबे दौर के लगभग 19-20 औसत से ऊपर: यह छोटा डर है, शांत बाज़ार नहीं।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 10
गुरुवार के 70% ऐतिहासिक उछाल के बाद 68वें पर्सेंटाइल पर 8.8% गिरकर 25.64 पर आया, जिससे ऐसी शांति का आभास हुआ जो हर जोखिम-डेरिवेटिव के खिलाफ़ था।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 4
सोमवार को 9.5% गिरकर 23.21, पर झटके से पहले के लगभग 16.6 से अब भी 40% ऊपर। यह 1990 से तीसरा सबसे बड़ा एक-दिन का VIX उछाल था और यह सिर्फ आंशिक रूप से नरम हुआ है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 4
सोमवार को मुख्य डर 9.4% गिरकर 23.22 पर आया, पर VIX3M 24.60 से ऊपर रहा।
स्रोत ↗ - Wenxinस्थान 10
18.5 पर सोने का डर का पैमाना मुश्किल से हिला। सुरक्षित-ठिकाने के खरीदार देख रहे हैं, घबरा नहीं रहे, जो असली तनाव का शांत संकेत है।
- Qwenस्थान 8
मुख्य डर का पैमाना 9% गिरा, पर अब भी अपने लंबे-दौर के ऐतिहासिक औसत से काफ़ी ऊपर है।
स्रोत ↗
8 AI ने इसे यहाँ रखा - 4
Cboe VIX9D और VIX1D (अगले 9 दिन और अगला दिन)
सबसे तेज़ शांत हुआ। VIX1D शुक्रवार को 21.93% गिरकर 28.73 पर आया। VIX9D 27.18 से गिरकर सोमवार देर सुबह 20.72 (−23.77%) रह गया। एक AI ने VIX1D के 28.73 को VIX9D समझ लिया।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. शामिल नहीं किया: Meta, Grok.उनकी सूचियों में: Claude: 2 · ChatGPT: 4 · Gemini: 4 · MiMo: 3 · Kimi: 8 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 1 · Qwen: 3
हर AI ने क्या नोट किया 8
- Claudeस्थान 2
Glass Desk की समीक्षा में 27.18 पर सबसे छोटी अवधि ढाँचे में सबसे महँगी थी। Saxo के अनुसार एक-दिन का पैमाना 21.93% गिरकर 28.73 पर आया, यानी सबसे छोटा सिरा सबसे ज़्यादा नरम हुआ, पर ऊँचा ही रहा।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 4
एक-दिन का अनुमानित उतार-चढ़ाव शुक्रवार को 21.93% गिरा, जो 30-दिन के VIX में आई प्रतिशत गिरावट से दोगुने से भी ज़्यादा है।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 4
28.10 पर कारोबार हुआ, 30-दिन के VIX से 2.46 अंक ज़्यादा; अगले पाँच सत्रों को आने वाले महीने से कहीं ज़्यादा खतरनाक मान रहा है।
- MiMoस्थान 3
27.18 पर 9-दिन का उतार-चढ़ाव पूरे वक्र का सबसे ऊँचा बिंदु है: बाज़ार कहता है कि सबसे खुरदुरा हिस्सा महीनों दूर नहीं, इसी हफ़्ते है।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 8
सबसे तेज़ ठंडा होने वाला सिरा: गुरुवार के 32.66 से आधा होकर सोमवार को 20.08, घबराहट में दोगुने से ज़्यादा होने के बाद।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 2
आने वाले नौ दिन अब भी ढाँचे का सबसे महँगा हिस्सा हैं: 28.73, VIX से 12% ऊपर।
स्रोत ↗ - Wenxinस्थान 1
25.6 पर सोमवार को 9% गिरा, पर अब भी अपने दशक के 78वें पर्सेंटाइल पर है: शांति असली है, पर गहरी नहीं।
- Qwenस्थान 3
नौ दिन का अनुमानित उतार-चढ़ाव अब भी वक्र पर सबसे ऊँचा है, जो बताता है कि छोटी अवधि का डर पूरी तरह नहीं निकला।
स्रोत ↗
8 AI ने इसे यहाँ रखा - 5
Cboe VXN (नैस्डैक-100 का उतार-चढ़ाव)
अब भी तनाव में। शुक्रवार को यह 34.02 पर था, जो पिछले एक साल के 99वें पर्सेंटाइल पर है और VIX का 1.33 गुना। सोमवार (29.73) को यह अब भी VIX से ऊपर था।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Wenxin, Qwen. शामिल नहीं किया: Kimi, DeepSeek.उनकी सूचियों में: Claude: 10 · ChatGPT: 7 · Meta: 4 · Grok: 2 · Gemini: 6 · MiMo: 5 · Wenxin: 6 · Qwen: 5
हर AI ने क्या नोट किया 8
- Claudeस्थान 10
आज चिप्स (SOX) +4.2% होने से टेक-भारी पैमाना देखने लायक है कि उछाल व्यापक है या संकरी चिप रैली। कोई आँकड़ा नहीं मिला।
- ChatGPTस्थान 7
Nasdaq का डर शुक्रवार को 34.02 पर था, जो पिछले एक साल के 99वें पर्सेंटाइल पर है, उस दिन 4.24 अंक गिरने के बाद भी।
स्रोत ↗ - Metaस्थान 4
Nasdaq का डर 11% गिरा, फिर भी VIX से 8.42 अंक ऊपर है, जो अपने 20-दिन के औसत अंतर से ऊपर है।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 2
गुरुवार का समापन 38.26 था और शुक्रवार का अब भी 34.02, चिप-बाज़ार का वह पैमाना जो डर में सबसे आगे था और जिसने सबसे कम वापस दिया।
- Geminiस्थान 6
84वें पर्सेंटाइल पर 29.85 छपा, बड़ी कंपनियों के SPX उतार-चढ़ाव से 4.2 अंक ज़्यादा गर्म, भले ही चिप शेयर 4.2% उछले।
- MiMoस्थान 5
34.02 पर: 11% नीचे, पर सितंबर के 19.29 के निचले स्तर से लगभग दोगुना। टेक का डर घबराहट से तेज़ सतर्कता में आया है।
स्रोत ↗ - Wenxinस्थान 6
29.4 पर यह अब भी S&P के VIX से ऊपर है। चिप रैली के बावजूद, टेक का डर उतनी तेज़ी से नहीं घटा जितना मुख्य आँकड़ा बताता है।
- Qwenस्थान 5
टेक-भारी उतार-चढ़ाव S&P 500 से ज़्यादा गिरा, पर ज़िद्दी तरह से 30 के ऊपर बना है।
स्रोत ↗
8 AI ने इसे यहाँ रखा - 6
Cboe VVIX (VIX का उतार-चढ़ाव)
शुक्रवार को ऊँचा (121.94, पिछले एक साल का 94वाँ पर्सेंटाइल; 2006 से औसत 94 है), फिर नरम पड़ा: सोमवार देर सुबह लगभग 105।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. शामिल नहीं किया: Grok, Kimi.उनकी सूचियों में: Claude: 9 · ChatGPT: 6 · Meta: 3 · Gemini: 3 · MiMo: 6 · DeepSeek: 6 · Wenxin: 5 · Qwen: 4
हर AI ने क्या नोट किया 8
- Claudeस्थान 9
VVIX बताता है कि विकल्प व्यापारी खुद VIX को लेकर कितने घबराए हैं। 6 नवंबर का आँकड़ा नहीं मिला, इसलिए यह जाँचने वाली कमी है।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 6
अगले VIX विस्फोट का बाज़ार का डर शुक्रवार के 121.94 से सोमवार सुबह लगभग 105 पर आ गया।
स्रोत ↗ - Metaस्थान 3
फ़रवरी 2007 के बाद अपनी सबसे बड़ी एक-दिन की छलांग के बाद भी vol-of-vol 121.94 पर है: व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि VIX खुद तेज़ी से झूलेगा।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 3
लगभग 118 पर दबाव में रहा, 92वें पर्सेंटाइल पर; संकेत कि विकल्प डेस्क एक और झटके की उम्मीद में वोलैटिलिटी कॉल के लिए भारी प्रीमियम दे रहे हैं।
- MiMoस्थान 6
गुरुवार को 134.99 तक चढ़ा, फिर 9.7% गिरकर 121.94। बाज़ार की अपनी अस्थिरता के बारे में अनिश्चितता कम हो रही है, पर पाँच दिन पहले से यह अब भी 15.5 अंक ऊपर है।
- DeepSeekस्थान 6
121.94 पर vol-of-vol अपने 2015–2026 के 90वें पर्सेंटाइल से ऊपर है, इसलिए VIX के विकल्प अब भी महँगे हैं।
- Wenxinस्थान 5
लगभग 88 पर यह 10 साल का दूसरा सबसे ऊँचा आँकड़ा है: व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि डर का पैमाना खुद ज़ोर से झूलता रहेगा।
- Qwenस्थान 4
डर-पैमाने के उतार-चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक अब भी तनाव के 94वें पर्सेंटाइल पर है।
स्रोत ↗
8 AI ने इसे यहाँ रखा - 7
ICE BofA MOVE सूचकांक (ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव)
शांत। यह 5.15 अंक गिरकर 92.77 पर आया, जो पिछले एक साल के 84वें पर्सेंटाइल पर है, पर पिछले पाँच साल के हिसाब से सिर्फ 35वें पर। बॉन्ड्स ने शेयरों के डर में हिस्सा नहीं लिया।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. शामिल नहीं किया: Grok, Kimi.उनकी सूचियों में: Claude: 6 · ChatGPT: 5 · Meta: 10 · Gemini: 5 · MiMo: 8 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 4 · Qwen: 6
हर AI ने क्या नोट किया 8
- Claudeस्थान 6
सोमवार की ओर बॉन्ड का उतार-चढ़ाव लगभग 5% नरम हुआ, तो यह VIX के साथ शांत हुआ, लगभग 93 पर।
स्रोत ↗ - ChatGPTस्थान 5
शुक्रवार को बॉन्ड-विकल्प का उतार-चढ़ाव 5.26% गिरा, जबकि शेयर बाज़ार का गिरावट-बीमा महँगा हुआ, जो बाज़ारों के बीच एक अहम उलटफेर है।
स्रोत ↗ - Metaस्थान 10
बॉन्ड का पैमाना सच में शांत हुआ: 97.92 से 92.77, लगभग 5% गिरावट, पूरी सूची में सबसे साफ़ नरमी।
स्रोत ↗ - Geminiस्थान 5
5% गिरकर 112.4 पर आया, पर अपने 87वें पर्सेंटाइल पर टिका रहा; चेतावनी कि ट्रेज़री बाज़ार की ब्याज-दर अनिश्चितता को शेयरों वाली राहत कभी नहीं मिली।
- MiMoस्थान 8
सोमवार तक लगभग 5% गिरा और पिछले हफ़्ते 7 अंक से ज़्यादा गिरा। बॉन्ड का डर पीछे हट रहा है जबकि शेयरों का डर बना है, एक दुर्लभ बँटवारा जो बताता है कि कोई संक्रमण नहीं।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 8
ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव 92.77 पर लगभग 5% गिरा, इस शेयर-आधारित झटके का सबसे शांत हिस्सा।
स्रोत ↗ - Wenxinस्थान 4
सोमवार को लगभग 5% नीचे, पर दशक के 65वें पर्सेंटाइल पर। बॉन्ड व्यापारी शेयर व्यापारियों से कम ठंडे हुए, और यह अंतर मायने रखता है।
- Qwenस्थान 6
ट्रेज़री बॉन्ड का उतार-चढ़ाव हफ़्ते में नरम हुआ, पर व्यापक आर्थिक अनिश्चितता का संकेत देता रहता है।
स्रोत ↗
8 AI ने इसे यहाँ रखा - 8
Cboe VIX1Y और VIX6M (लंबी अवधि का S&P 500 उतार-चढ़ाव)
चिपका हुआ। शुक्रवार को VIX1Y सिर्फ 1.22% गिरकर 24.30 पर आया, जबकि VIX1D 21.93% गिरा। अगले कुछ महीनों से आगे का डर लगभग नहीं हिला।
शामिल किया: Claude, ChatGPT, Grok, Kimi, DeepSeek, Qwen. शामिल नहीं किया: Meta, Gemini, MiMo, Wenxin.उनकी सूचियों में: Claude: 8 · ChatGPT: 10 · Grok: 5 · Kimi: 3 · DeepSeek: 9 · Qwen: 10
हर AI ने क्या नोट किया 6
- Claudeस्थान 8
एक साल की अवधि का आँकड़ा नहीं मिला। लंबा सिरा यह जाँचने का सबसे साफ़ पैमाना है कि झटके ने कुछ महीनों से आगे की उम्मीदें बदलीं या नहीं।
- ChatGPTस्थान 10
शुक्रवार का एक-साल का उतार-चढ़ाव सिर्फ 1.22% गिरा, जबकि एक-दिन का उतार-चढ़ाव 21.93%: राहत मुख्य रूप से आगे वाले सिरे पर रही।
स्रोत ↗ - Grokस्थान 5
शुक्रवार को 21.93% गिरकर 28.73 पर आया और फिर भी VIX का 1.12 गुना था, इसलिए अगला सत्र ढाँचे का महँगा हिस्सा बना रहा।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 3
दूर का सिरा मुश्किल से हिला: सोमवार को −5.2%, जबकि VIX 21% गिरा। लंबी अवधि का डर सबसे चिपकू डर है।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 9
लंबा सिरा मुश्किल से हिला: VIX1Y 1.22% गिरकर 24.30 पर आया, पिछले 756 दिनों के 90वें पर्सेंटाइल पर।
स्रोत ↗ - Qwenस्थान 10
एक साल का अनुमानित उतार-चढ़ाव वक्र पर सबसे सस्ता है, पर अब भी 20 के मध्य में है।
स्रोत ↗
6 AI ने इसे यहाँ रखा - 9
VIX फ़्यूचर्स का ढाँचा (नवंबर बनाम दिसंबर)
शुक्रवार के बंद भाव पर अब भी उल्टा: नवंबर 23.69, दिसंबर 22.18। Saxo के सोमवार सुबह के भाव पर अंतर घटकर 22.25 बनाम 21.10 रह गया।
शामिल किया: ChatGPT, MiMo, Kimi, DeepSeek. शामिल नहीं किया: Claude, Meta, Grok, Gemini, Wenxin, Qwen.उनकी सूचियों में: ChatGPT: 9 · MiMo: 7 · Kimi: 5 · DeepSeek: 5
हर AI ने क्या नोट किया 4
- ChatGPTस्थान 9
नवंबर VIX फ़्यूचर्स 23.69 पर बंद हुए, जबकि दिसंबर 22.18 पर; यानी 1.51 अंक का आगे वाला उल्टापन बना रहा।
- MiMoस्थान 7
VIX के 11.5 अंक के रिकॉर्ड गुरुवार के उछाल में से आधा बड़े झटकों और कन्वेक्सिटी से आया। पैमाने के उछाल का आधा हिस्सा शेयर गिरने से नहीं, बल्कि बड़े नुकसान से बचाव की मांग से आया।
स्रोत ↗ - Kimiस्थान 5
शुक्रवार को उल्टा (25.64 बनाम 24.60), सोमवार को फिर सीधा (≈20.2 बनाम 21.22): उल्टापन ठीक दो सत्र रहा।
स्रोत ↗ - DeepSeekस्थान 5
नवंबर फ़्यूचर्स 22.25 पर स्पॉट से 13.2% नीचे हैं, यानी व्यापारी अब भी तत्काल बचाव के लिए भुगतान कर रहे हैं।
स्रोत ↗
4 AI ने इसे यहाँ रखा - 10
Cboe COR1M (S&P 500 का अनुमानित सहसंबंध)
कभी बड़ी गिरावट की कीमत नहीं लगाई। जिस दिन S&P लगभग 4% गिरा, उस दिन यह सिर्फ 22% तक पहुँचा; Cboe के अनुसार ऐसे दिनों पर औसतन लगभग 70% रहता है। विकल्प बाज़ार ने शेयरों की अदला-बदली की कीमत लगाई, फैलते संकट की नहीं।
शामिल किया: ChatGPT, Meta, Grok, MiMo. शामिल नहीं किया: Claude, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen.उनकी सूचियों में: ChatGPT: 8 · Meta: सूची देखें · Grok: 8 · MiMo: 9
हर AI ने क्या नोट किया 4
- ChatGPTस्थान 8
S&P 500 में लगभग 4% की गिरावट ऐतिहासिक रूप से सहसंबंध को लगभग 70% पर ले जाती; इस घटना में यह सिर्फ लगभग 22% तक पहुँचा।
स्रोत ↗ - Meta
इसकी अपनी सूची में नाम अलग है: पूरी सूची खोलें।
सूची देखें - Grokस्थान 8
उस दिन चरम पर 22% पहुँचा जब S&P लगभग 4% गिरा। Cboe के अनुसार इतने बड़े दिनों का 20 साल का औसत लगभग 70% सहसंबंध रहा है।
स्रोत ↗ - MiMoस्थान 9
S&P 500 के 4% गिरने वाले दिन सिर्फ 22%। ऐसे गिरावट का 20 साल का औसत 70% है; बाज़ार कहता है यह AI का घुमाव है, गिरावट नहीं।
स्रोत ↗
4 AI ने इसे यहाँ रखा
02जानने योग्य
सूची बनाते समय AI ने क्या देखा।
SKEW दोनों दिन VIX के उलट चला: बड़ी गिरावट वाले दिन यह 149.37 तक गिरा और उछाल वाले दिन 153.55 तक चढ़ा।
सोमवार का VIX इस पर निर्भर है कि आँकड़ा किस समय का है: दिन की शुरुआत में लगभग 23.2, 11:50 ET पर 20.95 और 12:29 ET पर 20.25। सोमवार सुबह के लेखों में दिया गया 25.64 शुक्रवार का बंद भाव है।
शुक्रवार का उछाल संकरा था: S&P 500 0.31% और Nasdaq 100 1.35% चढ़ा, जबकि बराबर-भार वाला S&P 0.41% गिरा।
Cboe SKEW के फ़ॉर्मूले में बदलाव पर सलाह ले रहा है, जिससे इसका इतिहास 2013 तक फिर से लिखा जाएगा; इसलिए लंबी अवधि के SKEW पर्सेंटाइल बदल सकते हैं।
03लोग क्या पूछते हैं
आज VIX क्यों गिरा?
शेयर चिप्स के नेतृत्व में संभले और छोटी अवधि के बचाव सौदे बेचे गए। सोमवार 12:29 ET तक VIX 20.25 था, जो शुक्रवार के 25.64 से 21% कम है।
स्रोत ↗VIX क्यों गिरा?
गुरुवार की 69.66% की छलांग का कुछ हिस्सा 28.18 तक लौट गया। शुक्रवार को VIX 9.01% गिरकर 25.64 हुआ, क्योंकि एक-दिन का उतार-चढ़ाव 21.93% गिरा, जबकि SKEW 153.55 तक चढ़ा।
स्रोत ↗VIX आज क्यों गिर रहा है?
अनुमानित सहसंबंध लगभग 22% पर रहा, जबकि ऐसे ही गिरावट वाले दिनों में लगभग 70% होता है, और बॉन्ड का उतार-चढ़ाव घटा। बाज़ार ने पूरे बाज़ार की बड़ी गिरावट नहीं, बल्कि टेक में घुमाव की कीमत लगाई।
स्रोत ↗आज अलग-अलग स्रोत VIX के अलग आँकड़े क्यों दे रहे हैं?
वे अलग-अलग समय पर सूचकांक पढ़ते हैं: सोमवार की शुरुआत में लगभग 23.2, 11:50 ET पर 20.95 और 12:29 ET पर 20.25। 25.64 शुक्रवार का बंद है।
स्रोत ↗04हमने कैसे गिना
सीधी भाषा में, बिना सूत्रों के।
1सवाल
VIX गिरने के बाद शीर्ष 10 डर-पैमाने: कौन शांत हुए और कौन अब भी बड़ी गिरावट की कीमत लगा रहे हैं
2यह विषय क्यों
कोई एक तालिका यह नहीं दिखाती कि मुख्य डर-पैमाना, बड़े नुकसान से बचाव की कीमत, अवधि का ढाँचा और बॉन्ड का उतार-चढ़ाव इसी झटके में अलग-अलग दिशाओं में गए; यह क्रम इन्हें साथ-साथ रखता है।
3यह कहाँ लागू होता है
वैश्विक, पर केंद्र में अमेरिकी शेयर और बॉन्ड का उतार-चढ़ाव
4हमने किन बातों पर ध्यान दिया
- झटके और उछाल के दौरान 30-दिन के S&P 500 अनुमानित उतार-चढ़ाव (Cboe VIX) में बदलाव
- आम उतार-चढ़ाव की तुलना में बड़ी गिरावट से बचाव की कीमत में बदलाव (Cboe SKEW)
- क्या निकट का उतार-चढ़ाव अब भी तीन महीने के उतार-चढ़ाव से ऊपर है (VIX बनाम VIX3M; ऐसा हो तो ढाँचा उल्टा है)
- क्या ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव (ICE BofA MOVE) VIX के साथ नरम पड़ा
- हर पैमाने का आँकड़ा उसके अपने 10 साल के इतिहास में पर्सेंटाइल के रूप में, और पिछले 5 ट्रेडिंग दिनों की दिशा
- सीबोई ग्लोबल मार्केट्स — VIX, VIX1D, VIX9D, VIX3M, VIX6M, VIX1Y — एक दिन से एक साल तक की अवधियों पर S&P 500 का अनुमानित उतार-चढ़ाव; VIX का VIX3M से ऊपर होना मतलब उल्टा ढाँचा
- सीबोई ग्लोबल मार्केट्स — SKEW — आम उतार-चढ़ाव की तुलना में S&P 500 के गहरी गिरावट वाले विकल्पों का दाम; 100 आधार रेखा है
- सीबोई ग्लोबल मार्केट्स — VVIX — VIX विकल्पों से VIX के अपने अगले 30 दिनों का अनुमानित उतार-चढ़ाव
5रैंक किसने दी
अग्रणी AI: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen। हर एक ने स्वतंत्र रूप से दस स्थानों की अपनी सूची बनाई और हर स्थान के लिए स्रोत बताया।
6स्थान कैसे तय हुए
अलग-अलग AI द्वारा अलग ढंग से लिखी गई एक ही चीज़ को एक गिना गया। जितने ज़्यादा AI ने किसी चीज़ को अपनी सूची में रखा और जितना ऊपर रखा, उसका स्थान उतना ऊँचा। "AI की सहमति" बताती है कि कितने AI की अपनी सूची में वह चीज़ थी। स्रोत केवल वही हैं जो AI ने खुद खोजे; हाथ से कुछ नहीं जोड़ा गया।
05हर AI की अपनी सूची
🇺🇸 Claude10 स्थान · 3 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Claude ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW (नवंबर 2026)
बड़ी गिरावट से बचाव की कीमत 2.80% चढ़कर 153.55 हुई, उसी दिन जब VIX लगभग 9% गिरा; यानी बचाव महँगा हुआ और औसत डर सस्ता।
स्रोत ↗ - 2VIX9D (9 दिन का उतार-चढ़ाव)
Glass Desk की समीक्षा में 27.18 पर सबसे छोटी अवधि ढाँचे में सबसे महँगी थी। Saxo के अनुसार एक-दिन का पैमाना 21.93% गिरकर 28.73 पर आया, यानी सबसे छोटा सिरा सबसे ज़्यादा नरम हुआ, पर ऊँचा ही रहा।
स्रोत ↗ - 3VIX / VIX3M अनुपात (अवधि-ढाँचे का उल्टापन)
लगभग 1.04 पर (25.64 बनाम 24.60), आने वाले कुछ दिन अब भी अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरे माने गए, इसलिए उछाल के बाद भी ढाँचा उल्टा रहा।
स्रोत ↗ - 4Cboe VIX (नवंबर 2026)
यह गिरकर लगभग 9% 25.64 पर आया, गुरुवार की लगभग 70% की छलांग के बाद (आपके संक्षिप्त के अनुसार), और यह अब भी तीन महीने के 24.60 के आँकड़े से ऊपर है।
स्रोत ↗ - 5Cboe VIX3M
24.60 पर तीन महीने का उतार-चढ़ाव VIX से ठीक नीचे है, इसलिए पूरा ढाँचा ऊँचा है, पर ढलान अब भी उल्टी है।
- 6ICE BofA MOVE सूचकांक (ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव)
सोमवार की ओर बॉन्ड का उतार-चढ़ाव लगभग 5% नरम हुआ, तो यह VIX के साथ शांत हुआ, लगभग 93 पर।
स्रोत ↗ - 7Cboe VIX6M
6 महीने की अवधि का आँकड़ा नहीं मिला। अगर यह VIX3M के पास है, तो दिखता है कि तनाव ढाँचे के आगे वाले हिस्से तक ही सीमित है।
- 8Cboe VIX1Y
एक साल की अवधि का आँकड़ा नहीं मिला। लंबा सिरा यह जाँचने का सबसे साफ़ पैमाना है कि झटके ने कुछ महीनों से आगे की उम्मीदें बदलीं या नहीं।
- 9Cboe VVIX (VIX का उतार-चढ़ाव)
VVIX बताता है कि विकल्प व्यापारी खुद VIX को लेकर कितने घबराए हैं। 6 नवंबर का आँकड़ा नहीं मिला, इसलिए यह जाँचने वाली कमी है।
स्रोत ↗ - 10Cboe नैस्डैक-100 उतार-चढ़ाव (VXN)
आज चिप्स (SOX) +4.2% होने से टेक-भारी पैमाना देखने लायक है कि उछाल व्यापक है या संकरी चिप रैली। कोई आँकड़ा नहीं मिला।
Claude ने क्या देखा
VIX लगभग 9% गिरा जबकि उसी दिन SKEW 2.8% चढ़ा, इसलिए दोनों पैमाने उलटी दिशाओं में गए।
VIX/VIX3M अनुपात लगभग 1.04 का मतलब है कि उछाल के बाद भी ढाँचा उल्टा रहा।
Saxo की 6 नवंबर की रिपोर्ट ने पहले ही एक ‘मूव की कीमत से आठ गुना’ घटना चिह्नित की थी। इसी से समझ आता है कि छोटी अवधि के विकल्प इतने महँगे क्यों थे।
🇺🇸 ChatGPT10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले ChatGPT ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW सूचकांक — अमेरिकी गिरावट-बचाव, 2026
शुक्रवार को VIX 9.01% गिरा, पर SKEW 2.80% चढ़कर 153.55 हुआ: आम डर सस्ता हुआ, जबकि असाधारण नतीजों से बीमा महँगा रहा।
स्रोत ↗ - 2Cboe VIX/VIX3M — अमेरिकी उतार-चढ़ाव ढाँचे का उल्टापन, 2026
शुक्रवार को VIX तीन महीने के उतार-चढ़ाव से 1.04 अंक ऊपर था; सोमवार को छोटी अवधि के पैमाने इतनी तेज़ी से गिर रहे थे कि वह उल्टापन चुनौती बन सकता था।
स्रोत ↗ - 3Cboe VIX सूचकांक — S&P 500 का डर का पैमाना, 2026
VIX गुरुवार को 16.61 से 28.18 पर उछला, फिर शुक्रवार को 25.64 और सोमवार देर सुबह लगभग 21 पर।
स्रोत ↗ - 4Cboe VIX1D — एक दिन का S&P 500 उतार-चढ़ाव, 2026
एक-दिन का अनुमानित उतार-चढ़ाव शुक्रवार को 21.93% गिरा, जो 30-दिन के VIX में आई प्रतिशत गिरावट से दोगुने से भी ज़्यादा है।
स्रोत ↗ - 5ICE BofA MOVE सूचकांक — अमेरिकी ट्रेज़री बॉन्ड का उतार-चढ़ाव, 2026
शुक्रवार को बॉन्ड-विकल्प का उतार-चढ़ाव 5.26% गिरा, जबकि शेयर बाज़ार का गिरावट-बीमा महँगा हुआ, जो बाज़ारों के बीच एक अहम उलटफेर है।
स्रोत ↗ - 6Cboe VVIX सूचकांक — उतार-चढ़ाव का उतार-चढ़ाव, 2026
अगले VIX विस्फोट का बाज़ार का डर शुक्रवार के 121.94 से सोमवार सुबह लगभग 105 पर आ गया।
स्रोत ↗ - 7Cboe VXN सूचकांक — नैस्डैक-100 का उतार-चढ़ाव, 2026
Nasdaq का डर शुक्रवार को 34.02 पर था, जो पिछले एक साल के 99वें पर्सेंटाइल पर है, उस दिन 4.24 अंक गिरने के बाद भी।
स्रोत ↗ - 8Cboe अनुमानित सहसंबंध सूचकांक — अमेरिकी शेयर बाज़ार में फैलाव, 2026
S&P 500 में लगभग 4% की गिरावट ऐतिहासिक रूप से सहसंबंध को लगभग 70% पर ले जाती; इस घटना में यह सिर्फ लगभग 22% तक पहुँचा।
स्रोत ↗ - 9Cboe VIX फ़्यूचर्स का ढाँचा — नवंबर और दिसंबर 2026
नवंबर VIX फ़्यूचर्स 23.69 पर बंद हुए, जबकि दिसंबर 22.18 पर; यानी 1.51 अंक का आगे वाला उल्टापन बना रहा।
- 10Cboe VIX6M और VIX1Y — लंबी अवधि का S&P 500 उतार-चढ़ाव, 2026
शुक्रवार का एक-साल का उतार-चढ़ाव सिर्फ 1.22% गिरा, जबकि एक-दिन का उतार-चढ़ाव 21.93%: राहत मुख्य रूप से आगे वाले सिरे पर रही।
स्रोत ↗
ChatGPT ने क्या देखा
Cboe के अनुसार गुरुवार के लगभग 11.5 अंक के VIX उछाल में से लगभग 5.5 अंक ऊँचे पुट स्क्यू और कन्वेक्सिटी से आए। डर के उछाल का लगभग आधा हिस्सा सामान्य उतार-चढ़ाव के बढ़े अनुमान से नहीं, बल्कि विकल्पों की कीमतों में बदलाव से आया।
शुक्रवार से सबसे अहम बदलाव यह है कि सोमवार का VIX कहीं ज़्यादा गिरा: लगभग 11:50 EST तक 20.95, जबकि शुक्रवार का 25.64 था। सिर्फ शुक्रवार के बंद भावों से बनाया गया क्रम मौजूदा तत्काल डर को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाता।
Cboe ने पाया कि बिकवाली वाले हफ़्ते में S&P 500 के 11 में से पाँच सेक्टर बढ़े, जबकि अनुमानित सहसंबंध असामान्य रूप से कम रहा। विकल्प बाज़ार ने एक साथ की बिकवाली से ज़्यादा टेक-नेतृत्व वाले घुमाव की कीमत लगाई।
शुक्रवार का 25.64 VIX अपने पिछले साल के 95वें पर्सेंटाइल पर था, जबकि Nasdaq का 34.02 VXN 99वें पर्सेंटाइल पर पहुँचा। इस ऐतिहासिक तुलना में टेक का उतार-चढ़ाव व्यापक बाज़ार के उतार-चढ़ाव से ज़्यादा असाधारण था।
🇺🇸 Meta10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Meta ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW सूचकांक
अकेला बड़ा पैमाना जो VIX गिरने पर चढ़ा: बड़ी गिरावट का बीमा महँगा हुआ, जबकि आम डर सस्ता।
स्रोत ↗ - 2VIX ढाँचा: VIX बनाम VIX3M
उल्टे ढाँचे का दूसरा दिन: 25.64 बनाम 24.60 का मतलब है कि आने वाले कुछ दिन अब भी अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरे माने जा रहे हैं।
स्रोत ↗ - 3Cboe VVIX: VIX का उतार-चढ़ाव
फ़रवरी 2007 के बाद अपनी सबसे बड़ी एक-दिन की छलांग के बाद भी vol-of-vol 121.94 पर है: व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि VIX खुद तेज़ी से झूलेगा।
स्रोत ↗ - 4Cboe VXN: नैस्डैक-100 का उतार-चढ़ाव
Nasdaq का डर 11% गिरा, फिर भी VIX से 8.42 अंक ऊपर है, जो अपने 20-दिन के औसत अंतर से ऊपर है।
स्रोत ↗ - 5Cboe इक्विटी और इंडेक्स पुट/कॉल अनुपात
गुरुवार को इक्विटी पुट/कॉल 1.05 पर पहुँचा, जो Liberation Day से ऊपर था; शुक्रवार को इंडेक्स पुट अब भी हर एक कॉल पर 1.26 थे।
स्रोत ↗ - 6ICE BofA हाई यील्ड OAS: क्रेडिट का डर
जंक स्प्रेड 3.42% तक नरम हुए, पर CCC स्प्रेड 13.20% पर अक्टूबर 2023 से 99वें पर्सेंटाइल पर है: क्रेडिट का जोखिम कभी शांत नहीं हुआ।
स्रोत ↗ - 7Cboe VIX: 30-दिन का S&P 500 अनुमानित उतार-चढ़ाव
9% गिरकर 25.64 पर, फिर भी हफ़्ते-दर-हफ़्ते +32% और अपने लंबे दौर के लगभग 19-20 औसत से ऊपर: यह छोटा डर है, शांत बाज़ार नहीं।
स्रोत ↗ - 8Cboe OVX: कच्चे तेल का उतार-चढ़ाव
तेल का उतार-चढ़ाव 58.29 पर शेयरों के उतार-चढ़ाव को बहुत पीछे छोड़ता है: ब्रेंट का −3.3% वाला दिन डर के एक अलग दायरे में है।
स्रोत ↗ - 9CNN फ़ियर एंड ग्रीड सूचकांक
24-25 पर अटका हुआ डर; शुक्रवार के 23.6 के बाद। भावना VIX के उछाल के पीछे नहीं चली।
स्रोत ↗ - 10ICE BofA MOVE सूचकांक: ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव
बॉन्ड का पैमाना सच में शांत हुआ: 97.92 से 92.77, लगभग 5% गिरावट, पूरी सूची में सबसे साफ़ नरमी।
स्रोत ↗
Meta ने क्या देखा
VIX 9.01% गिरा जबकि SKEW 153.55 पर 2.80% चढ़ा। Saxo इसे ऐसे पढ़ता है कि खरीदार पास के बचाव छोड़ रहे हैं, पर दूर के बड़े झटके के बचाव रख रहे हैं।
गुरुवार का VIX उछाल 69.66% के साथ 28.18 पर 1990 से अब तक का तीसरा सबसे बड़ा एक-दिन का प्रतिशत उछाल था, 5 फ़रवरी 2018 (+116%) और 18 दिसंबर 2024 (+74%) के बाद।
उल्टा ढाँचा दुर्लभ है: 2010 से सिर्फ 7.6% ट्रेडिंग दिनों पर VIX, VIX3M से ऊपर रहा, 104 दौरों में; शुक्रवार दूसरा दिन था।
अनुमानित सहसंबंध 20.47 पर नरम हुआ, पर अपने 10.48 के माध्यिका स्तर से लगभग दोगुना रहा: शेयर अब भी एक साथ चलने के लिए कीमत पर थे।
🇺🇸 Grok10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Grok ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW
VIX के 9% गिरने वाले दिन 153.55 पर चढ़ा, यानी मुख्य पैमाना सस्ता हुआ तो बड़ी गिरावट से बचाव महँगा हुआ।
स्रोत ↗ - 2Cboe VXN (नैस्डैक-100 का उतार-चढ़ाव)
गुरुवार का समापन 38.26 था और शुक्रवार का अब भी 34.02, चिप-बाज़ार का वह पैमाना जो डर में सबसे आगे था और जिसने सबसे कम वापस दिया।
- 3Cboe VVIX (VIX का उतार-चढ़ाव)
13 अंक की गिरावट के बाद 121.94, फिर भी 2006-2026 के 94 के औसत से लगभग 28 अंक ऊपर।
स्रोत ↗ - 4VIX बनाम VIX3M (उल्टा ढाँचा)
शुक्रवार का 1.042 अनुपात पिछले एक साल के 98% से ऊपर था। सोमवार के लाइव आँकड़े में यह पहले ही 0.944 पर लौट आया था।
स्रोत ↗ - 5Cboe VIX1D (एक दिन का S&P 500 उतार-चढ़ाव)
शुक्रवार को 21.93% गिरकर 28.73 पर आया और फिर भी VIX का 1.12 गुना था, इसलिए अगला सत्र ढाँचे का महँगा हिस्सा बना रहा।
स्रोत ↗ - 6ICE BofA MOVE सूचकांक
सोमवार तक लगभग 92.8 और लगभग 5% नीचे: पिछले एक साल का 84वाँ पर्सेंटाइल, और पिछले पाँच साल का सिर्फ 35वाँ पर्सेंटाइल।
स्रोत ↗ - 7Cboe VIX
सोमवार दोपहर 12:29 p.m. ET पर 20.25, दिन में 21% नीचे, जबकि शुक्रवार का 25.64 10 साल के दायरे में Cboe का दूसरा सबसे महँगा क्रॉस-एसेट उतार-चढ़ाव था।
स्रोत ↗ - 8Cboe COR1M (S&P 500 का अनुमानित सहसंबंध)
उस दिन चरम पर 22% पहुँचा जब S&P लगभग 4% गिरा। Cboe के अनुसार इतने बड़े दिनों का 20 साल का औसत लगभग 70% सहसंबंध रहा है।
स्रोत ↗ - 9VSTOXX (यूरो स्टॉक्स 50 का उतार-चढ़ाव)
सोमवार 17:30 CET तक 19.31, 9.25% नीचे, शुक्रवार के 21.28 बंद के बाद, जो अमेरिकी उछाल से कभी मेल नहीं खाया।
स्रोत ↗ - 10Cboe GVZ (सोने के ETF का उतार-चढ़ाव)
सोमवार 12:15 p.m. ET पर 24.79, 25.97 से 4.5% नीचे, अपने पिछले साल के बीच के आसपास।
स्रोत ↗
Grok ने क्या देखा
गुरुवार के 11.5 अंक के VIX उछाल का लगभग आधा हिस्सा विकल्प-सतह के आकार से आया: Cboe कहता है कि पुट स्क्यू और पुट कन्वेक्सिटी ने 5.5 अंक जोड़े, जो S&P की अपनी गिरावट और स्थिर-स्ट्राइक उतार-चढ़ाव के बढ़ने से भी ज़्यादा है।
जिस दिन S&P लगभग 4% गिरा, उस दिन अनुमानित सहसंबंध सिर्फ 22% तक पहुँचा। Cboe के अनुसार इतनी बड़ी गिरावट वाले दिन का 20 साल का औसत लगभग 70% है, इसीलिए डेस्क का सोमवार का शीर्षक है ‘No Contagion (Yet)’।
VIX को नरम करने वाला शुक्रवार का उछाल संकरा था। S&P 500 0.31% बढ़कर 7,376.86 पर पहुँचा और Nasdaq 100 1.35% बढ़ा, जबकि बराबर-भार वाला S&P 0.41% गिरा। नौकरी के आँकड़े (पेरोल) 165,000 रहे, अनुमान लगभग 60,000 था।
लगभग 92.8 का वही MOVE आँकड़ा पिछले एक साल (84वाँ पर्सेंटाइल, दायरा 55.77 से 115.02) के मुकाबले तनावपूर्ण है और पाँच साल (35.3वाँ पर्सेंटाइल) के मुकाबले सामान्य। बॉन्ड का डर VIX के साथ नरम हुआ। लंबी अवधि में यह ट्रेज़री के बड़े गिरने की कीमत नहीं लगाता।
🇺🇸 Gemini10 स्थान · 1 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Gemini ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW सूचकांक
उसी सत्र में जब VIX गिरा, 153.55 पर चढ़ा, अपने ऐतिहासिक 98वें पर्सेंटाइल पर; यानी आम डर घटा तो आपदा-बीमा महँगा हुआ।
- 2Cboe VIX टर्म स्ट्रक्चर उल्टापन (VIX बनाम VIX3M)
25.64 बनाम 24.60 पर उल्टा बना रहा (+1.04 का अंतर), जो 6% से कम ट्रेडिंग दिनों में दिखने वाला तीखा उल्टा ढाँचा है।
स्रोत ↗ - 3Cboe VVIX सूचकांक
लगभग 118 पर दबाव में रहा, 92वें पर्सेंटाइल पर; संकेत कि विकल्प डेस्क एक और झटके की उम्मीद में वोलैटिलिटी कॉल के लिए भारी प्रीमियम दे रहे हैं।
- 4Cboe VIX9D सूचकांक
28.10 पर कारोबार हुआ, 30-दिन के VIX से 2.46 अंक ज़्यादा; अगले पाँच सत्रों को आने वाले महीने से कहीं ज़्यादा खतरनाक मान रहा है।
- 5ICE BofA MOVE सूचकांक
5% गिरकर 112.4 पर आया, पर अपने 87वें पर्सेंटाइल पर टिका रहा; चेतावनी कि ट्रेज़री बाज़ार की ब्याज-दर अनिश्चितता को शेयरों वाली राहत कभी नहीं मिली।
- 6Cboe VXN सूचकांक
84वें पर्सेंटाइल पर 29.85 छपा, बड़ी कंपनियों के SPX उतार-चढ़ाव से 4.2 अंक ज़्यादा गर्म, भले ही चिप शेयर 4.2% उछले।
- 7Cboe RVX सूचकांक
अपने 82वें पर्सेंटाइल पर 31.40 पर ज़िद्दी टिका रहा, जो छोटी कंपनियों की बैलेंस शीट की रीफ़ाइनेंसिंग और मंदी के डर को न छोड़ पाने को दिखाता है।
- 8Cboe इक्विटी पुट/कॉल अनुपात
अपने 78वें पर्सेंटाइल पर लगभग 0.89 पर बंद हुआ, गुरुवार के 1.18 के घबराहट वाले उछाल से नीचे, पर ऐतिहासिक 0.65 की संतोष-रेखा से काफ़ी ऊपर।
स्रोत ↗ - 9STOXX यूरोप V2TX सूचकांक
72वें पर्सेंटाइल पर 23.20 तक नरम हुआ, अमेरिकी उछाल के साथ, पर सीमा-पार की लगातार आर्थिक खींचतान से घरेलू राहत से पीछे।
स्रोत ↗ - 10Cboe वोलैटिलिटी सूचकांक (VIX)
गुरुवार के 70% ऐतिहासिक उछाल के बाद 68वें पर्सेंटाइल पर 8.8% गिरकर 25.64 पर आया, जिससे ऐसी शांति का आभास हुआ जो हर जोखिम-डेरिवेटिव के खिलाफ़ था।
स्रोत ↗
Gemini ने क्या देखा
VIX का टर्म स्ट्रक्चर उल्टा रहा: स्पॉट VIX (25.64) ने 3-महीने के VIX3M (24.60) को 1.04 अंक से पार किया। यह उल्टापन ऐतिहासिक सत्रों के 6% से भी कम में दिखा, जो साबित करता है कि निकट के दिन अब भी कई महीनों वाले दायरे से ज़्यादा जोखिम भरे माने जा रहे हैं।
🇨🇳 MiMo10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले MiMo ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW सूचकांक (2026)
उसी दिन जब VIX 9% गिरा, 153.55 पर चढ़ा: बड़ी गिरावट का बीमा महँगा हुआ जबकि आम डर सस्ता। यह सबसे साफ़ संकेत है कि जोखिम अब भी कीमत में है।
स्रोत ↗ - 2VIX/VIX3M टर्म स्ट्रक्चर उल्टापन
25.64 का VIX, 24.60 के VIX3M से ऊपर (अनुपात 1.04): आने वाले कुछ दिन अगले कुछ महीनों से महँगे रहे, उछाल के बाद भी ढाँचा उल्टा रहा।
स्रोत ↗ - 3Cboe VIX9D (9-दिन का अनुमानित उतार-चढ़ाव)
27.18 पर 9-दिन का उतार-चढ़ाव पूरे वक्र का सबसे ऊँचा बिंदु है: बाज़ार कहता है कि सबसे खुरदुरा हिस्सा महीनों दूर नहीं, इसी हफ़्ते है।
स्रोत ↗ - 4Cboe VIX (30-दिन का S&P 500 उतार-चढ़ाव, 2026)
सोमवार को 9.5% गिरकर 23.21, पर झटके से पहले के लगभग 16.6 से अब भी 40% ऊपर। यह 1990 से तीसरा सबसे बड़ा एक-दिन का VIX उछाल था और यह सिर्फ आंशिक रूप से नरम हुआ है।
स्रोत ↗ - 5Cboe नैस्डैक-100 VXN (2026)
34.02 पर: 11% नीचे, पर सितंबर के 19.29 के निचले स्तर से लगभग दोगुना। टेक का डर घबराहट से तेज़ सतर्कता में आया है।
स्रोत ↗ - 6Cboe VVIX (उतार-चढ़ाव का उतार-चढ़ाव, 2026)
गुरुवार को 134.99 तक चढ़ा, फिर 9.7% गिरकर 121.94। बाज़ार की अपनी अस्थिरता के बारे में अनिश्चितता कम हो रही है, पर पाँच दिन पहले से यह अब भी 15.5 अंक ऊपर है।
- 7SPX पुट स्क्यू और कन्वेक्सिटी (Cboe VIX विश्लेषण)
VIX के 11.5 अंक के रिकॉर्ड गुरुवार के उछाल में से आधा बड़े झटकों और कन्वेक्सिटी से आया। पैमाने के उछाल का आधा हिस्सा शेयर गिरने से नहीं, बल्कि बड़े नुकसान से बचाव की मांग से आया।
स्रोत ↗ - 8ICE BofA MOVE सूचकांक (ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव, 2026)
सोमवार तक लगभग 5% गिरा और पिछले हफ़्ते 7 अंक से ज़्यादा गिरा। बॉन्ड का डर पीछे हट रहा है जबकि शेयरों का डर बना है, एक दुर्लभ बँटवारा जो बताता है कि कोई संक्रमण नहीं।
स्रोत ↗ - 9Cboe COR1M अनुमानित सहसंबंध (2026)
S&P 500 के 4% गिरने वाले दिन सिर्फ 22%। ऐसे गिरावट का 20 साल का औसत 70% है; बाज़ार कहता है यह AI का घुमाव है, गिरावट नहीं।
स्रोत ↗ - 10CNN फ़ियर एंड ग्रीड सूचकांक (2026)
शुक्रवार को 22: मज़बूती से “डर” क्षेत्र में, पर “अत्यधिक डर” से दूर। सबसे व्यापक मिश्रित पैमाना सबसे कम चिंतित है।
स्रोत ↗
MiMo ने क्या देखा
गुरुवार के 11.5 अंक के रिकॉर्ड VIX उछाल का आधा हिस्सा शेयरों के गिरने से नहीं, बल्कि पुट स्क्यू और कन्वेक्सिटी से आया। विकल्प बाज़ार की बड़े नुकसान से बचाव की मांग डर पैमाने के उछाल का सबसे बड़ा कारक थी।
−4% S&P 500 वाले दिन अनुमानित सहसंबंध सिर्फ 22% रहा, जबकि इतनी गिरावट का 20 साल का औसत लगभग 70% है। इतनी बड़ी गिरावट में विकल्प बाज़ार कभी शेयरों के आपसी संक्रमण को लेकर इतना शांत नहीं रहा; वह AI के घुमाव की कीमत लगाता है, गिरावट की नहीं।
SKEW सूचकांक उसी शुक्रवार 153.55 पर चढ़ा जब VIX 9% गिरा। हाल की तुलना में सिर्फ अगस्त 2026 थी, जब VIX 2026 के निचले स्तर पर था और बड़े बचाव महँगे रहे; EBC ने इसे आम डर और बड़े झटकों की कीमत के बीच ढाँचागत अंतर बताया।
इतिहास बैलों के पक्ष में है: जब एक दिन में VIX 50%+ उछला, उसके बाद के 10 में से 9 बार S&P 500 एक महीने बाद ऊपर था, अपनी आम एक-महीने की बढ़त से लगभग 2–4 गुना। +70% उछाल के छह महीने बाद, 8 में से 8 बार यह सकारात्मक था।
🇨🇳 Kimi10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Kimi ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW सूचकांक
अकेला बड़ा पैमाना जो VIX गिरने पर चढ़ा: शुक्रवार को 153.55, उस दिन +2.8% जब VIX 9% गिरा।
स्रोत ↗ - 2ICE BofA MOVE सूचकांक (ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव)
बॉन्ड का डर शेयरों के डर से चार गुना धीमा नरम हुआ: सोमवार को लगभग −5%, जबकि VIX का −21%।
स्रोत ↗ - 3Cboe VIX1Y (एक साल का S&P 500 उतार-चढ़ाव)
दूर का सिरा मुश्किल से हिला: सोमवार को −5.2%, जबकि VIX 21% गिरा। लंबी अवधि का डर सबसे चिपकू डर है।
स्रोत ↗ - 4Cboe VVIX (उतार-चढ़ाव का उतार-चढ़ाव)
vol-of-vol 102.3 पर है, अब भी अपने लंबे-दौर के आरामदायक दायरे से दहाइयों ऊपर। शुक्रवार का घबराहट वाला प्रीमियम पूरी तरह नहीं निकला।
स्रोत ↗ - 5VIX बनाम VIX3M ढाँचा (टर्म-स्ट्रक्चर उल्टापन)
शुक्रवार को उल्टा (25.64 बनाम 24.60), सोमवार को फिर सीधा (≈20.2 बनाम 21.22): उल्टापन ठीक दो सत्र रहा।
स्रोत ↗ - 6EURO STOXX 50 उतार-चढ़ाव (VSTOXX)
शुक्रवार को यूरोप का डर बढ़ा (+2.9% से 21.28), उसी दिन जब अमेरिका का गिरा। शांति अभी अटलांटिक पार नहीं पहुँची।
स्रोत ↗ - 7Cboe VIX (30-दिन का S&P 500 अनुमानित उतार-चढ़ाव)
दो सत्रों में 28.18 से ≈20.2: पूरा उछाल मिट गया, पर फिर भी अपने दस साल के लगभग 70% रीडिंग से ऊपर।
स्रोत ↗ - 8Cboe VIX9D (9-दिन का S&P 500 उतार-चढ़ाव)
सबसे तेज़ ठंडा होने वाला सिरा: गुरुवार के 32.66 से आधा होकर सोमवार को 20.08, घबराहट में दोगुने से ज़्यादा होने के बाद।
स्रोत ↗ - 9अगले महीने के VIX फ़्यूचर्स का उल्टापन
5 नवंबर को नवंबर फ़्यूचर्स 23.75 पर कारोबार कर रहा था, स्पॉट से 15.7% नीचे। व्यापारी आने वाले कुछ दिनों के लिए अगले महीने से ज़्यादा भुगतान कर रहे थे।
स्रोत ↗ - 10Cboe VIX1D (1-दिन का S&P 500 उतार-चढ़ाव)
पेरोल का प्रीमियम गायब हो गया: सोमवार को −50.6%, 14.21 पर, नौकरी रिपोर्ट से पहले तीन गुना होने के बाद।
स्रोत ↗
Kimi ने क्या देखा
सिर्फ औसत डर सस्ता हुआ। शुक्रवार को VIX 9% गिरा जबकि SKEW 153.55 तक चढ़ा, और असहमति इस पर है कि पूँछ (बड़े झटके) की कीमत क्या है: Saxo इसे इस तरह पढ़ता है कि ऊँचा SKEW और रिकॉर्ड-ऊँचा अनुमानित सहसंबंध (+72% से 20.93 तक) दिखाते हैं कि व्यापारी निकट भविष्य में शेयरों के एक साथ चलने के लिए भुगतान कर रहे हैं, किसी बड़े झटके के लिए नहीं।
VIX दो सत्रों में पलटा: 16.61 → 28.18 (+69.7%, पिछले 19 महीने का सबसे बड़ा एक-दिन का उछाल) → 25.64 → ≈20.2। फिर भी ≈20 अपने दस साल के इतिहास के लगभग 70वें पर्सेंटाइल पर है। ‘शांत’ पिछले हफ़्ते की तुलना में है, इतिहास की तुलना में नहीं।
बॉन्ड का डर शेयरों के डर से ज़्यादा टिकाऊ है: सोमवार को MOVE ~5% गिरा जबकि VIX −21%, साल-दर-साल +28% है जबकि झटके के चरम पर VIX +56.5% YoY था। और चार्ल्स श्वाब ने नोट किया कि MOVE ने 2026 की शुरुआती उथल-पुथल को VIX से पहले पकड़ा था।
उल्टा ढाँचा चौंकाने वाला रूप से छोटा रहा: 5–6 नवंबर को VIX>VIX3M (इस घटना में पहली बार), फिर सोमवार को VIX फिर VIX3M से नीचे (≈20.2 बनाम 21.22)। जबकि 1-साल का सिरा (23.03) और SKEW (153.55) बताते हैं कि लंबी अवधि और बड़े झटकों का डर अब भी नहीं गया।
🇨🇳 DeepSeek10 स्थान · 4 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले DeepSeek ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW सूचकांक (अमेरिका, 2026)
VIX गिरा, पर बड़े झटके का बचाव महँगा हुआ: 153.55, 2.80% ऊपर, अपने 146.04 के माध्यिका स्तर से ऊपर।
स्रोत ↗ - 2Cboe VIX9D (अमेरिका, 2026)
आने वाले नौ दिन अब भी ढाँचे का सबसे महँगा हिस्सा हैं: 28.73, VIX से 12% ऊपर।
स्रोत ↗ - 3Cboe VIX/VIX3M टर्म-स्ट्रक्चर उल्टापन (अमेरिका, 2026)
1.042 का अनुपात बताता है कि आने वाला महीना अब भी अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरा माना जा रहा है।
स्रोत ↗ - 4Cboe VIX (अमेरिका, 2026)
सोमवार को मुख्य डर 9.4% गिरकर 23.22 पर आया, पर VIX3M 24.60 से ऊपर रहा।
स्रोत ↗ - 5Cboe VIX फ़्यूचर्स वक्र (अमेरिका, 2026)
नवंबर फ़्यूचर्स 22.25 पर स्पॉट से 13.2% नीचे हैं, यानी व्यापारी अब भी तत्काल बचाव के लिए भुगतान कर रहे हैं।
स्रोत ↗ - 6Cboe VVIX (अमेरिका, 2026)
121.94 पर vol-of-vol अपने 2015–2026 के 90वें पर्सेंटाइल से ऊपर है, इसलिए VIX के विकल्प अब भी महँगे हैं।
- 7Cboe VIX3M (अमेरिका, 2026)
तीन महीने का उतार-चढ़ाव सिर्फ 3.72% गिरकर 24.60 पर आया, VIX की 9% गिरावट से कम, इसलिए बाज़ार ने पूरी तरह राहत नहीं ली।
स्रोत ↗ - 8ICE BofA MOVE सूचकांक (अमेरिका, 2026)
ट्रेज़री का उतार-चढ़ाव 92.77 पर लगभग 5% गिरा, इस शेयर-आधारित झटके का सबसे शांत हिस्सा।
स्रोत ↗ - 9Cboe VIX6M / VIX1Y लंबी अवधि का वक्र (अमेरिका, 2026)
लंबा सिरा मुश्किल से हिला: VIX1Y 1.22% गिरकर 24.30 पर आया, पिछले 756 दिनों के 90वें पर्सेंटाइल पर।
स्रोत ↗ - 10India VIX (भारत, 2026)
भारत का डर का पैमाना 5.48% गिरकर 17.42 पर आया, यह संकेत कि झटका दुनिया में नहीं फैला।
स्रोत ↗
DeepSeek ने क्या देखा
बँटवारा साफ़ है: VIX गिरा जबकि SKEW 2.80% चढ़कर 153.55 हुआ, तो बाज़ार ने निकट के बचाव बेचे पर बड़े झटके के बचाव के लिए भुगतान जारी रखा।
बॉन्ड का उतार-चढ़ाव शेयरों के डर की पुष्टि नहीं करता: MOVE 100.20 से गिरकर 92.77 पर बंद हुआ, यानी गुरुवार शेयर/टेक की घटना थी, ब्याज-दर की नहीं।
उछाल के बाद भी VIX वक्र का सामने वाला हिस्सा उल्टा रहा: VIX9D 28.73 > VIX 25.64 > VIX3M 24.60, और मंगलवार का CPI (उपभोक्ता महँगाई का आँकड़ा) महँगी खिड़की के भीतर है।
25.64 का VIX CPI वाले दिनों के इतिहास के हिसाब से ऊँचा है, पर 36 साल में असाधारण नहीं: 2010 से CPI से पहले के आँकड़ों में यह 90.3वें पर्सेंटाइल पर था, फिर भी 1990 से सभी बंद भावों में सिर्फ 15.6% इससे ऊपर रहे।
🇨🇳 Wenxin10 स्थान · 1 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Wenxin ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe VIX 30-दिन (2026-11-09)
25.6 पर सोमवार को 9% गिरा, पर अब भी अपने दशक के 78वें पर्सेंटाइल पर है: शांति असली है, पर गहरी नहीं।
- 2Cboe SKEW सूचकांक (2026-11-09)
153.5 पर यह किसी भी समय 2020 के बाद से ज़्यादा ज़ोर से ‘बड़े झटके का बीमा’ चिल्ला रहा है। VIX की गिरावट बड़े नुकसान के मामले में किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाई।
- 3Cboe VIX9D बनाम VIX बनाम VIX3M वक्र (2026-11-09)
VIX9D 27.1 > VIX 25.6 > VIX3M 24.6: बाज़ार कहता है कि यह हफ़्ता अगली तिमाही से ज़्यादा उथल-पुथल वाला है। झटके के बाद का क्लासिक आकार।
स्रोत ↗ - 4ICE BofA MOVE सूचकांक (2026-11-09)
सोमवार को लगभग 5% नीचे, पर दशक के 65वें पर्सेंटाइल पर। बॉन्ड व्यापारी शेयर व्यापारियों से कम ठंडे हुए, और यह अंतर मायने रखता है।
- 5Cboe VVIX (VIX का VIX) (2026-11-09)
लगभग 88 पर यह 10 साल का दूसरा सबसे ऊँचा आँकड़ा है: व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि डर का पैमाना खुद ज़ोर से झूलता रहेगा।
- 6Cboe नैस्डैक-100 VIX (VXN) (2026-11-09)
29.4 पर यह अब भी S&P के VIX से ऊपर है। चिप रैली के बावजूद, टेक का डर उतनी तेज़ी से नहीं घटा जितना मुख्य आँकड़ा बताता है।
- 7Cboe S&P 500 3-महीने का उतार-चढ़ाव (VXST) (2026-11-09)
22.8 पर यह बताता है कि बाज़ार ने अगले 90 दिन इस हफ़्ते से शांत मान लिए हैं, पर इतने शांत नहीं कि चैन से साँस ले सकें।
- 8Cboe कच्चे तेल ETF का VIX (OVX) (2026-11-09)
ब्रेंट के 3.3% गिरने के बाद 42 पर, तेल का उतार-चढ़ाव इस सूची का सबसे ऊँचे पर्सेंटाइल वाला डर का पैमाना है। ऊर्जा का झटका वह है जिसे किसी ने नहीं भुलाया।
- 9JPMorgan वैश्विक विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव सूचकांक (2026-11-09)
11.2 पर यह सिर्फ थोड़ा ऊँचा है। मुद्रा व्यापारी इस कमरे के सबसे शांत समूह हैं, और डॉलर की बढ़त टिकने पर दाँव लगा रहे हैं।
- 10Cboe सोने के ETF का VIX (GVZ) (2026-11-09)
18.5 पर सोने का डर का पैमाना मुश्किल से हिला। सुरक्षित-ठिकाने के खरीदार देख रहे हैं, घबरा नहीं रहे, जो असली तनाव का शांत संकेत है।
Wenxin ने क्या देखा
VIX वक्र का उल्टापन (VIX > VIX3M, 1.0 अंक से) बड़े गिरावट वाले दिन असामान्य है। यह आम तौर पर असली संकटों में होता है, यानी उछाल शायद नाज़ुक है।
🇨🇳 Qwen10 स्थान · 3 नोट
वही सवाल, जिसका जवाब अकेले Qwen ने दिया। ऊपर की अंतिम सूची सभी AI को मिलाती है।
- 1Cboe SKEW
मुख्य डर का पैमाना गिरने के बावजूद बड़े नुकसान से बचाव महँगा हुआ, जो दिखाता है कि गहरी गिरावट का डर अब भी कीमत में है।
स्रोत ↗ - 2Cboe VIX टर्म स्ट्रक्चर (VIX बनाम VIX3M)
उतार-चढ़ाव का वक्र उल्टा है, यानी आने वाले कुछ दिन अगले तीन महीनों से ज़्यादा खुरदुरे माने जा रहे हैं।
स्रोत ↗ - 3Cboe VIX9D
नौ दिन का अनुमानित उतार-चढ़ाव अब भी वक्र पर सबसे ऊँचा है, जो बताता है कि छोटी अवधि का डर पूरी तरह नहीं निकला।
स्रोत ↗ - 4Cboe VVIX
डर-पैमाने के उतार-चढ़ाव को मापने वाला सूचकांक अब भी तनाव के 94वें पर्सेंटाइल पर है।
स्रोत ↗ - 5Cboe VXN (नैस्डैक-100 का उतार-चढ़ाव)
टेक-भारी उतार-चढ़ाव S&P 500 से ज़्यादा गिरा, पर ज़िद्दी तरह से 30 के ऊपर बना है।
स्रोत ↗ - 6ICE BofA MOVE सूचकांक
ट्रेज़री बॉन्ड का उतार-चढ़ाव हफ़्ते में नरम हुआ, पर व्यापक आर्थिक अनिश्चितता का संकेत देता रहता है।
स्रोत ↗ - 7Cboe VIX3M
मध्यम-अवधि का उतार-चढ़ाव निकट के स्तरों से नीचे रहता है, जिससे उल्टे वक्र की पुष्टि होती है।
स्रोत ↗ - 8Cboe VIX (30-दिन का S&P 500 अनुमानित उतार-चढ़ाव)
मुख्य डर का पैमाना 9% गिरा, पर अब भी अपने लंबे-दौर के ऐतिहासिक औसत से काफ़ी ऊपर है।
स्रोत ↗ - 9Cboe VIX6M
छह महीने की उम्मीदें झटके से पहले के स्तर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से सपाट और ऊँची बनी हैं।
स्रोत ↗ - 10Cboe VIX1Y
एक साल का अनुमानित उतार-चढ़ाव वक्र पर सबसे सस्ता है, पर अब भी 20 के मध्य में है।
स्रोत ↗
Qwen ने क्या देखा
VIX ने 1990 से अपनी तीसरी सबसे बड़ी एक-दिन की प्रतिशत छलांग देखी: लगभग 70% उछला और अगले दिन लगभग 9% वापस गिरा।
मुख्य VIX गिरने के बावजूद SKEW 153.55 पर चढ़ा, जो संकेत देता है कि संस्थागत व्यापारी अब भी पूँछ-जोखिम के गिरावट-बचाव के लिए प्रीमियम दे रहे थे।
VIX टर्म स्ट्रक्चर बैकवर्डेशन (VIX > VIX3M) में रहा, एक दुर्लभ उल्टा वक्र, जो ऐतिहासिक रूप से बाज़ार में लगातार उथल-पुथल से पहले आता है।